某公司財務中心部門職能

　　部門名稱：財務中心

　　上級部門：董事會、總經理

　　下級部門：財務會計部、管理會計部、審計監察部、庫管部

　　部門本職：

　　公司財和物的規劃與控制。

　　主要職能：

　　(1)組織執行國家有關財經法律、法規、方針、政策和制度，保障公司合法經營，維護股東權益。

　　(2)領導編制和執行預算、財務收支計劃、信貸計劃，擬訂資金籌措和使用方案，開辟財源，有效地使用資金。

　　(3)領導進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，督促公司各職能部室、各內部獨立核算單位降低消耗，節約費用，提高經濟效益。

　　(4)建立、健全經濟核算制度，利用財務會計資料進行經濟活動分析，參與經濟決策。

　　(5)領導內部審計活動，監察、評價公司經營管理狀況，完善內部控制。

　　(6)加強庫存商品的管理，對庫存商品的數量和成本進行合理控制，提高存貨周轉率。

　　(7)領導財務系統的培訓和考核工作，提高財會人員的政治業務素質，并保持財會隊伍的相對穩定。

　　(8)領導做好會計憑證、會計帳薄、會計報表以及其它會計資料和財務管理資料的保管與定期存檔工作。

　　(9)領導做好保密工作。

　　管轄范圍：

　　(1)財務系統所屬員工。

　　(2)財務系統辦公場所及衛生責任區。

　　(3)財務系統辦公用具、設備設施。

　　(4)公司的財和物。

篇2：電子公司財務中心職能

　　電子公司財務中心職能

　　1主管財務會計職責：

　　1.1原始憑證的合理、合法、合規性審核;

　　1.2全盤會計處理;

　　1.3協助會計部經理處理其他事務。

　　2主管管理會計職責：

　　2.1日常帳務處理;

　　2.2與出納進行盤點，對帳;

　　2.3內部資金調撥和付款的審核與安排;

　　2.4核實往來帳款

　　3財務會計助理職責：

　　3.1購票、開票審核、開票、貨款跟催;

　　3.2報稅;

　　3.3存貨及成本的核算;

　　3.4協助主管財務會計處理其他各項事務。

　　4管理會計助理職責：

　　4.1核對應收應付帳款;

　　4.2統計各業務員、地區銷售業績。

　　5存貨會計職責;

　　5.1總部存貨的控制與管理、以及出入庫單的打印;

　　5.2合同及出入庫單等單據的傳送;

　　5.3月未編制《庫存材料一覽表》并據以實地盤點。

　　6存貨會計助理職責：

　　6.1換壞換貨帳務的處理;

　　6.2換壞換貨物品的實際操作與控制;

　　6.3帳務與實物的核對;

　　6.4每日根據公司庫存情況，填寫《公司1000、6000、7000、8000系列板卡庫存日報表》，并抄送相應崗位。

　　7分公司存貨會計職責：

　　7.1負責四個分公司(北京、上海、廣州、成都)的存貨核算、控制與核實;

　　7.2負責四個分公司(北京、上海、廣州、成都)的資金核算與核實，并編制未達帳對帳單。

　　8辦事處核算會計職責：

　　負責四個辦事處(福州、南京、西安、武漢)的存貨核算、控制與核實。

　　9銀行出納職責：

　　9.1準確掌握公司資金流動情況及資金狀況，并根據主管會計付款計劃安排付款;

　　9.2及時、準確登記銀行存款日記帳，月末編制余額調節表;

　　9.3銀行票據的控制管理及傳送;

　　9.4電匯傳真單、銀行回單等到單據的控制管理及傳送。

　　10現金出納職責：

　　10.1 負責登記現金日記帳和流水帳，做到日清月結;

　　10.2每日盤點現金，保證明現金日記帳余額與庫現金相符，保證現金的庫存限額及安全;

　　10.3每月根據人力資源部報送的考勤及時編制工資表;

　　10.4控制員工借款，做到逐筆清，不允許有拖欠現象;處理員工報銷事項，對原始票據的合理性、合法性、準確性以及手續完備性進行審核，拒絕辦理不合法、不合理 、手續不完備的票據;

　　10.5其它現金帳收支的處理。