XX物業財務管理基本工作制度
1目的
為了規范和強化企業的會計核算和財務管理工作，為公司的經營工作及時提供合法、真實、準確、完整的會計信息，特制定本管理制度。
2適用范圍
適用于XX物業管理有限責任公司財務管理工作。
3總則
3.1 財務管理工作是物業管理工作的重要組成部分，正確處理好管理與理財的關系，是物業管理的首要問題。
3.2 財務管理的三個方面任務
3.2.1 有計劃、合理的安排資金，為管理公司經營管理服務。
3.2.2 認真貫徹各項財經制度，維護財經紀律，實行財務監督。
3.2.3 加強經濟核算，增收節支，提高經濟效益。
3.3 配備專職財務人員，開戶建賬，建立一套完整的切實可行的會計核算制度，做好管理公司的經濟活動記錄工作。
3.4 做好年度財務預算，落實各項經濟指標。
3.5 做好會計決算和利潤分配報告，加強財務監督，改善經營管理，提高經濟效益。
3.6 遵守各項有關法律、法令和條例，接受當地稅務、銀行、工商等部門的監督。
3.7 接受會計事務所對企業會計賬目的審查。
4財務權限及職責
4.1 建立、健全現金及各種存款的內控制度，加強現金和存款管理，確保貨幣資金的安全性與流動性以及資金支付的合理性與合法性。做到日清月結，賬賬相符，按時編報現金流報表，以便公司及時掌握資金使用情況，合理使用資金。
4.2 編制管理公司年度財務預算，制定各項經濟指標，并報公司總經理審批。對公司的經濟活動進行管理監督與考核。
4.3 應收及預付款項應按實際發生額計價。對各部門的應收及預付款必須做到及時催討回籠，同時必須在當年六月份、十二月份分別進行全面清查，并將清查結果報公司總經理。同時上報總公司。
3.4 公司的一切開支應由經手人做出計劃報其部門主管經理簽字，且經財務部經理審核無誤報公司總經理審批后方可報銷。
3.5 加強流動資金的管理，制定各部門的流動資金額，超出額度的財務部有權拒付。
有權拒付違反財經紀律和違反財務管理規定的開支。
3.6 建立完善的管理費收費系統，及時足額收取管理費及其他費用，按開發公司的要求必要時協助開發公司向客戶收取其他費用。
3.7 建立固定資產登記備案制度，防止固定資產流失，組織好固定資產的定期盤查。
3.8 建立完善的會計資料檔案管理系統，保證會計資料的完整。
3.9 財務部應根據國家要求，結合有關規定，認真進行財務處理和會計核算，編制好各種財務報表，按時出具財務分析報告，為經營決策提供財務依據。
3.10 參與各類經濟合同的簽訂審核工作。
3.11 對超過財務權限，強行核銷不合理開支，打擊報復財務人員的行為，財務部經理有權向總經理及上級部門報告申述。
4財務核算管理
4.1 會計期間：分為年度、季度和月份，年度、季度和月份的起訖日期采用公歷1月1日起至12月31日。
4.2 會計制度執行《企業會計制度》。
篇2：醫院財務管理制度:門診收費處工作制度
醫院財務管理制度--門診收費處工作制度
一、收費處負責辦理門診病員的交費工作。
二、收費處是醫院重要文明窗口之一，對病員要態度和藹，堅持文明用語，解釋問題要耐心，對病員不頂、不氣、不刁難。
三、收費人員必須工作認真、仔細，努力提高工作效率，減少病員排隊等候時間。
四、收據要項目齊全，字跡清晰，準確無誤，接收現金要唱收付，當面點清。
五、周轉現金不得超過規定限額，不準挪用公款，做到日清、日結、填制日報表，核對無誤后，將款、表存根交出納。
六、妥善處理病員退款，凡退款者須持有關憑證，符合退款手續的方可退款。當日發生者可由原收費員退款。
七、工作時間不得擅離崗位，不準由外人代替收費員開據收費，否則追查處理。
八、提高警惕，加強防范，做到人離加鎖，出入帶鎖，注意安全。非本室人員，未經許可不得入內，嚴禁室內會客。
九、出納審核必須認真負責，每天下午必須將當日所收現金送存銀行，加強各項工作中的復核工作，所管空白收據以及掛號票據，要做到"順號發放、銷號收回"。如遇問題，要隨時查清做出登記，報請領導處理。
十、收費處實行三班制，嚴格交手續，及時交待需辦的有關事項。
篇3：醫院財務管理制度:掛號室工作制度
醫院財務管理制度--掛號室工作制度
一、門診病員，應先掛號后診病(病危搶救例外)。
二、掛號室逐步實行分科掛號，開診前半小時即應掛號。
三、掛號室工作人員要態度和藹，盡量為病人指明就診地點。
四、同時就診兩個科室或轉科病員，須重新掛號(會診例外)。
五、掛號診病當日一次有效，繼續就診，應重新掛號。
六、?？崎T診應公布醫生職稱。
七、作好各類掛號的統計工作。掛號費、病歷費應錢、物、帳相符。