20**年投資工作計劃書

　　一、項目名稱

　　《美國英語》(雜志)

　　《寶寶智力開發》(16開本彩色圖片雜志)

　　二、英語學習和出版市場分析

　　1.英語學習產業與市場分析。

　　英語學習市場被認為是我國目前最大的經濟熱點之一，它與房地產市場和汽車市場并駕為我國三大消費熱點。英語學習已成為一個產業。

　　據統計，全國有13億人，至少有*億人學英語，從未有過這么多人熱愛這樣一種“事業”。特別是加人WTO后，現正掀起一股學習英語的熱潮，以適應涉外交流和出國學習考察的需要?，F在各地方政府均推出政策，要求各地學習英語，以提高國民的素質。

　　現有的從事英語學習的企業和個人正在賺取驚人的利潤。如《千萬別學英語》已發行**萬套，每套*元。*

　　*僅在廣東*、公司近兩年己賺取純利潤(稅后)**余萬元。

　　新**英語據報道每年有***萬元的收人?，F**出版公司是全國*大英語出版品牌之一，在全國和世界上都享有較高的聲譽。

　　2.出版市場分析。

　　當前我國存在四大壟斷行業：電力、電信、煙草、文化出版,前述三大行業，即電力、電信、煙草，隨著人世將被打破，壟斷利潤將被瓦解C

　　而文化出版屬于意識形態，受到特別的保護，將不向外開放。所以文化出版產業，將不會受到沖擊，仍然有很高的利潤。一般企業與個人如果能與壟斷行業合作，將可以得到豐厚的回報。

　　所以說，投資出版市場是有相當前景的。英語學習的熱點產業和出版壟斷，將給投資人帶來巨大的利潤空間。

　　三、項目介紹

　　1.《美國英語》：

　　(1)《美國英語》的出版發行(略，商業機密)。

　　(2)《時尚英語》出版次數及定價(略，商業機密)。

　　(3)《美國英語》的讀者對象及市場定位。(美國英語》的宗旨是將英語與時尚結合起來，介紹世界上時尚的英語材料，為讀者提供服務。主要讀者定位：大、中專學生、城市高中生以及白領讀者。為其提供學習英語、出國留學、求職、求學等服務。

