看物業財務的規范化管理

　　中航工業電源物業管理部財務管理工作，從20**年到20**年已從費用撥付型轉變成自負盈虧經營型;核算形式上“由粗放劃撥型轉變為細化核算型”;工作性質逐步由算賬向理財轉化。通過一系列制度建設的實施，人員的綜合素質發生了從“量”變到“質”變，實現了“質”的飛躍。引起這種變化的根本原因是領導的現代物業管理意識和創新思路。抓制度建設，關注實施過程細節，扎實落實每一項制度的實施與管理，逐步實現由計劃經濟形成的公益福利型后勤服務向市場經濟物業管理型資本化運作的轉型。走過了艱辛曲折的歷程,有失敗、有教訓，也有今天成功的經驗和喜悅。

　　秦嶺社區的業主都經歷過物業管理工作人員上門收取物業費、小區門口設立收費點、電話預約，單位催繳等收費形式，但都收效甚微。20**年受不繳費者的影響，收費率幾乎為零。對此物業管理部多次召開業主代表座談會，聽取意見，從自身方面找原因，多方尋找突破口，苦口婆心勸導，然而收效甚微。究其原因關鍵是人們的繳費觀念沒有轉變，計劃經濟時期公益福利性傳統觀念一時轉不過彎，個別繳費人，認為老實人吃虧，不繳者照樣，形成了惡性循環，導致物業收費進入死胡同。為了突破物業收費難的瓶頸，物業部的領導走出去多方調研學習，按照我公司的現行管理機制，沒有現成借鑒的模式，要破解制約我公司物業發展的難題，必須創建一條適合我公司目前管理機制的新模式，經過對管理方案的反復論證，可行性綜合分析，先后三次上報方案，與三產服中心一同召集公司工會，企管部、財務部、國有資產投資部、宣傳部、動力分廠、以及興平市玉祥天然氣公司、咸陽市廣電網絡公司興平分公司、中國電信咸陽分公司多次協商溝通洽談，在答應進駐合作的條件下，確立方案，上報公司得到了大力支持。

　　20**年3月15日三產服務中心就社區綜合服務大廳裝修工程向公司遞交了專項報告，公司主管副總經理孫學京對此十分重視，要求企管部、財務部、宣傳部、工會、動力廠拿出意見，企管部綜合后報公司研究審批。在方案的實施與完善過程中，取得了相關部門的大力支持和幫助，企管部提供了法律、綜合管理等方面的參考意見;財務部對規范收費管理，防范財務風險等方面提出了具體建議;6S辦和固定資產投資部在房屋結構、安全方面提出了建設性意見;動力廠在數據對接方面提出了好的建議，社區街坊業委會廣泛征詢業主意見，迅速反饋，對綜合服務大廳的建設給予大力幫助。

　　歷時半年的秦嶺社區收費大廳改造于20**年元月正式啟用。充分體現了以人為本，客戶至上的人性化服務，便利于民，使客戶在得到良好服務的同時，也感受到了環境舒適和身心愉悅，滿足了人們不斷提升的物質生活和精神需求，使管理工作更加人性化。大廳建成后，經物業部多方溝通商洽，廣電傳媒網絡興平分公司、興平玉祥天然氣公司、動力廠的水、電收費等相繼入廳營業，在方便群眾的同時，建立了網絡系統聯動機制，物業費，水、電、天然氣、網絡費，車輛通行證等相互制約，廣大職工群眾再也不為繳廣電費樓上樓下擁擠排隊，繳水、電費頂烈日冒嚴寒，買天然氣東奔西跑了。實現了一站式服務，為職工群眾提供了便利，在解決群眾購氣、買電、網絡繳費、電信業務辦理難的同時，也解決了物業收費難的問題。

