某公司財務室部門職能

　　部門名稱：財務室

　　上級部門：財務會計部

　　部門本職：

　　按照計劃和規定籌集、分配和使用資金，并對財務收支活動進行控制和分析評價。

　　主要職能：

　　(1)執行國家規定的會計準則、財務通則和有關的統一財經制度，參與制訂公司財務會計制度及規定，擬訂資金管理與核算實施辦法。

　　(2)根據銷售計劃和加速資金周轉的要求，會同有關部門核定資金定額。

　　(3)按年、季、月編制財務收支計劃、信貸計劃。

　　(4)做好資金預算的執行與控制事項，及時記錄資金增減變動情況。

　　(5)辦理資金籌措、調度和清償工作，并考核資金使用效果。

　　(6)及時辦理各種應上交款項的解交手續。

　　(7)匯總、分析、編制資金來源運用表和差異分析報告并定期上報。

　　(8)參與編制成本費用計劃。

　　(9)參與公司盤點及抽點工作。

　　(10)建立各種有價證券、所有權狀的購、存、兌的完整記錄，并經常進行盤點。

　　(11)配合會計室做好有關帳務處理。

　　(12)組織參加培訓和考核活動。

　　(13)做好財務資料、文件、記錄的整理、保管和定期歸檔工作。

　　(14)做好保密工作。

　　(15)辦理其他與財務調度有關的事項。

　　管轄范圍：

　　(1)財務室員工。

　　(2)財務室辦公場所及衛生責任區。

　　(3)財務室辦公用具、設施設備。

篇2：P物業項目管理處財務室主任（主管會計）職責

　　物業項目管理處財務室主任(主管會計)職責

　　1.負責會同管理處有關人員編制管理處財務計劃，監督財務計劃執行情況;

　　2.按統一會計制度組織管理處財務核算，編制會計報表，定期進行收支分析;

　　3.指導、檢查出納和收款員的工作，協調財務室內外工作;

　　4.負責督促管理處有關人員及時清理業主(物業使用人)欠費;

　　5.負責管理處固定資產、流動資產核算，定期組織財產清查;

　　6.負責管理處獎金發放表制作;

　　7.負責審核各項費用報銷、開支;

　　8.負責會計檔案的整理和保管，監督檢查收據、發票使用情況;

　　9.負責員工食堂伙食成本核算;

　　10.完成公司財務部和管理處主任交辦的其他工作。

篇3：C物業管理處財務室主任（主管會計）職責

　　物業管理處財務室主任（主管會計）職責

　　1.負責會同管理處有關人員編制管理處財務計劃，監督財務計劃執行情況；

　　2.按統一會計制度組織管理處財務核算，編制會計報表，定期進行收支分析；

　　3.指導、檢查出納和收款員的工作，協調財務室內外工作；

　　4.負責督促管理處有關人員及時清理業主（物業使用人）欠費；

　　5.負責管理處固定資產、流動資產核算，定期組織財產清查；

　　6.負責管理處獎金發放表制作；

　　7.負責審核各項費用報銷、開支；

　　8.負責會計檔案的整理和保管，監督檢查收據、發票使用情況；

　　9.負責員工食堂伙食成本核算；

　　10.完成公司財務部和管理處主任交辦的其他工作。