酒店前臺收款崗位職責4
職務:前臺收款
工作內容:主要負責酒店的營運收入進行審核,監督、前臺收款主管,前臺收款領班和餐廳收款領班實施行政和人事的管理。
工作職責:
1、負責建立日間、夜間核數的審核操作及控制程序。
2、負責前臺帳款結算的全部工作內容的督導和培訓。
3、配合財務應收款主管解決掛帳客戶結算,負責應收帳的帳單復查工作。
4、經常與前臺接待經理和主管、財務應收款主管、客房經理和主管以及大堂值班保持聯系,掌握客人的動向及付帳情況,以避免發生跑帳、漏帳及壞帳損失。
5、向總經理、財務部經理報告住房客人拖欠帳項的金額,時間結算明細帳和解決措施。
6、向財務部經理報告所屬員工的工作表現,評定員工獎懲和晉升情況解決客人在結算工作中的投訴其他有關問題。
7、完成財務部負責人安排的其他工作。
工作制度和程序:
1、按班次清點備用金、查閱所有交接班記錄。
2、核對前廳接待處送來的客人入住記錄,檢查隨入住記錄送來的信用卡憑證的有效性,若入住資料不齊全或電腦記錄不符,應立即退回接待處。
3、按付款的方式,預收客人入住押金,根據押金種類在電腦入帳,并作好記錄。
4、檢查客帳資料,及時向銀行取及信用卡授權。
5、根據各餐廳送來的客帳單和總機,洗衣房等部門送來的收單,核對房號和簽名后述入客帳。
6、根據當天升匯牌價及銀行和酒店的有關規定為客人輸外幣兌換,正確填寫“兌換水單”并記錄要點交易。
7、辦理客人退房時,及時通知客房部和總機房,收回房門鑰匙(若客人使用保險箱及時收回保險箱鑰匙)。
8、通回客人的人民幣或非證券壓金時,開出退款憑證,扣除應收款費用之后退還客人,并要客人在憑證上簽名作實。
9、審核每天對外結算的帳目單據(包括施行社、長包房、合約單位)數字是否正確各種單據是否齊全無誤。
10、檢查現金收付款及試算平衡表是否正確,確保各自種數字準備無誤。
11、檢查收款員的儀表、紀律、行為等是否達標按照店規嚴格要求下屬員工。
12、每班結束后,以移交封的形式繳交當天的營業收。
篇2:收款室崗位職責、工作范圍
收款室崗位職責、工作范圍
一、職責
1、按國家及公司規定的收費標準收取管理處各項費用。
2、嚴格執行公司現金管理制度的規定,當日現金收款必須全額存入銀行,嚴禁直接用收入補充備用金,支付開支的坐支行為。
3、每天編制收款日報表,并在次日上報公司財務部。
4、按公司備用金管理制度規定的使用范圍、權限,對管理處備用金進行管理和使用。
5、熟悉電腦使用收費軟件系統,做好業主、住戶水、電及管理費的收繳工作。
6、及時提供住戶每月應收、已收與未收款清單等有關統計報表,以配合會計核算及管理處組織催收工作。
7、負責填開管理處《材料領用單》。
8、負責管理處倉庫月末盤點。
9、負責管理處資產清點及登記。
二、工作范圍
1、全面負責管理處各項費用的現金收繳工作。如:裝修押金、停車場收入、維修費、租金等。
2、負責業主檔案資料,應收管理費,水電費各項收費的電腦輸入工作,每月打印并派發通知單給住戶。
3、與扣款銀行聯系,負責每月送盤及回盤,做好各項物業收費的托收工作。
4、根據綜合管理部的裝修審批發放裝修卡,裝修完工驗收后,負責回收證件及裝修押金的申請。
5、向公司財務部傳遞管理處日常各種符合手續的報銷單據。
6、負責出售住戶專車乘車卡。
篇3:管理處收款員崗位職責
管理處收款員崗位職責
一.按國家及公司規定的收費標準收取管理處各項費用。
二.嚴格執行公司現金管理制度的規定,當日現金收款必須全額存入銀行,嚴禁直接用收入補充備用金,支付開支的坐支行為。
三.每天編制收款日報表,并在次日上報公司財務部。
四.按公司備用金管理制度規定的使用范圍、權限,對管理處備用金進行管理和使用。
五.熟悉電腦使用收費軟件系統,做好業主(住戶)水、電及管理費的收繳工作。
六.及時提供業主(住戶)每月應收、已收與未收款清單等有關統計報表,以配合會計核算及管理處組織催收工作。
七.負責管理處倉庫月末盤點。
八.負責管理處資產清點及登記。全面負責管理處各項費用的現金收繳工作。如:裝修押金,裝修管理費,裝修工人治安管理費,停車場收入,游泳池收入,維修費,租金等。
九.負責業主檔案資料,應收管理費,水電費各項收費的電腦輸入工作,每月打印并派發通知單給住戶。
十.與扣款銀行聯系,負責每月送盤及回盤,做好各項物業收費的托收工作。
十一.根據綜合管理部的裝修審批發放裝修卡,裝修完工驗收后,負責回收證件及裝修押金的申請。
十二.向公司財務部傳遞管理處日常各種符合手續的報銷單據。