汽車4S店財務收銀工作細則

　　一、每日工作

　　1、維修收款:根據打印的維修單收款,審核售后優惠權限,注意事項

　　1)對超權限的要服務顧問補全手續

　　2)收款后,要將系統中的結算單收銀,時間要與交款日一致.

　　3)禁止無業務開票,不允許高開發票,對于特殊情況,需財務總監或總經理簽字同意

　　4)一般來說,發票過月不再補開。

　　5）將當時的營業款交出納，并在交接表上簽字（錢款交接與簽字同時進行）交接表一式兩份，出納留一份備檔。（不允許有相互欠款）特殊情況要財務經理或財務總監批準同意。

　　6)次日將維修單據交財務審核.

　　7）收銀員相互之間錢帳交接要有完備的手續。

　　2、統計當月保險明細。

　　3、統計當月所有掛帳客戶，并做流水記錄，要有總表、按客戶分類表，并將結算單整理作為附件。

　　3、整車:注意事項

　　1)客戶交定金時開具收據。

　　2)根據銷售部優惠讓利申請表開具整車發票,并全額收取車款，客戶若是貸款,廠家貸款通知單視同現款，其他銀行貸款通知單須總經理或副總經理簽字同意方可開票。

　　3)每臺車必需進行清算工作,收回收據,若客戶收據遺失須復印客戶的身份證并寫遺失申明。若客戶收據姓名與開票姓名不致，要客戶出具代付款證明。

　　4)次日將當天的整車收據與發票整理好交財務.

　　4、每日做好客戶積分的管理記錄工作。

　　5、財務錯時上下班規定

　　1)財務每月制定錯時值班表,無特殊情況要按時值班

　　2)每日下班時,收銀將其它錢款及保險柜鑰匙收拾好,只留500元零錢備用,對于大額錢款來不及送存銀行的,上交財務出納處,由財務經理監督封存

　　6、每日下班前盤點現金，若有出入第一時間報財務經理備案，以備財務組織人員查找原因。

　　二、每周工作

　　1、每周定期清理系統,定期對帳.

　　1)定期清理系統中的維修單據,對于超過三天的單據要積極與服務顧問溝通,問明原因,摧促結帳,對于超過一星期的單據,提交給財務經理.

　　2)定期清理裝潢單,對于處于理算單中的裝璜單每周清理一次,核對收銀,核對有誤的,打印單據與原始讓利優惠單一起交財務經理，當月已裝裝潢完畢的裝潢單必須在當月收銀。

　　3)按銷售手工裝潢單下系統裝璜單,原則上一個客戶只下一個裝璜單,特殊情況需請示.

　　2、每周至少一次核對整理掛帳表，確保無誤。

　　三、每月工作

　　1、清理系統單據，對超過一周未收銀的，做明細表在次月1日上交財務經理。

　　2、在月底前將當月所有的裝潢完結的裝潢單結算完畢。

　　3、次月3日前將當月掛帳總表及明細表（打印報財務經理，由財務經理轉報總經理）

　　4、月底最后一點將所有資金盤點核對無誤。

　　5、制作當月在修車成本統計表。

篇2：公寓前臺收銀工作流程

　　公寓前臺收銀工作流程

　　一、客人入住登記

　　由前臺接待員開出入住登記單一式兩聯，將客人資料輸入電腦，該房態為顯示為占用房，收銀員將電腦資料與登記表核實無誤后，收取押金掛入該房間。

　　二、賓客住店

　　住宿過程中產生的其他費用由所屬部門開單，經服務員、客人簽字。收銀員用電腦核對其姓名、房號、付款方式與消費情況，若押金不夠，應立即通知客人辦理補款手續，補齊押金后將簽單費用輸入電腦。

　　三、客人離店結賬

　　退房時收取鑰匙牌，房檢合格后電腦打出客人帳單，由客人簽字認可后，將剩余押金、客人賬單、發票一起交給客人。

　　若是掛賬單位，在房檢合格后，由該單位授權人簽單后，將費用輸入電腦。

　　四、夜審

　　夜審在當日24點、次日零點進行，將房費審核清楚后過房費，電腦打出當日交易匯總表，整理有關賬單憑據，核對現金，填寫前臺收銀日記表。在次日早上8點將營業現金收入交出納；交易單據、交易匯總表、前臺收銀日記表上交會計。

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篇3：酒店式公寓前臺收銀員職責

　　酒店式公寓前臺收銀員崗位職責

　　職務概述：

　　負責前臺的帳單資金結算工作，準確、迅速地為客人辦理退房離房的結帳事宜。

　　職責范圍：

　　1、對照預期離店客人報表，整理好離店客人的各種資料，確保帳單相符。

　　2、簽收營業單據并予以記帳，及時收取非住店客人的消費帳款。

　　3、準確、迅速地為客人辦理退房離店的結帳事宜。

　　4、按照規定做好客用保險箱服務工作，管好備用金。

　　5、對照當天入住客人報表，查驗當天入住客人的預收定金等情況，并予以過帳。查驗已壓印人信用卡簽字、有效日期、單據種類等。

　　6、負責填制有關報表，整理營業單據，并編制營業收入日報表將款項、交款單及營業收入日報表當天交財務部。

　　7、積極參加培訓，發揮工作主動性完成上級交辦的其他任務。

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