某有限公司資金調度崗崗位職責

　　公司：

　　1.根據財務預算、財務預測編制籌資和投資計劃;

　　2.研究公司現金流量，籌措、使用、調度資金，保證公司資金供應;

　　3.分析財務結構和營運資金狀況，控制各部門資金并考核其使用效果;

　　4.負責分析、查對及催收各種往來賬款;

　　5.對外投資項目的選定及其財務結構、獲利能力分析事項。

　　分公司：

　　1.分析財務結構和營運資金狀況，控制各部門資金并考核其使用效果;

　　2.負責分析、查對及催收各種往來賬款;

　　3.負責進行分公司備用金管理;

　　4.根據分公司的資金余缺情況及時向公司上劃資金,并向公司申請不足資金的貸款;

篇2：物業服務公司資金管理制度

　　物業服務公司資金管理制度

　　一、流動資金管理

　　1.非商品資金管理

　　非商品資金包括現金、物料用品、低值易耗品和待攤費用等。

　　(1)必須嚴格控制非商品資金的占用，核定額度，嚴格管理。

　　(2)購置必須有計劃，經批準，手續合法完備，否則財務不予報銷。

　　(3)貫徹執行國家關于現金管理有關規定，凡超出現金管理及現金支付數額大的，需總物業經理批準。

　　(4)當天收取的營業款、代理款，一律當日送銀行，不得坐支現金。

　　(5)報損的低值易耗品，必須查明原因，分清責任，報財務部處理，凡屬人為的損失，必須上報總物業經理并追究個人責任。

　　2.結算資金管理

　　結算資金是企業在經營活動中發生的貨幣業務，包括銀行賬款，應收應付往來賬款等。

　　(1)管理公司的銀行賬戶，不準借給其他任何單位和個人使用，更不得出租賬戶收取手續費，因特殊情況，代轉達款項時，須經主管經理批準。

　　(2)任何人不得借用公款，情況特殊的，須經主管經理批準，寫明還款時間，財務部在其個人工資中扣回。

　　(3)及時清理往來賬款，凡人為造成死賬的，必須追究個人責任，上報總物業經理處理。

　　(4)及時清理債權、債務，防止拖欠款項。

　　(5)任何人不得以任何手段搞貪污，挪用公款及個人收取傭金等違法行為。

　　二、資金使用、統籌

　　為合理地使用、統籌資金，各部門凡需購買物品用款，需事先提前3～5天報計劃到財務部備案，以便合理地統籌資金。

篇3：引進資金融資協議書

　　引進資金融資協議書

　　第一條 總則

　　本協議書于___年___月___日由下列雙方共同簽訂：

　　根據《公司法》及相關法律登記注冊的廣西______產權交易中心，其地址：廣西南寧市金______(以下稱甲方，即代理人)。根據《公司法》及相關法律登記注冊的廣西**投資有限公司，其地址：南寧市______時代公寓12層03號房(以下稱乙方，即委托人)。

　　鑒于：乙方欲從全球范圍內引進資金，甲方與乙方雙方同意，由乙方指定甲方系全權代表，乙方授權甲方可根據本協議所列的條款和條件，與投資方洽談引進資金的額度、投資項目及其他相關事宜，茲同意下列條款。

　　第二條 定義

　　2.1本協議內所有術語的意義明確闡述如下：

　　"傭金"系按本協議所列的條款和條件由乙方按照6.1條款支付給甲方的傭金;

　　2.2各條款所列標題僅為醒目而用，對本協議的解釋無影響。

　　第三條 代理

　　3.1甲方與乙方協商后，甲方作為乙方的《北海市十二間屋村"城中村"改造》項目的全權代理并代表乙方與投資方洽談引進資金的相關事宜，乙方計劃在《北海市十二間屋村"城中村"改造》項目引進資金壹億元人民幣。為此，甲方同意接受乙方的委托。

　　3.2在協議有效期內，乙方不得指定其他任何人或單位為其代理人并代理其項目引入資金的一切相關事宜。

　　3.3根據協議甲方作為乙方委托該項目的全權代理，代表乙方引進投資資金。如果投資方與乙方一旦成交(以雙方簽訂《投資協議書》為準)，予以承認并生效。乙方與投資方洽談該項目的具體事宜，經談妥及各方當事人正式簽署投資協議。

