酒店旅行支票兌換程序
規定：
Policy：
1、優質、高效的為客人提供服務。
2、結帳的快速準確不錯不漏。
程序：
Procedures：
1、辨別旅行支票真偽，查看旅行支票圖冊；
2、用當日外幣牌價"現匯買入價"填寫外幣兌換水單，須扣除7.5‰（0.0075）的貼息；
3、注意票面正面上方部份是"US Dollar Travel Chequ"或"Canada Dollar Travel Chequ"，按不同幣別牌價兌換；
4、看客人初簽、復簽的簽名式樣是否一致，查看客人護照是否與初簽、復簽的簽名式樣一致，若有疑問，請用護照照片與本人樣貌核對，或在背面再簽一次；
5、外幣匯率須保留至小數點后四位；
6、外幣兌換水單須順號使用。
篇2：地產公司支票使用管理細則
支票使用管理細則：
1、支票使用范圍
與同城的單位、個體經濟戶和個人商品交易、勞務費供應及其他款項結算均可使用支票。
2、支票的管理要求：
(1)簽發支票的銀行預留印鑒應分別由會計人員和出納人員妥善保管，與支票分開存放，不得在未簽發的空白支票上事先蓋好印鑒備用;空白支票必須存放在保險柜內。
(2)辦理清戶手續注銷銀行賬戶時，應將空白支票交回開戶銀行。
(3)支票一律記名，金額起點為100元，付款期限為10天，從簽發次日起，遇節假日順延。
(4)支票的簽發一律按銀行規定辦理，未按規定填寫被涂改冒領的，由簽發人負責。
(5)支票的大、小寫金額、日期、用途、收款人名稱均不得更改，作廢支票要予以登記，并將作廢支票裝訂在當日憑證內。
(6)嚴格遵守結算紀律，不得出租出借銀行賬戶、不得簽發空頭支票和遠期支票、不得套取銀行信用、不得簽發與銀行預留印鑒不符的支票、不得將支票交給銷售單位代為簽發、簽發支票必須填寫資金限額及用途。
(7)不準出借或轉讓支票，持票人如將空白支票交給收款單位時，應當面填寫實際結算數。
(8)財務人員應及時將受理的各項收款(轉賬支票)連同填制的進帳單送交銀行，并及時給付款單位開據發票。
3、支票的領用及報銷程序：
(1)各部門如領用支票，經辦人需認真填寫“付款審批單”，注明合同編號、金額、用途、是否為預算內支出、有無墊支款項等，經部門經理審核，報財務部復核，如為預算內支出，財務部出具意見后，由總經理同意簽字即可到財務部領取支票，經辦人需在支票票根及支票登記簿上簽字。
(2)經辦人要在領取支票的三日內到財務部報銷，報銷的原始發票必須內容正確、數字正確、手續完備，發票背面必須有經辦人、部門經理、總經理的簽字。
(3)出納人員要及時、正確登記銀行日記賬，及時與銀行對賬單進行核對，發現不符及時查明原因，定期編制“銀行余額調節表”
(4)空白支票、發票、銀行收據統一由財務部指定專人負責登記保管，領用時需經財務經理同意批準。
(5)凡公司對外支付的借款、往來款、工程款等必須以雙方簽訂的正式合同為依據，經辦人員憑合同原件，按照預算內、外的審批程序，經總經理簽字的付款審批單到財務部領取支票，同時將合同原件留財務部存檔。
篇3：置業公司支票管理程序
1、目的
1.1為確保支票的使用滿足公司業務需要，支票的使用過程符合內部控制要求，保障公司資金安全，特制定本辦法。
2、適用范圍
2.1本程序適用于公司支票的申領、簽發、使用及報帳活動。
2.2本辦法適用于本辦法適用于本公司及下屬控股子公司，其他部門對涉及到的有關規定亦應遵照執行。
3、相關程序及文件
3.1 出納工作規范 FM-TM-05-03
4、工作程序
4.1支票的使用范圍
1)日常費用借款，可使用現金支票。
2)公司的所有業務類和非業務類對外付款結算，金額大于1000元的，可使用轉帳支票。
