管理處倉庫管理標準作業程序

　　一、目的

　　規范倉庫管理工作，確保對倉庫物品進行安全、高效、有序的管理。

　　二、適用范圍

　　使用于物業部下屬各處的倉庫管理工作。

　　三、職責

　　1、公司采購員負責物品的采購工作。

　　2、倉庫管理員負責物品驗收、入倉、領用手續的辦理庫存物品的保管。

　　3、公司/各處財務會計負責物品的核算。

　　4、公司財務部主管負責倉庫管理工作的監督。

　　四、程序要點

　　1、庫存物品的限額標準

　　(1)日常消耗物料的庫存限額：

　?、僖话銥槊吭缕骄牧康膬杀?；

　?、谔厥馇闆r另行處理。

　　(2)常備的零件物品的庫存限額：

　?、僖话銥槊吭缕骄牧康?倍；

　?、谔厥馇闆r另行處理。

　　(3)各處庫存物品的總額，應控制在該處管理費用收入加其他各項經營收入的總和的40%以下。

　　2、物品采購的申請

　　(1)倉庫管理員原則上應在每月25日前根據倉庫實際庫存量，編制下月物品采購計劃。

　　(2)當倉庫物品低于規定的庫存限額時，應及時填制所需物品的采購計劃。

　　(3)倉庫中無儲存的零星、應急物品由使用部門負責人填制采購計劃。

　　(4)倉庫管理員應在每月28日前將采購計劃交公司財務部主管審核。

　　(5)公司財務部主管依據下列內容審核：

　?、賯}庫實際庫存量；

　?、诋斣聦嶋H消耗量；

　?、蹘齑嫖锲返南揞~標準；

　?、芟略骂A計消耗量；

　?、菹略沦Y金預算。

　　(6)財務部經理審核：

　?、俨少徲媱澆缓侠淼?，應及時予以調整申購計劃；

　?、诓少徲媱澓侠淼?，財務部主管應在財務審核欄內簽署姓名、日期。

　　(7)采購計劃在每月30日前報公司總經理審批。

　　(8)總經理審核同意后，交采購員按照《采購管理標準作業程序》中的相關規定進行采購。

　　3、物品的入倉程序

　　(1)物品的入倉程序：

　?、俨少弳T原則上應在物品采購回來的當日，將物品送交倉庫驗收，特殊情況不能在當日入倉的，應報經營部經理批準后另行處理；

　?、谌绮少弳T通知物品供應商送貨上門，采購員應陪同供應商一起到倉庫驗貨；

　?、蹅}庫管理員應對符合購買計劃的物品按照《物品驗收標準作業程序》中的相關規定進行驗收；

　?、芙涷炇蘸细竦奈锲?，倉庫管理員應開具《物品入庫單》，并將物品分類存放；

　?、輦}庫管理員應根據當天的物品驗收單，及時登記物品明細帳；

　?、迋}庫管理員應在每日下班前，將《物品入庫單》匯總后，交管理處財務會計根據《會計核算標準作業程序》中的相關規定進行賬務處理。

　　(2)退回物品的入倉程序：

　?、傧嚓P人員將未使用完的物品送到倉庫；

　?、趥}庫管理員應根據核查結果，按照《物品驗收標準作業程序》中的相關規定進行驗收：

　　--合格品，填寫《物品入庫單》，在備注欄內填寫"退回物品入庫"字樣，存入合格品存放區內；

　　--不合格品，填寫《不合格品處理表》（詳見《物品驗證標準作業程序》）后存放在不合格品區等待處理。

　?、蹅}庫管理員應在每日下班前，根據退回的《物品入庫單》，登記倉庫物品明細賬，并將《物品入庫單》匯總后交管理處財務會計按照《會計核算標準作業程序》中的相關規定進行相關的賬務處理。

