出納員崗位職責說明

　　職位名稱 出納員 職位代碼 所屬部門 財務部

　　職 系 職等職級 直屬上級 會計主管

　　薪金標準 填寫日期 核 準 人

　　職位概要:

　　做好貨幣資金、應收/應付票據、稅款的收付及記賬、結賬工作。

　　工作內容:

　　%負責現金支票的收入保管、簽發支付工作;

　　%嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用并編制相關憑證;

　　%及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證;

　　%及時與銀行定期對賬;

　　%根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表;

　　%配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作;

　　%管理銀行賬戶、轉賬支票與發票;

　　%完成其他由上級主管指派及自行發展的工作。

　　任職資格:

　　教育背景:

　　◆會計、財務及經濟管理類相關專業大專以上學歷。

　　培訓經歷:

　　◆受過經濟法基本知識、產品知識等方面的培訓。

　　經 驗:

　　◆2年以上企業出納工作經驗。

　　技能技巧:

　　◆熟悉國家財務政策、會計法規，了解稅務法規和相關稅收政策;

　　◆熟悉銀行結算業務和報稅流程;

　　◆良好的口頭及書面表達能力;

　　◆熟練使用財務軟件和辦公軟件。

　　態 度:

　　◆工作認真細心、責任心強、為人正直、敢于堅持原則;

　　◆具有良好的團隊協作精神、良好的溝通能力和服務意識。

　　工作條件:

　　工作場所:辦公室。

　　環境狀況:舒適。

　　危 險 性:基本無危險,無職業病危險。

　　直接下屬 間接下屬

　　晉升方向 輪轉崗位

篇2：公司財務出納員職責

　　公司財務出納員職責

　　職務：出納員

　　呈報上級：財務經理（會計師）

　　1、出納員在財務經理（會計師）的領導及指導下進行工作。

　　2、按照公司現金及銀行存款管理規定，根據已審批的會計憑證進行收付帳工作。

　　3、負責公司日記帳簿（現金和銀行存款）工作，要及時地、正確地登記帳簿，記帳字體工整、帳目整潔、按時結帳、每月將現金日記和銀行日記帳目與總帳目核對無誤。

　　4、每天要盤點庫存現金，登記庫存，做到帳鈔相等，發現問題及時解決或匯報。編制資金周報表報會計師備忘。月末要編制《銀行存款余額調節表》。

　　5、催促各部門將支付的款項及時報帳。

　　6、做好公司各項費用的收繳工作。

　　7、做好公司每月的工資發放工作。

　　8、完成上級領導和公司臨時安排的其它工作。

篇3：物業公司出納(兼倉管)崗位職責說明

　　物業公司出納(兼倉管)崗位職責說明

　　1、崗位職責

　　a)遵守國家有關財經紀律，嚴格執行現金管理規定和銀行結算制度。

　　b)負責辦理現金收付各銀行結算業務。

　　c)負責登記現金的銀行存款日記帳，每月終及時做出銀行存款調節表。

　　d)負責保管庫存現金和各種有價證券、結算憑證、空白支票、收據和有關印章。

　　e)認真審查每一筆款項的支付和費用報銷，對違反規定的一律拒付，并及時向有關領導反映。嚴禁白條取款入帳。

　　f)負責工資表的編制并按時發放。

　　g)負責收發倉庫貨品進出倉工作，保證單與帳相符、帳與物相符。

　　h)加強對庫存物資的管理，嚴格執行防火、防盜、防蟲蛀、霉壞等安全和衛生措施。

　　i)完成領導交辦的其他工作。

　　2、職位說明

　　a)年齡50歲以下，身體健康；

　　b)大專以上學歷，會計類專業；

　　c)熟悉國家和公司的財務制度，熟悉現金管理；

　　d)工作認真、負責，原則性強、廉潔奉公。

　　e)工作負責范圍：負責公司現金管理工作。