預算經理月度工作報告（2）
第二部分：下個月工作計劃
一、成本目標的編制及梳理：
主要內容包括：配合本部進行方案階段的成本編制工作/施工圖成本目標的編制
工作/成本目標的修改等工作內容（需注明計劃完成時間）
二、 公司管理辦法規定的限額以上/以下招標項目的執行計劃：
1、限額以上項目（與我方直接簽訂合同）的招標計劃
本月計劃招標項目項，其中上會確定入圍單位和招標文件的項目項，
定標的項目項
表11：
上會內容
開發項目名 成本目標
序號專業招標內容備注
稱（按期）(萬元)招標文件及其它
定標
入圍單位
2、 限額以下項目（與我方直接簽訂合同）的招標計劃
本月計劃招標項目項，其中計劃完成確定入圍單位和招標文件的項目
項，完成定標工作的項目項
表12：
計劃完成的工作內容
開發項目名成本目標
序號專業招標內容招標文件的編寫及發放備注
稱（按期） (萬元)入圍單位 定標的考察
3、限額以上甲指材料設備的招標計劃
本月計劃招標項目項，其中上會確定入圍單位和招標文件的項目項，定標 的項目項
表13：
上會內容
開發項目名成本目標
序號 專業招標內容招標文件及備注
稱（按期）(萬元)定標其它 入圍單位
4、 限額以下甲指材料設備的招標計劃
本月計劃招標項目項，其中計劃完成確定入圍單位和招標文件的項目項， 完成定標工作的項目項
表14：
計劃完成的工作內容
開發項目名成本目標
序號專業招標內容備注
稱（按期）(萬元)入圍單位招標文件的編寫及發放
定標的考察
5、甲控材料設備的認價
根據施工進度的要求，本月預計完成的材料認價共計份
6、合同簽訂計劃
本月預計簽訂合同份，合同金額萬元。
三、預結算工作計劃
1、本月計劃完成預算審核項,施工單位上報金額萬元,預計審定金額 萬元
2、本月計劃完成結算審核項,施工單位上報金額萬元,預計結算金額 萬元 .其中總包完成項，施工單位上報金額萬元,預計結算金額 萬元 .
表15：
施工單位預計結算（萬元）
序號 施工單位名稱合同金額（萬元）成本目標具體負責人是否有需經濟合同部
上報金額（萬元）金額（萬元）
名稱協調解決的問題
一 預算
二 結算
四、其他方面的工作：
1、洽商變更的審核及洽商金額的預估工作
2、編制下個月的資金計劃：
……
第三部分：存在問題及工作
篇2：北京市市級基本支出預算管理辦法（2002試行）
北 京 市 財 政 局
京財預[20**]1830號
關于印發《北京市市級基本支出預算管理辦法》(試行)的通知
市屬各行政事業單位:
為進一步深化預算改革,規范和加強市級部門預算的管理,我們制定了《北京市市級基本支出預算管理辦法》(試行),現印發給你們,請遵照執行。
執行中有何問題,請及時函告我局。
附件:《北京市市級基本支出預算管理辦法》(試行)
二○○二年八月二十一日
附件:
北京市市級基本支出預算
管理辦法(試行)
第一章 總 則
第一條 為規范和加強市級行政事業單位基本支出預算管理,提高資金使用效益,保障行政事業單位正常運轉的資金需要,依據《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國預算法實施條例》以及《北京市預算監督條例》的有關規定,制定本辦法。
第二條 本辦法適用于市級行政事業單位。
第三條 基本支出預算是部門支出預算的組成部分,是行政事業單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃,其內容包括人員經費、公用經費兩部分。
人員經費包括人員支出、對個人和家庭的補助支出。
公用經費包括公用支出和專項業務費兩部分。
第四條 行政事業單位在基本支出之外為完成其特定行政任務和事業發展目標所發生的支出作為項目支出預算管理。
第五條 編制基本支出預算的原則
(一)優先保障的原則。財力安排首先應保障單位基本支出的合理需要,以保證行政事業單位的日常工作正常運轉。
(二)綜合預算的原則。在編制基本支出預算時,預算內外資金要統籌考慮、合理安排。
(三)合理配置資產原則。建立預算單位資產動態管理系統,按照統一的預算單位資產配置標準,實行閑置和超標資產統一調配,合理安排正常運轉和維護經費。
(四)定員定額管理為主的原則?；局С鲱A算實行定員定額管理;沒有財政撥款的事業單位,可以按照國家財務規章制度的規定、部門預算編制的有關要求,結合單位的收支情況,合理安排基本支出預算。
第二章 制定定額標準的原則和方法
第六條 定員和定額是測算和編制行政事業單位基本支出預算的重要依據。