　　(3)設備工具的入倉程序：

　?、傩虏少彽墓ぞ甙次锲返娜雮}程序執行；

　?、谝耘f換新的設備工具入倉程序：

　　--經辦人應憑其所在各部經理簽名確認的《工具領用單》到倉庫辦理舊工具入倉手續；

　　--倉庫管理員經檢查無誤后予以辦理入倉手續，同時在使用《工具登記卡》上由經辦人簽名確認；

　?、弁诉€的設備工具入倉程序：

　　--倉庫管理員根據使用人的《工具登記卡》上的項目，逐項清點退還工具；

　　--倉庫管理員按照《物品驗證標準作業程序》中的相關規定對退回的設備工具進行驗收；

　　--倉庫管理員應在《工具登記卡》上登記，并由使用人所在部門負責人簽名確認后存檔。

　?、芙栌霉ぞ呷雮}程序：

　　--工具借用人在工具送還倉庫前必須把工具清理干凈；

　　--倉庫管理員在根據設備工具的領用記錄，按照《物品驗收標準作業程序》中的相關規定進行驗收；

　　--倉庫管理員應及時在《工具領用登記卡》上登記。

　　4、倉庫物品的存放管理

　　(1)物品存放倉庫的自然條件：

　?、儆型L設備；

　?、诠饩€充足；

　?、勖娣e寬敞。

　　(2)倉庫物品的存放分類：

　?、僖兹?、易爆與揮發性強的物品；

　?、谖詮?、容易發潮、發霉和生銹的物品；

　?、鄢Ｓ霉ぞ?、材料和配件等；

　?、芤姿?、易損物品；

　?、菔称奉?。

　　(3)物品存放倉庫的區域劃分：

　?、俸细裎锲反娣艆^；

　?、诓缓细裎锲反娣艆^；

　?、鄞龣z物品存放區。

　　(4)倉庫區域劃分的方法：

　?、僭谪浖苌蠘俗R并隔離；

　?、趧澗€掛標牌。

　　5、倉庫物品的存放要求：

　?、僖兹?、易爆與揮發性強的物品應單獨設置倉庫存放，存放時應注意：

　　--周圍無明火、遠離熱源；

　　--擺放在地下；

　

