電子公司財務中心職能
1主管財務會計職責：
1.1原始憑證的合理、合法、合規性審核;
1.2全盤會計處理;
1.3協助會計部經理處理其他事務。
2主管管理會計職責：
2.1日常帳務處理;
2.2與出納進行盤點，對帳;
2.3內部資金調撥和付款的審核與安排;
2.4核實往來帳款
3財務會計助理職責：
3.1購票、開票審核、開票、貨款跟催;
3.2報稅;
3.3存貨及成本的核算;
3.4協助主管財務會計處理其他各項事務。
4管理會計助理職責：
4.1核對應收應付帳款;
4.2統計各業務員、地區銷售業績。
5存貨會計職責;
5.1總部存貨的控制與管理、以及出入庫單的打印;
5.2合同及出入庫單等單據的傳送;
5.3月未編制《庫存材料一覽表》并據以實地盤點。
6存貨會計助理職責：
6.1換壞換貨帳務的處理;
6.2換壞換貨物品的實際操作與控制;
6.3帳務與實物的核對;
6.4每日根據公司庫存情況，填寫《公司1000、6000、7000、8000系列板卡庫存日報表》，并抄送相應崗位。
7分公司存貨會計職責：
7.1負責四個分公司(北京、上海、廣州、成都)的存貨核算、控制與核實;
7.2負責四個分公司(北京、上海、廣州、成都)的資金核算與核實，并編制未達帳對帳單。
8辦事處核算會計職責：
負責四個辦事處(福州、南京、西安、武漢)的存貨核算、控制與核實。
9銀行出納職責：
9.1準確掌握公司資金流動情況及資金狀況，并根據主管會計付款計劃安排付款;
9.2及時、準確登記銀行存款日記帳，月末編制余額調節表;
9.3銀行票據的控制管理及傳送;
9.4電匯傳真單、銀行回單等到單據的控制管理及傳送。
10現金出納職責：
10.1 負責登記現金日記帳和流水帳，做到日清月結;
10.2每日盤點現金，保證明現金日記帳余額與庫現金相符，保證現金的庫存限額及安全;
10.3每月根據人力資源部報送的考勤及時編制工資表;
10.4控制員工借款，做到逐筆清，不允許有拖欠現象;處理員工報銷事項，對原始票據的合理性、合法性、準確性以及手續完備性進行審核，拒絕辦理不合法、不合理 、手續不完備的票據;
10.5其它現金帳收支的處理。
篇2：B街道財務中心管理規范
B街道財務中心管理規范
為進一步規范街道財務中心管理，加強預算編制、預算執行、決算控制和資金流轉，規范經費收支活動，嚴格財經紀律，提高財政資金使用效益和財務管理水平，設立街道財務中心，依據國家法律法規、行政事業單位財務管理制度和財政部門的有關規章規定，結合本街道實際，制定管理規范如下：
一、工作原則
1.財務中心受街道黨工委、辦事處的直接領導，在區財政、審計部門的業務指導下開展工作。
2.街道本級、下屬所有的企業事業單位、社會組織的所有財務活動、經費收支必須納入財務中心，實行集中辦公、統一管理。
3.財政經費、資金實行“收支兩條線”的管理制度，杜絕坐收坐支。
4.財政經費、資金收支實行黨工委集體領導下的辦事處主任“一支筆”的審批制度。
二、工作職責
1.財務中心作為街道黨政辦的內設機構，是街道財經預算、財政資金、財務收支的主管部門，財務中心實行主任負責制度。
2.財務中心根據國家《會計法》及相關法律法規的規定，履行會計機構、會計人員的職責，承辦各項會計事務，執行各項會計核算，實施財務管理和財經監督。
3.街道的各類資金由財務中心集中統一管理。區財政及市、區有關部門的下撥資金，下屬單位的上繳款項統一由財務中心接收劃撥和管理。
三、人員管理
1.財務中心工作人員隸屬街道黨政辦，受黨政辦管理，自覺遵守街道機關工作紀律，執行請銷假等管理規定，維護街道形象。
2.認真貫徹落實中央“八項規定”、“三重一大”等相關文件精神，嚴格執行財政政策、財經法規、財經紀律，執行市、區財政制度、標準及相關規定。