定員是指國家機構編制主管部門根據市級行政事業單位的性質、職能、業務范圍和工作任務所下達的人員配置標準。
定額是指財政部門根據市級行政事業單位機構正常運轉和日常工作任務的合理需要,結合財力的可能,對基本支出的各項內容所規定的指標額度。
第七條 制定定額標準的原則
(一)考慮單位的實際支出水平,逐步統一標準。
(二)以財力為基礎,結合實際,具有可行性。
(三)定額標準規范化,制定方法具有科學性。
第八條 制定定額標準的方法
(一)依據國家有關的方針、政策,財力狀況,社會物價水平及單位的工作量、人員、資產等數據資料制定定額標準。
(二)根據基本支出的特點,按照財政部門下發的政府預算支出“節”級科目形成若干基本支出定額項目。
(三)基本支出定額項目包括人員經費和公用經費兩部分。
人員經費定額項目包括人員支出中的基本工資、津貼、獎金、社會保障繳費和其他費用;對個人和家庭的補助支出中的離休費、退休費、住房補貼、助學金和其他費用。
公用經費定額項目包括公用支出中的辦公費、印刷費、水電費、郵電費、取暖費、交通費、差旅費、會議費、培訓費、招待費、福利費、物業管理費、
維修費、辦公設備購置費和其他費用。
(四)為規范定額管理工作,根據行政單位所承擔的職能和事業單位的行業及業務特點,將行政事業單位分為若干類型。在核準同類單位工作量、占用的資源和相關歷史數據資料的基礎上,以人或實物為測算對象,確定各類單位各定額項目的單項基準定額。
(五)在確定同類單位單項基準定額的基礎上,確定同類單位的分檔定額標準,最后確定各單位所應執行的各個單項定額標準。
(六)各個單項定額標準的總和構成單位基本支出的綜合定額。
第九條 定額標準的調整
定額標準的執行期限與預算年度一致;定額標準的調整在預算年度開始前進行;定額標準一經下達,在年度預算執行中不作調整;影響預算執行的有關因素,在確定下一年度定額標準時,由財政部門統一考慮。
第三章 基本支出預算的申報核定與執行監督
第十條 部門根據財政部門編制年度預算的要求,在規定時間內,組織編制本部門申報基本支出預算的基礎數據和相關資料,按照規定格式報送財政部門。
第十一條 財政部門對部門報送的基礎數據和相關資料進行審核,按照定額標準及有關依據,測算并下達基本支出預算控制數。
第十二條 部門在財政部門下達的基本支出預算控制數額內,根據本部門的實際情況和國家有關政策、制度規定的開支范圍及開支標準,編制本部門的基本支出預算,在規定的時間內報送財政部門。
第十三條 財政部門在規定的時間內,對部門報送的預算進行審核匯總,上報市政府審定。經市人民代表大會批準后,及時向部門批復預算。
第十四條 基本支出預算中按規定應納入政府采購預算的政府采購項目,應按照國家有關政府采購的規定執行。
第十五條 部門要嚴格按照批準的基本支出預算執行,從緊控制各項開支,并對資金使用效益和財務活動情況進行分析和評價。
第十六條 財政部門負責對部門基本支出預算執行情況進行檢查監督,對違反國家有關法律、法規和財務規章制度的,依照國家有關規定進行處理。
第四章 附 則
第十七條 公用經費中的專項業務費比照《北京市市級項目支出管理辦法》(試行)管理。
第十八條 本辦法由市財政局負責解釋。
第十九條 本辦法自20**年9月1日起施行。
篇3：地產公司月度收支預算制度
月度收支預算制度
為加強企業管理，提高經濟效益，本著統籌安排、確保重點的原則，保證企業經濟活動的良性循環、不斷發展，特制訂本規定。
1、各部門的大項費用支出都必須列入“月收支預算表”(附表)中，此表應根據年度預算經營計劃和實際工程進度確定回款和用款金額，詳實編制。
2、公司財務部在公司局域網上將收支預算表格式，由各部門經理在全面考慮下月工作情況和進度的基礎上，編制本部門次月資金收支預算。
3、各部門應在每月25日前將收支預算表報財務部，財務部根據各部門的編制情況，匯總填寫“月資金收支平衡計劃表”，每月30日前報公司總經理簽批，經總經理同意后，作為公司次月資金管理依據并將各部門確定的“月收支計劃表”返回各部門備查。
4、各部門如在當月工作中確需發生上報計劃范圍外的款項或對所報款項進行調整時，應及時填制“收支計劃變更、追加表”報總經理審批同意后，將變更追加表送財務部備案。
5、各部門應加強本部門收支項目的計劃性和準確性，合理安排、按期收付，嚴格執行既定計劃，避免影響工作的正常開展。
6、公司財務部作為公司收支計劃的組織實施和監督控制部門，除日常開支以外的支出項目，凡對外支付款項應嚴格按照“月度資金平衡計劃表”逐項檢查，按期支付，對于不符合計劃支付的款項不予支付。