　--配備滅火器；

　　--保持包裝完好；

　　--庫房結構堅固，門窗封閉牢固；

　　--庫房門內開。

　?、谖詮?、容易發潮發霉和生銹的物品存放時：

　　--用經過防火處理的貨架處置；

　　--放在干燥的地上或貨架上；

　　--配備防潮通風設施。

　?、鄢Ｓ霉ぞ?、材料和配件等：

　　--不規則物品，用盒或袋裝好后擺放；

　　--規則的物品整齊的擺放在貨架或地上；

　?、芤姿橐讚p的物品：

　　--體積較小或瓶裝物品，放置貨架的底層、整齊的擺放在地上；

　　--體積較大的，應靠墻立放，放置上方不懸掛物品；

　　--放置位置有膠墊。

　?、菔称罚?/P>

　　--放置在經過防水處理的貨架上；

　　--配備通風、防潮設施。

　　5、倉庫物品的領用管理

　　(1)物品的領用程序：

　?、傥锲奉I用人應憑其所在各部經理簽字確認的《領料單》到倉庫辦理材料領用手續；

　?、趥}庫管理員根據《領料單》上所列品種，逐一發放；

　?、蹅}庫管理員根據《領料單》內容登記倉庫物料發放明細登記；

　?、軅}庫管理員應于每日下班前，將《領料單》匯總后交管理處財務會計核對，并根據《會計核算標準作業程序》中的相關規定進行相關的賬務處理。

　　(2)工具的領用管理：

　?、俟ぞ呤褂萌藨獞{其所在各部經理簽名確認的《領料單》到倉庫領用工具；

　?、趥}庫管理員應根據使用人《工具領用卡》的記錄，核對原卡上的領用工具是否有重復現象：

　　--如經核對，已有領用記錄，但沒有報廢或其他處理記錄，倉庫管理員應拒絕發放；

　　--如經核對沒有該工具的領用記錄，將工具發放給領用人后，并在工具領用卡》上登記。

　?、蹅}庫管理員應在每日下班前將工具《領料單》，匯總后交管理處財務會計核對，財務部會計根據《會計核算標準作業規程》中的相關規定進行相關的賬務處理。

　　(3)借用工具的領用程序：

　?、俜惨蚬ぷ餍枰栌霉ぞ叩娜藛T，應憑其所在各部經理簽名確認的《工具借領單》，到倉庫辦理工具借用手續；

　?、诰S修人員也可憑有效的維修單借用工具；

　?、蹅}庫管理員根據《工具借領單》，與倉庫建立的借用工具登記卡核對無誤后發放；

　?、軅}庫管理員對借用的工具應根據規定的歸還期限督促借用人按時歸還。

　　6、倉庫物品報廢的管理

　　(1)報廢的標準：

　?、傥锲返接行?；

　?、诳陀^原因造成物品工具已無使用價值的；

　?、郯雌渌嘘P規定需報廢。

　　(2)物品報廢的程序：

　?、賵髲U物品經辦人憑其所在各部經理簽名確認的《物品報廢單》到倉庫辦理物品報廢手續；

　?、趥}庫庫存的物品報廢，由倉庫管理員負責填寫《物品報廢單》；

　?、蹅}庫管理員準備好報廢物品的關有原始資料：

　　--入庫時間；

　　--物品性能介紹；

　　--使用時間；

　　--使用說明；

　　--其他有關資料。

　?、芄矩攧詹恐鞴芑蚬芾硖帟?，應組織相關人員驗證，并填寫《物品驗證記錄》；

　?、輬髲U物品單位價值在1000元以上的，由倉庫管理員填寫《不合格品處理表》附《物品驗證記錄》報公司總經理審批；

　?、迗髲U物品單位價值在1000元以內的，由倉庫管理員填寫《不合格品處理表》附《物品驗證記錄》交管理處經理審批；

　?、邆}庫管理員根據審批意見，將報廢物品的相關財務資料交管理處財務會計按照《會計核算標準作業程序》中的相關規定進行相關的賬務處理。

　　7、倉庫物品的清點

　　(1)每月25日前，倉庫管理員應對倉庫內物品進行逐一清點。

　　(2)根據清點結果，填寫《庫存物品盤點表》。

　　(3)倉庫管理員應將庫存物品明細賬的余額和盤點表上的實物作額進行核對：

　?、俳浐藢o誤的，倉庫管理員應根據當月發生的入庫單及出庫單，編制《庫存物品進、耗、存表》，同時編制下月采購計劃；

　?、谌缃浐藢τ姓`：

　　--實物多于賬面余額的，應報管理處財務會計根據《會計核算標準作業程序》中的相關規定進行賬務處理；

　　--如實物少于賬面余額的，原則上視具體情況依據公司相關程序處理。

　　(4)倉庫管理員應在28日前將當月《物品盤點表》、《物品進、耗、存表》、《物品申購計劃表》報送公司財務部主管審核。

　　(5)公司財務部會計應于每月25~31日對倉庫物品進行抽樣或全部核對，并在當月31日前將核對結果報財務部主管。

　　8、倉庫物品管理資料的保管

　　(1)管理處財務會計應在每月末將倉庫物品的財務原始單據編制記賬憑證、登記賬簿，并根據《會計核算標準作業程序》中的相關規定進行賬務處理。

　　(2)倉庫物品管理的財務資料交財務部經理審核無誤后，加密在管理處財務部長期保存。

　　9、倉庫物品的管理情況，作為財務部相關人員績效考評的依據之一。

　　五、記錄

　　1、《物品入庫單》

　　2、《領料單》

　　3、《工具借領單》

　　4、《工具登記卡》

　　5、《物品盤點表》

　　6、《倉庫物品進、耗、存報表》

　　六、相關支持性文件

　　1、《采購管理標準作業程序》

　　2、《物品驗收標準作業程序》

　　3、《

行政處罰標準作業程序》

篇2：物業會所收費管理及倉庫管理流程

　　物業會所收費管理及倉庫管理流程

　　一．游泳場收費流程

　　1.單次消費：

　　客人到會所前臺收銀處 →報消費人數及消費項目→收銀電腦開單計費（按消費項目分別開單）→告知客人金額 →請問客人是給現金或刷卡 → 收客人現金或刷卡→收銀打印一式兩聯帳單→ 一聯帳單收銀留存，一聯帳單交客人（帳單上注明當天消費當天有效）→ 客人憑帳單到游泳場入場消費，服務員在帳單上劃雙線作廢。

　　2.月卡、年卡消費：

　?、?辦卡時，客人到會所前臺收銀處 →報開辦月卡或年卡→收銀記錄客人姓名、電話，登記在“游泳場月卡或年卡使用登記表”及月卡或年卡上→告知客人收費金額及消費總次數→收銀電腦開單計費→請問客人是給現金或刷卡 → 收客人現金或刷卡→收銀打印帳單留底→ 交月卡或年卡給客人→ 收銀員將登記表交主管派發相應場館服務員。

　?、诳腿讼M時，客人憑卡到網球場或游泳場入場→ 服務員在卡上按人數劃卡，在“游泳場月卡或年卡使用登記表”上登記日期、次數，客人簽名確認→ 服務員簽名確認。

　　二. 網球場收費流程

　　1.單次消費：

　　客人到會所前臺收銀處 →報消費小時及消費項目→收銀按消費項目按消費時間電腦開單計費→告知客人金額 →請問客人是給現金或刷卡 → 收客人現金或刷卡→收銀打印一式兩聯帳單→ 一聯帳單收銀留存，一聯帳單交客人（帳單上注明當天消費當天有效）→ 客人憑帳單到網球場或游泳場入場消費，服務員在帳單上劃雙線作廢。