　　第四條 甲方的職責

　　4.1本協議期內甲方必須努力與投資方洽談，向投資方取得最好的投資額度及最優惠的條款和條件，便于乙方及時準備引資工作。

　　4.1.1應采取確定有效的辦法為乙方取得投資資金并促成乙方與投資方簽訂投資合作協議。

　　4.1.2盡全力為乙方的招商引資提供最優質的服務，包括制作投資分析報告。

　　4.2在本協議有效期內，未經乙方書面同意，甲方不得：

　　4.2.1除乙方指定該項目的全權代理人有關事項外，不得自命為乙方代理任何事項。

　　4.2.2以乙方的名義允諾或解決任何事宜，或以乙方的信用作擔保，或代表乙方做出任何保證或陳述，或使乙方承擔任何責任或業務。

　　4.2.3不論以任何方式從乙方上所獲得的信息資料，皆屬秘密，僅能為引進資金、服務于乙方所用，不得向任何方泄漏商業秘密。

　　第五條 乙方的職責

　　5.1乙方應及時滿足甲方的合理要求，向甲方提供有關業務所需的信息，便于甲方與投資方洽商有關事宜。

　　5.2乙方對于項目的優惠條件有所變動，或政策有所傾斜時，應及時通知甲方并提供詳細資料。

　　5.3乙方必須保證所提供的一切有關項目的信息都是真實的、確切的。

　　第六條 傭金

　　6.1乙方同意支付給甲方引進資金總額0.5%傭金：在乙方與投資方簽署《投資協議書》并獲得首批資金之日后五個工作日內，乙方支付給甲方引進資金總額0.5%的傭金，同時支付掛牌費用壹萬元整。

　　6.2甲、乙雙方同意投資方與乙方簽署投資協議條款時，乙方應根據6.1條款規定支付傭金，同時甲方必須按照第6.1條規定的權利收取傭金，屆時乙方不得以任何借口延遲，應及時支付。

　　第七條 終止協議

　　7.1按照本協議規定期滿或終止對甲方的委托不論出于何種原因，均不妨礙協議各方面的權利和義務。

　　7.2按協議規定，甲方促成了投資方與乙方的投資談判，如果乙方擅自私下與投資方簽署投資合作協議，將視甲方代理責任完成，乙方就必須按6.1條規定支付完成額度的傭金給甲方。

　　第八條 本協議未經雙方同意，不得作任何修改或變更。

　　第九條 使用的法律

　　本協議的一切條款都是根據中華人民共和國現行有關法律、行政法規和條例制訂的。然而在協議生效后，由于頒布了新的法律、法令、條例或對原有的法律、法令和條例進行了修改，致使甲、乙雙方中任何一方的經濟利益發生重大變化，應及時協商，并對本協議的有關條款做出必要的修正和調整，以保證甲、乙雙方在協議中的正常經濟權益。

　　第十條 爭議的解決

　　10.1在執行本協議所發生或與本協議有關的一切條款的爭執，首先應由甲乙雙方友好協商解決。

　　10.2若協商不能解決，根據《中華人民共和國仲裁法》提交南寧市仲裁委員會仲裁，或直接向南寧市中級人民法院起訴。

　　10.3在爭執發生時及爭執提交仲裁或訴訟過程中，除所爭執并提交仲裁或訴訟的問題外，甲方與乙方都必須按協議規定繼續行使自己的權利，履行各自的義務。

　　10.4仲裁的裁決是終局的，對甲方和乙方都有約束力，仲裁費(不包括聘請律師費用)，由敗訴負擔或由仲裁機構裁決。

　　第十一條 協議期限

　　本協議期限自___年03月27日起至___年09月26日止。若需延續本協議書，須甲、乙雙方另行協商簽訂協議。

　　第十二條 通知

　　凡有關協議通知、請求或其他通訊往來，須以文字為準，可采用書信、電傳、電報等方式傳遞。

　　本協議自雙方簽字之日起生效，一式貳份，甲、乙雙方當事人各執一份。

　　甲方：廣西___產權交易中心有限公司乙方：廣西______投資有限公司

　　代表人簽字：______代表人簽字：______

　　協議簽訂地：廣西南寧

　　經辦人簽字：_________