汽車4S店出納工作細則

　　出納工作最基本準則：日清月結。

　　一、每日工作內容

　　1、提取備用金（各種面額）支付日常報銷及節能補貼，并記帳編號（最遲不超過次日下班）

　　2、按付款通知單通過網銀支付款項并打印單據并記帳，每周去銀行取回單，粘貼完畢交成本做帳或者先交成本做帳取回單據次日要全部粘貼完畢。

　　3、與收銀交接當天營業款，收取收銀交款時在交接單上簽字（一式兩份，收銀留一份存檔）并將當時的營業款交存銀行（如有收銀代墊報銷款，開現金支票抵現）當日結清與收銀帳，不允許相互之間欠款。

　　4、按銷售部請款解押，并打印付款憑證并記帳，并記錄解押臺帳。

　　5、及時支付各部門的付款申請，及時清理各種付款業務。

　　6、每周至少去一次銀行取各種單據，處理各項收款業務憑證。

　　7、每日報帳。

　　8、員工報銷沖以前個人借款時，開收據沖帳，員工借款單與報銷時間相隔二天以上的，借款必須做帳。

　　二、周工作內容

　　1、每周至少去一次銀行取回單并處理帳務

　　2、每周至少自盤一次現金與現金日記帳是否相符，若有不符及時報告部門經理。

　　3、每周清理手上單據，是否有未付報銷單據，未付款請款單，未付配件款，及時補辦上述業務。

　　三、月度工作內容

　　1、次月3日前必須到銀行將上月所有回單取回，次月5日前必須處理完所有現金與銀行業務，次月8日前編制完銀行余額調節表。

　　2、與成本核對完現金與銀行日記帳后，將當月的現金與銀行帳做月結處理。

　　3、由于不可抗力因素，無法取得單據的，在取得單據的三個工作日內將單據粘貼到原始附件后。

　　4、次月5日下班前，做好財務經理現金盤點的準備工作，并進行現金盤點。

篇2：別墅物業財務部出納職責

　　別墅物業財務部出納職責

　　職位：出納

　　報告：財務經理

　　工作概要：辦理現金及支票等款項的收付事宜，管理有關支票、收據、印章、辦理銀行業務，嚴格安裝出納制度進行工作。

　　主要職責：

　　1.出納員要嚴格安裝國家有關現金管理和結算制度，認真辦理款項收付業務，根據審核無誤、手續完備的會計憑證支付款項，如不符合有關規定，出納有責任不予辦理。

　　2.現金收、付時，必須當面點清。

　　3.每日逐筆登記現金日記帳，做到帳證相符。每日結出當日余額，并與庫存現金核對，保證現金的準確無誤，做到帳實相符。

　　4.逐日逐筆登記銀行存款日記帳，帳證相符基礎上，每月與銀行對帳單核對，如有未達帳項，編制銀行存款余額調節表調節。每五天必須向財務經理匯報管理處現有資金情況。

　　5.做到空白收據及空白支票的管理，建立票據使用登記簿，逐項詳細登記、注銷，監督簽字。票據使用要規范，正確填制好各種銀行結算單據，嚴格按照財務制度執行，并做好保管。

　　6.及時辦理銀行業務，以保證管理處日常工作正常、有序地進行。實有現金超過庫存現金限額時，要及時送存銀行，否則責任自負。

　　7.每日與財務部會計對帳一次，保證帳目清楚、無誤。

　　8.加強業務學習，不斷提高業務水平和服務質量。

　　9.提高警惕，加強責任心，保證各種款項和安全。

　　10.完成財務經理及總物業經理交辦的其他工作。

篇3：酒店式公寓物管處出納員職責

　　酒店式公寓物管處出納員職責

　　職務概述：

　　負責現金、支票、信用卡的核對工作。協助上司搞好資金收支管理，確保資金正常運行。

　　崗位職責：

　　1、清點匯總營業收入款項并填制解款單解交銀行，編制收款日報表。

　　2、隨時抽查和收銀點的備用金實存數，審核所有送出納員處理的有關憑證、單據。

　　3、及時處理現金收入、支出，銀行存款收入、支出等業務，并填制記帳憑證，登記現金、銀行存款日記帳。

　　4、編制資金報告單。

　　5、妥善保管現金、銀行收付印章及銀行支票印章，銀箱鑰匙及帳單。

　　6、積極參加培訓，工作主動，完成上級交辦的其他任務。

　　7、每日工作結束前，盤點現金；每月末核對銀行對帳單，編制銀行余額調節表。

　　簽署人：物業服務有限公司