　　物業管理部工作內容復雜多樣，收費項目繁多，物業費、衛生費、公寓管理費，存車費、機動車輛占道停車費、外部保潔、公寓管理、社區保潔、園林綠化市容管理等等。這些費用有按季度收費、有按月收費、有年收費、有臨時收費，怎樣使繁多的收費項目歸口?成為綜合服務大廳的又一命題，收費項目歸口整合，統一納入大廳收費，經減收費人員，縮減現金流通環節，合理利用資源，盤活固定資產，收費網絡系統對接，互動連接控制等，領導班子達成了共識。從20**年開始，以財務會計制度、財務審計制度為根本依據，圍繞收費大廳閉環管理制定了一系列制度：票據的設計制作、票據的領用制度、收費項目信息的數據錄入、收費放帳、減免退費流程等等，通過【物業管理部財務管理規定】、【物業管理部票據管理規定】、【物業管理部綜合收費財務管理規定】、【物業管理部物資采購及存貨管理制度】、【物業管理部綜合減免退費審批規定】等，以“制度”的形式下發到各個基層部門，每個員工的崗位職責都在“制度”中明確。同時按“制度”月月考核、檢查、落實，兌現。通過一年多的運營，秦嶺社區綜合收費大廳真正做到了企業效益、個人利益同步增長。

　　物業管理部部長宋智斌說：“規章制度在制定運行的初期，其關鍵在于檢查落實，制度一旦建立形成以后，能夠起到思想教育起不到的作用”?，F在物業部從上到下形成了決策、管理、執行三層管理機制，凡是決策布置安排的工作由管理層負責督促、檢查、落實、考核、獎懲，執行層負責按質量、時間節點要求去執行完成。否則將在績效工資當中直接體現?，F在在物業部形成了只要是布置的工作或制度中規定的要求，就必須不折不扣地落實完成。

　　有些領導以為員工對他經常所講的話感興趣，其實員工只對領導檢查的項目和工作作風感興趣。物業部管理層領導抓住員工心理，結合6S管理體系的要求，把管理制度落實到實處：凡是要求做的就必須制定出具體規定，凡是規定的就必須按照規定去做好，凡是做了的就要留下記錄，凡是有記錄的就有人檢查。

　　工作中，經常有人感嘆一項任務布置下去后，總有人拖著不辦，到時間節點該報送的材料遲遲不到位，托到最后，急急忙忙不負責任的將材料報出;對單位做出的管理規定，一些員工置若罔聞，習慣于我行我素。領導將此問題歸因于員工的素質不高，因而經常教育員工，甚至給予很重的處罰，從而培養了一支過硬的隊伍。

　　其實，解決執行力不強的問題，靠領導發火、處罰是沒有用的?？峙聠栴}不在員工，而在領導檢查監督不力。如果對領導布置的每一項工作、提出的每一條要求，都進行嚴格的檢查監督，徹底打消員工的僥幸心理，恐怕就不會出現“拿著令箭當雞毛”的情況了。

　　通過物業管理部財務管理不定期的“檢查落實”，收費大廳的工作在“制度”的監督檢查中正常運行，各項收費工作在20**年上半年考核中均比20**年同期上漲19.72%。把簡單的事情制度化、規范化，員工不累，領導也不用為“雞毛蒜皮”的小事分心。所有的員工都知道我今天上班要干什么，怎樣干，出現問題就會有“制度”考核。制度建設--檢查、落實起到了關鍵的作用。所以搞好物業財務管理制度是基礎，運作是條件，考核落實是關鍵。

