納德物業管理公司財務計劃

　　第一條 加強計劃管理是為了使資金運作更加規范，加速資金周轉，控制費用支出，不斷提高經濟效益。

　　第二條 財務計劃主要有預算報告，包括營業收入計劃、營業成本計劃、資金收支計劃、投資及收益計劃、經營管理費用計劃、貸款和還貸計劃、財務費用計劃、利潤及利潤分配計劃、員工分配計劃等，財務計劃須按月度和年度分別編制并納入預算報告。

　　第三條 月度財務計劃

　　1、營業收入計劃、營業成本計劃、資金收支計劃、投資及收益計劃、經營管理費用計劃、財務費用計劃由各相關部門在每月20日前提出下月計劃報財務部，經財務部平衡后匯編入月度預算。

　　2、月度利潤計劃，根據董事會確定的經營目標和上述相關計劃編制，財務部對月度執行情況進行預測、檢查、分析。

　　3、按年初制定的年度員工分配計劃，編入月度計劃分月發放。

　　4、固定資產購建計劃由使用部門提出，根據制度規定程序進行審批后，由財務部匯編入月度預算。

　　5、月度預算報告由財務部編制，報主營公司審批執行。

　　第四條 年度財務計劃的要求

　　1、對公司內外部經營環境進行預測分析;

　　2、提供上年度經營概況和本年度經營計劃和投資方案的說明;

　　3、應提供經營指標實現的可能性分析(包括技術上、營銷上、資金上、管理上的支持);

　　4、對各項經營指標進行按月分解，并確定責任人，以利于考核。

　　5、應提供符合要求的報表，對各項指標的構成與編制依據解釋說明;

　　6、應注意保密性。

　　第五條 年度財務計劃的內容和編制程序

　　1、確定年度經營計劃和投資方案;

　　2、編制年度營業收入計劃、營業成本計劃、固定資產投資計劃、對外投資計劃、員工分配方案;

　　3、根據年度投資政策、投資計劃、經營工作計劃及費用開支標準編制經營管理費用計劃;

　　4、編制貸款計劃、償貸及財務費用計劃;

　　5、根據投資計劃及預期收益率編制投資收益計劃;

　　6、根據營業收入、營業成本、費用計劃編制利潤計劃;

　　7、根據稅收法規及政策編制稅收計劃;

　　8、根據利潤分配政策編制利潤分配計劃;

　　9、編制資產運營計劃及現金流計劃;

　　10、編制現金收支預算及預期資產負債表;

　　11、編制當期財務預算報告。

　　第六條 年度財務計劃的批準

　　1、年度預算報告由財務部編制，經董事會審核;

　　2、根據董事會的審核意見，對年度預算修訂后再上報股東會審定;

　　3、董事會在每年12月底前召集股東大會審議年度預算，(如未通過，則根據股東大會意見修訂再次提交股東大會審議);

　　4、已獲批準的年度預算報告報送執行董事(或董事長)和監事長。

篇2：物業計劃財務部工作職責

　　物業計劃財務部工作職責

　　1、負責起草計劃財務部的有關財務規章制度、收費依據和收費管理辦法；

　　2、根據物業管理行業特點以及本公司的實際情況，制定財務管理制度的細則；

　　3、組織政治學習、法律法規學習。要求所有財會人員遵紀守法，按照集團公司規定各項管理條例、規定嚴格執行財務手續和流程；

　　4、每月、每季審核各種會計報表和統計報表，并寫出分析報告，送項目經理審閱并報物管中心備案；

　　5、檢查、督促各項費用的及時收繳和管理，保證公司的正常運轉；

　　6、合理有效地經營好公司的金融資產，為公司創造更多的利潤；

　　7、審核、控制各項費用的支出，杜絕浪費；

　　8、組織擬定物業管理費等各項費用標準的預算方案，送項目經理審閱并報物管中心備案；

　　9、熟悉各種工商、財會及稅務管理流程，運用法律、政策手段保護公司的合法權益。

篇3：公司計劃財務部職責

　　公司計劃財務部職責

　　1、負責宣傳貫徹執行《會計法》、《統計法》、《財務通則》、《會計準則》，制定公司計劃、統計及內部財務管理制度，認真實行統計、會計監督，嚴格遵守財經紀律。

　　2、積極會同有關部門推行經濟改革，對集團公司內建立的相對獨立的經濟實體，搞好責、權、利相結合的各種經濟承包責任制，正確處理國家、企業和個人三者之間的關系。

　　3、負責編制年、季、月度財務成本計劃、各項費用計劃、資金收支計劃，并督促實施。

　　4、負責推行全面經濟核算，協同企管辦推行目標管理和雙增雙節工作，建立健全組織、指標、核算、結算、分析五個體系，確保集團公司利潤計劃的實現。

　　5、負責組織制定、修訂技術經濟定額、費用限額、內部核算價格，并檢查執行情況，做好財務、統計資料的收集、整理、歸類、匯編工作。

　　6嚴格執行成本管理條例和會計人員規則，認真審查報銷單據，做到先審核后結算，余則付款，復核后再記帳。

　　7、負責向金融機構的資金籌措工作。

　　8、嚴格執行資金管理制度，及時辦理銷售結算，配合有關部門清理債權債務，及時上繳利稅及各項基金，采取有效措施，加速資金周轉。

　　9、負責建立健全三級核算制，加強對所屬各級部門、班組經濟核算員的業務指導，建立核算臺帳、圖表(班組按日公布核算金額)。

　　10、與公司企管辦共同制訂目標成本管理相關考核指標及其數據的收集整理工作。

　　11、參與協助物流部做好原材料、產成品的盤點工作。

　　12、負責做好焦爐生產的單孔測定工作。

　　13、加強會計核算的微機管理，負責制定會計電算化管理制度，并做好硬件的保養及軟件資料的保管、保密工作。

　　14、負責開展經濟分析，按月檢查財務及生產經營主要指標執行情況，提出經濟分析報告，提出有關增收節支措施，努力完成國家規定的各項財務指標。

　　15、負責編制、匯總、平衡和修訂公司年、季度生產經營綜合計劃，統一上報下達。

　　16、負責做好生產、經營進度的統計工作，按日、月、旬反映生產、經營進度，及時編報各種生產經營報表。

　　17、負責監督公司所屬資產的管理，做好對固定資產的盤點登記、造冊、編號、立檔工作，確保公司財產完好無缺。

　　18、負責基建項目的財務管理，配合有關部門審議技措、技改和大修等工程計劃，合理、合法地使用各項專項資金。

　　19、負責公司財務帳冊、憑證、報表的歸類、裝訂和保管，做好會計檔案管理工作。

　　20、負責公司資產的保險工作和資產損失后的理賠工作。

　　21、負責對本公司及所屬企業生產經營活動，財務核算工作。

　　22、完成公司領導交辦的其他任務。