　　(4)《美國英語》編輯力量和人才力量(略，商業機密)。

　　(5)前景預測。如果《美國英語》能創品牌，發行量可上升到每月*萬冊以上。

　　(6)同類英語雜志比較參考。

　?、俜?*的《****》(系外人借“**”二字而編，自己編寫，自己組織發行的)，高峰發行每期**萬冊。

　?、?(**廣場》(、*教育出版社出版，現每期*萬冊，有上升趨勢，沒有進行好的策劃和宣傳)。

　　(7)出版計劃。

　　2.《寶寶智力開發》：

　　(1)《寶寶智力開發》出版發行由廣東**公司出版發行。如《寶寶智力開發》服務宗旨和市場定位(略，商業機密)。

　　(2)編寫人員。本書由**大學組織醫生、營養師、攝影師、兒童心理專家編寫。出版時間：估計15個月后推向市場。

　　3.項目進展情況：

　　上述項目均已安排好人選進行編寫，并做好出版計劃，與經銷商溝通。一旦投資到位，即簽訂各種經營合同，20**年后工作全面展開。

　　四、市場推廣方式

　　《美國英語》和《寶寶智力開發》均需采取創品牌的方式。

　　通過專家的“名牌”效應，并組織宣傳(含硬宣傳和軟新聞),使得讀者相信此書是真正能給他們提供幫助的書。

　　利用**公司的品牌效益和銷售網絡，聯合書商共同推廣。采取一些促銷手段：如與外語學習的電子工具企業合作.以及與生產嬰兒用品和食品的公司合作推廣促銷。

篇2：投資公司計劃財務部人員崗位工作職責

　　投資開發公司計劃財務部人員崗位職責

　　1．計劃財務部經理

　?。?）負責主持財務部全面工作，貫徹落實部門工作任務和部門各項工作。

　?。?）根據公司實際情況，擬訂并完善內部財務管理制度。

　?。?）合理籌集資金，做好融資相關工作。合理安排資金使用，盡力保障資金平衡。

　?。?）加強資金使用安全，掌握銀行余額，定期檢查銀行對帳單。

　?。?）加強財務活動控制，審核資金和費用支出，審核記帳憑證，定期匯報公司財務狀況、經營情況和資金變動情況。

　?。?）負責組織編制財務收支預決算，檢查監督財務收支執行情況。

　?。?）根據公司安排，會簽涉及財務收支的重大經濟合同和協議。

　?。?）負責組織各項審計方面工作。

　?。?）做好與公司內部、財政、稅務、工商、銀行等相關單位協調工作。

　?。?0）完成領導交辦的其他工作。

　　2．會計一

　?。?）負責審核原始憑證。

　?。?）負責制單、記帳、制表，做到賬目清楚、帳實相符，保證財務報告的真實性和準確性。會計月報表次月10個工作日內上報。

　?。?）月末現金明細帳余額與日記流水帳余額核對并相符；銀行存款明細帳余額與日記流水帳帳面余額、銀行對帳單余額核對并相符。

　?。?）保管法人印章、密碼及鑰匙，做到人走章鎖，不得任意轉交他人代為保管。

　?。?）及時將憑證、帳簿、報表打印齊全，裝訂成冊，定期對軟件數據備份，電子數據、會計軟件資料應作為會計檔案保管。

　?。?）完成領導交辦的其他工作。

　　3．會計二

　?。?）協助做好會計核算工作。

　?。?）收集整理融資所需資料，辦理融資所需的相關手續。

　?。?）保管食堂、工會法人印章和發票專用章，做到人走章鎖，負責票據領用、保管、核銷工作，保證票據使用的真實性、完整性。

　?。?）及時辦理涉稅相關事項，申報各項稅費。

　?。?）協助做好審計方面相關工作。

　?。?）做好財產物資的清查工作，定期將存貨、固定資產帳面數與實物管理部門核對。各種債權債務明細帳余額定期與有關單位或個人核對。

　?。?）及時將相關財務會計資料收集齊全，整理裝訂并歸檔。

　?。?）完成領導交辦的其他工作。

　　4．委派會計

　?。?）認真貫徹執行財經法律法規和規章制度，行使財務監管職能，依法進行會計監督，確保會計信息的真實性、合法性和完整性。

　?。?）建立健全企業財務管理制度，認真組織好企業財務管理和會計核算工作，健全內部控制制度，防范和化解財務風險。

　?。?）向委派單位報告制度。報告要客觀分析企業財務狀況、資產經營情況等重大事項。

　?。?）對企業違紀、違規行為和可能造成公有資產損失的經營行為，應當及時發現和制止，并向委派單位報告。

　　5．出納

　?。?）嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，對已審核和辦妥財務審批手續的原始憑證進行復核，審核無誤后辦理款項的支付。

　?。?）負責保管庫存現金、有價證券和銀行保函。庫存現金不得超過限額5000元，不得以“白條”抵充庫存現金，更不得挪用和坐支現金?，F金收付款，要加蓋“現金收訖”、“現金付訖”戳記。設立備查簿，登記銀行保函進出情況。

　?。?）隨時掌握銀行存款余額，每周填報資金周報表。妥善保管支票，嚴禁簽發空頭支票。簽發支票時，必須注明收款單位名稱、金額、用途。對于填寫錯誤的支票必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并附在原始憑證之后。支票遺失時，要立即向銀行辦理掛失和止付手續。

　?。?）根據已辦理的收付憑證，逐筆順序登記現金和銀行存款日記流水帳，做到日清月結。月末日記帳余額應與明細帳余額核對并相符；現金日記帳帳面余額與現金實際庫存數核對相符；銀行存款日記帳帳面余額與銀行對帳單相核對，如不一致，應編制余額調節表調節相符。銀行存款余額對帳次月5個工作日內核對完畢。

　?。?）及時將收付款憑證傳遞給會計，不得積壓，每星期傳遞一次。

　?。?）對于暫借款，要督促個人及時辦理報帳手續。

　?。?）負責保管財務專用印章、密碼及鑰匙，做到人走章鎖，不得任意轉交他人代為保管。

　?。?）及時向會計人員領用、核銷票據，保證票據使用的真實完整。

　?。?）及時打印現金、銀行存款流水日記帳、銀行對帳單、銀行余額調節表收集裝訂。

　?。?0）完成領導交辦的其他工作。

篇3：投資公司計劃財務部部門職責

　　投資開發公司計劃財務部部門職責

　　1．根據會計法律法規和制度，結合公司實際情況，做好會計核算工作。

　　2．負責財務管理工作：根據公司實際情況，規范完善內部財務管理制度和內部控制制度；嚴格按照財經法律法規和內控制度，加強資金使用監督，提高資金使用效率；根據公司年度經營計劃，組織編制公司年度財務收支預算，確保收支平衡；加強資產管理，定期清查摸底，盤點實物資產。

　　3．負責投融資工作：積極籌集資金，不斷拓寬融資渠道，確保資金平衡；參與公司重大投資經營項目的決策，分析投資項目的財務風險和經營風險。

　　4．負責涉稅事項籌劃工作，及時了解財稅政策法規，合理籌劃涉稅事宜，加強稅務風險管理的建議與意見；根據稅法規定依法納稅，配合審計、財政、稅務部門的檢查監督。

　　5．負責子公司財務管理工作，貫徹執行財經法律法規和規章制度規定，加強下屬公司財務管理。

　　6．負責財務印章和票據保管，保證票據使用的真實性、完整性，做到帳票、帳實一致。

　　7．負責組織各項財務審計工作。

　　8．及時將會計憑證、賬簿、報表和其它財務會計資料收集齊全，整理裝訂并保管。

　　9．完成公司下達的其他各項工作任務。