4.2空白支票的管理
步驟
工作內容
涉及崗位
崗位崗
步驟說明
1
空白支票保管
出納
空白支票由出納負責保管，空白支票的保管視同現金。
2
作廢支票的處理
出納
因故作廢的支票，出納須加蓋作廢印章，并登記保管，于年末列銷毀清單，報財務部經理批準后予以銷毀，銷毀清單應存檔備查。
3
支票的注銷
出納
存款帳戶結清時，出納須將剩余空白支票全部交回銀行注銷。
4.3對外結算的支票簽發
步驟
工作內容
涉及崗位
崗位崗
步驟說明
1
對外結算業務支票申領
經辦人
如結算要求為支票結算，《付款審批單》得到逐級審批，同意付款的，出納根據《付款審批單》的內容和金額，填寫支票要件，并將支票號填寫于《付款審批單》。
2
雙印鑒管理
出納
會計
支票分別由出納加蓋財務章，會計加蓋法人名章。
3
支票簽發的審批
出納
經辦人
出納將填寫好的支票交經辦人，經辦人核對無誤后于《付款審批單》簽字確認。
4
支票簽發入帳
出納
出納將支票存根、《付款審批單》交會計入帳
5
支票簽發登記
出納
出納將支票簽發情況登記支票登記薄，以作備查。
4.4對外結算支票領用
步驟
工作內容
涉及崗位
崗位崗
步驟說明
1
支票申領
經辦人
部門經理
業務付款或日常費用，如須預先領用支票，由經辦人填寫《支票領用單》，本部門經理審簽。
2
支票申領審批
分管副總
總經理
支票領用單須經分管副總、總經理審簽后，交財務部。
3
支票申領財務審核
財務部經理
財務部經理審核后，交出納辦理。
4
支票簽發
出納
財務部經理
出納按《支票領用單》填寫支票要件，至少要列明用途、金額和收款單位，如無法明確金額的，經財務部經理核定，填寫限額;如暫無法明確收款單位的，交經辦人在使用支票時填寫。
5
雙印鑒管理
出納
會計
支票分別由出納加蓋財務章，會計加蓋法人名章。
6
支票申領確認
出納
經辦人
出納將填寫好的支票交經辦人，經辦人核對無誤后于《支票領用單》簽字確認。
7
支票申領登記
出納
出納保管《支票領用單》待經辦人報帳，并將支票申領簽發情況登記支票登記薄。并將支票存根交財務入帳。
4.5領用支票的報帳
步驟
工作內容
涉及崗位
崗位崗
步驟說明
1
報帳時間要求
經辦人
支票領用的經辦人在領用10天內應及時辦理報帳手續。
2
對外結算類報帳
經辦人
對外業務或非業務的結算，經付款審批程序，見各類付款管理程序文件。
3
日常費用類報帳
經辦人
部門經理
費用類支出，經辦人填寫《費用報銷單》，附原始憑證，如為出差的，附原始憑證及《出差報告單》，本部門經理審簽。
4
費用報銷復審
預算管理員
財務部預算管理員根據月度用款計劃審核報銷申請：
如報銷申請不屬于《月度資金計劃》列支范圍，或金額超過計劃，在單據上注明“計劃外”或“超計劃”等字樣，并作說明。
如報銷申請在計劃范圍內，簽字確認。
5
超預算報銷補充程序
經辦人
部門經理
預算管理員
超計劃的費用報銷，《費用報銷單》返回經辦人填寫《計劃外付款申請說明》，本部門經理審簽，預算管理員審核。
6
報銷審定
財務部經理
分管副總
財務總監
財務部經理審簽《費用報銷單》，交出納;
超預算的費用報銷，由總裁辦公會通過，分管副總和財務總監審簽。交出納辦理原借款的結算沖銷。
7
報帳沖銷
出納
出納按《付款審批單》或《費用報銷單》進行原領用支票的報帳沖銷手續。
9
入帳
出納
會計
出納將《付款審批單》、《費用報銷單》轉至會計入帳，沖銷原其他應收款明細。
5、單據與記錄
5.1《支票領用單》(見附件一)
6、流程圖
6.1支票簽發流程(見附件二)
6.2支票領用流程(見附件三)
6.3支票報帳及沖銷流程(見附件四)