篇2：物業財務部架構和人員崗位職責

　　物業財務部架構和人員崗位職責

　　一、 財務部經理

　　1. 全面負責本部門各項工作，直接對總經理負責。

　　2. 組織公司的財務管理工作，制定和完善財務管理制度和操作流程，協助總經理進行經營管理。

　　3. 審核會計憑證和各類會計報表，編寫財務分析，送總經理審閱。

　　4. 加強部門建設，開展業務培訓，提高并保持部門員工的總體業務水平。

　　5. 編制財務預算，審核控制各項費用支出，合理安排各項費用。

　　6. 檢查、監督各項收入的及時收繳，保證公司資金的正常周轉。

　　二、會計

　　1. 進行本部門的日常管理，協助經理做好會計核算工作。

　　2. 負責會計制證和帳務處理，編制會計報表。

　　3. 審核收費通知單，保證收費標準無誤，并做好催繳工作。

　　4. 審核各項費用支出，執行財務預算。

　　5. 檢查銀行、庫存現金、資金帳目，發現問題監督改正調帳，并負責來往帳的清理。

　　6. 登記帳本，妥善保管會計憑證、帳本、會計報表和其他檔案資料。

　　7. 完成經理交辦的其他工作。

　　三、出納

　　1. 現金收付，登記現金手冊，并編制現金收支日報單。

　　2. 現金及時存行，支票及時進帳，同時保證日常報銷所需要的備用金的支取和款項的收取和支付。

　　3. 負責收據和發票等票據的管理。

　　4. 負責代收代付款項的收取和劃付。

　　5. 登記現金帳、銀行存款帳、管理費用明細帳。

　　6. 計算和發放員工工資。

　　7. 收入類單據的清理并制證或清理后轉入會計制證。

　　8. 完成上級交辦的其他工作。

篇3：物業經營活動財務工作制度

　　物業經營活動財務工作制度

　　為了不斷擴大經營活動，切實加強財務管理工作，在遵守國家法律、法規的前提下，腐搞好經營管理，努力降低成本、費用，力爭提高經濟效益，確保投資者權益，特制訂本制度。

　　一、權資劃分

　　(一)董事會

　　1、審定公司發展規劃，年度生產經營計劃。

　　2、審定公司增加或減少注冊資金，分立、合并、終止和清算。

　　3、審定公司對外簽訂金額在5萬元以上的經濟合同或協議。

　　4、審批在20000元以上的財務開支。

　　5、審定固定資產在20000元以上的購置、更新、技改、大修、外借、盤盈、盤虧、毀損和報廢。

　　6、審查公司年度財務預、決算方案和利潤分配方案。

　　7、審定公司總經理和財務主管的解聘、定薪和獎懲。

　　(二)總經理

　　1、審批不足5000元的業務支出，年控制數不超過12萬元。

　　2、審批不足5000元的一般財務支出。

　　3、初審對外簽訂的各種經濟合同，并可在權限內簽訂。

　　(三)財務部

　　1、根據公司發展規劃和年度生產經營計劃，負責編制年、季度財務收支計劃。

　　2、根據會計準則及公司所制定的制度，對經營活動全面進行控制、核算、監督、檢查，如實反映財務情況和經營成果，切實維護投資權益。

　　3、按期編制財務會計報表(資產負倆表、損益表、費用明細表及其他報表等)，會計報表月報、季報和年報于次月的10天、15天、45天內報送給**公司，并按照國家規定上交各種稅費。

　　4、**公司投入的用于設備增加或維修的款項的使用明細表于次月的10天內報送。

　　5、每天上午11時前應將前一天的財務憑證準確無誤地輸入計算機。

　　6、每季度完結后的十個工作日內向**公司交上季度的應交指標額以及指標完成情況的工作報告。

　　二、固定資產管理

　　1、財務部是全公司財產管理的主管部門，各部門要指定專人負責實物管理。

　　2、購置固定資產時必須輸一式三聯驗收單，一聯隨同發標送交財務輸報銷，一聯交使用部門設卡，一聯經辦人存查。

　　3、使用部門負責固定資產的維護、修理，保證固定資產利用率、完好率。同時每季清查一次，年終全面盤點，與財務核對，保證帳帳、帳物相符，并把清查結果匯報總公司。如有丟失或毀損，要查明原因 ，專題書面報告總經理(周總)研究處理。

　　4、固定資產采用的折舊方法、折舊率、殘值率等按有關會計準則規定。

　　三、本制度聯同財務借支、審批、報銷制度經董事會批準后，自頒布之日起實施。