3.加強人員業務技能培訓，提倡崗位成才，提升財務人員的業務技能和綜合素質，提高財務管理水平。
4.落實監督獎懲制度，依據機關事業單位人員考評制度，加強監督、檢查，落實績效考核及獎懲制度。
四、內部管理與控制
(一)規范內部管理
1.財務中心設負責人一人，會計、出納若干人。
2.印章管理
(1)財務專用章由相應的會計人員保管;
(2)負責人(法人)章由財務中心負責人集中保管;
(3)銀行開戶許可證、信用證、財政批文等相關開戶資料由財務中心負責人集中保管。
3.各帳戶當年度的記帳憑證由相應的會計人員保管，以后按財務檔案管理的相關規定集中保管。
4.各帳戶的票據，如支票、同城支付憑證等由相應的出納人員保管。
5.票據、證件、印章、賬簿、記帳憑證等有關財務資料，財務中心須登記造冊，經保管人員簽名，以明確職責。保管人員變動按有關規定辦理交接手續，交接清單一式三份，交接雙方各執一份，財務中心保存一份。
6.及時對帳結帳，做到帳帳相符、帳款相符、帳物相符。加強現金管理，嚴格控制現金支出，需使用現金報銷的，須填寫《現金支付申請表》，現金出納做到日清月結,各帳戶出給帳、會行帳每月對帳一次，財務中心定期檢查
(二)落實內控要求
1.財務中心不定期開展內部業務檢查、組織工作交流，通過檢查交流，提高交叉業務任職能力，提升財務管理水平。
2.加強內審工作，每個會計年度終了，街道聘請社會專業機構對街道本地級及下屬所有單位的賬務收支進行全面的內部審計，發現問題及時糾正，進一步規范財務管理。
3.自覺接受上級有關部門的監督檢查，根據街道辦事處的要求和實際情況，可委托第三方，對有關帳戶的收支情況進行專項審計檢查。
篇3：電子公司財務中心職能
電子公司財務中心職能
1主管財務會計職責：
1.1原始憑證的合理、合法、合規性審核;
1.2全盤會計處理;
1.3協助會計部經理處理其他事務。
2主管管理會計職責：
2.1日常帳務處理;
2.2與出納進行盤點，對帳;
2.3內部資金調撥和付款的審核與安排;
2.4核實往來帳款
3財務會計助理職責：
3.1購票、開票審核、開票、貨款跟催;
3.2報稅;
3.3存貨及成本的核算;
3.4協助主管財務會計處理其他各項事務。
4管理會計助理職責：
4.1核對應收應付帳款;
4.2統計各業務員、地區銷售業績。
5存貨會計職責;
5.1總部存貨的控制與管理、以及出入庫單的打印;
5.2合同及出入庫單等單據的傳送;
5.3月未編制《庫存材料一覽表》并據以實地盤點。
6存貨會計助理職責：
6.1換壞換貨帳務的處理;
6.2換壞換貨物品的實際操作與控制;
6.3帳務與實物的核對;
6.4每日根據公司庫存情況，填寫《公司1000、6000、7000、8000系列板卡庫存日報表》，并抄送相應崗位。
7分公司存貨會計職責：
7.1負責四個分公司(北京、上海、廣州、成都)的存貨核算、控制與核實;
7.2負責四個分公司(北京、上海、廣州、成都)的資金核算與核實，并編制未達帳對帳單。
8辦事處核算會計職責：
負責四個辦事處(福州、南京、西安、武漢)的存貨核算、控制與核實。
9銀行出納職責：
9.1準確掌握公司資金流動情況及資金狀況，并根據主管會計付款計劃安排付款;
9.2及時、準確登記銀行存款日記帳，月末編制余額調節表;
9.3銀行票據的控制管理及傳送;
9.4電匯傳真單、銀行回單等到單據的控制管理及傳送。
10現金出納職責：
10.1 負責登記現金日記帳和流水帳，做到日清月結;
10.2每日盤點現金，保證明現金日記帳余額與庫現金相符，保證現金的庫存限額及安全;
10.3每月根據人力資源部報送的考勤及時編制工資表;
10.4控制員工借款，做到逐筆清，不允許有拖欠現象;處理員工報銷事項，對原始票據的合理性、合法性、準確性以及手續完備性進行審核，拒絕辦理不合法、不合理 、手續不完備的票據;
10.5其它現金帳收支的處理。