　　2.月卡、年卡消費：

　?、?辦卡時，客人到會所前臺收銀處 →報開辦月卡或年卡→收銀記錄客人姓名、電話，登記在“網球場月卡或年卡使用登記表”及月卡或年卡上→告知客人收費金額及消費總小時數（不滿1小時按1 小時計）→收銀電腦開單計費→請問客人是給現金或刷卡 →收客人現金或刷卡→收銀打印帳單留底→ 交月卡或年卡給客人→ 收銀員將登記表交主管派發相應場館服務員。

　?、诳腿讼M時，客人憑卡到網球場入場→ 服務員在卡上按小時數劃卡，在“網球場月卡或年卡使用登記表”上登記日期、小時數，客人簽名確認→ 服務員簽名確認。

　　三. 棋牌室收費流程

　　客人到棋牌室消費→服務員在手工帳單上注明開房（開臺）時間、房號或臺號→報收銀員錄入收費系統作開房、開臺登記→客人需要消費酒水、小食時→服務員用一式兩聯酒水單下單→用財務聯到收銀臺領取水、小食→收銀憑財務聯酒水單錄入收費系統→客人結帳時， 服務員要在手工帳單上注明截止時間→報收銀員錄入收費系統→收銀員結算出該房消費總額→打印暫結單給客人→請問客人是給現金或刷卡 → 收客人現金或刷卡→ 收銀錄入結算方式，收費完成。

　　四. 桌球室收費流程

　　客人到桌球室消費→服務員在手工帳單上注明開房（開臺）時間、房號或臺號（客人簽名確認）→報收銀員錄入收費系統作開房、開臺登記→客人需要消費酒水、小食時→服務員用一式兩聯酒水單下單→用財務聯到收銀臺領取水、小食→收銀憑財務聯酒水單錄入收費系統→客人結帳時， 服務員要在手工帳單上注明截止時間→報收銀員錄入收費系統→收銀員結算出該房消費總額→打印暫結單給客人→請問客人是給現金或刷卡 → 收客人現金或刷卡→ 收銀錄入結算方式，收費完成。

　　五. 健身室、乒乓球室收費流程

　　1.單次消費：

　　客人到會所前臺收銀處 →報消費小時及消費項目→收銀按消費項目按消費時間電腦開單計費→告知客人金額 →請問客人是給現金或刷卡 → 收客人現金或刷卡→收銀打印一式兩聯帳單→ 一聯帳單收銀留存，一聯帳單交客人→ 客人憑帳單到健身室或乒乓球室入場消費。

　　2. 月卡、年卡消費：

　?、?辦卡時，客人到會所前臺收銀處 →報開辦月卡或年卡→收銀記錄客人姓名、電話，登記在“健身、乒乓球月卡或年卡使用登記表”及月卡或年卡上→告知客人收費金額及消費總小時數（不滿1小時按1 小時計）→收銀電腦開單計費→請問客人是給現金或刷卡 → 收客人現金或刷卡→收銀打印帳單留底→ 交月卡或年卡給客人→ 收銀員將登記表交主管派發相應場館服務員。

　?、?客人消費時，客人憑卡到網球場入場→ 服務員在卡上按小時數劃卡，在“健身、乒乓球月卡或年卡使用登記表”上登記日期、小時數，客人簽名確認→ 服務員簽名確認。

　　六. 會員卡充值消費收費流程

　　1. 辦卡時，客人到會所前臺收銀處 →報開辦會員充值卡→收銀記錄客人姓名、電話，取新會員卡號輸入電腦→ 告知客人可充值金額→請問客人是給現金或刷卡 → 收客人現金或刷卡→收銀將充值金額輸入會員卡內→打印帳單留底→ 交會員卡給客人。

　　2. 客人在棋牌室、桌球室、健身室、乒乓球室消費時，會員充值卡可作現金使用。

　　各項消費流程同上，結算時客人出具會員卡→收銀將卡在ID讀卡器上讀卡→帳單顯示會員消費金額及余額→打印收費帳單→一聯客人存，一聯收銀存。

　　3. 會員卡充值優惠：以百元為單位，會員卡充值除游泳打8折優惠，棋牌室不打折外，其它項目打9折優惠。

　　七、收銀工作程序

　?。ㄒ唬┌嗲皽蕚涔ぷ?/p>

　　1. 收銀與前班收銀交接備用金后到出納處換取當天備用零鈔。

　　2. 收銀到會計處領取該班次所需使用的帳單及收據，檢查帳單及收據是否順號，如有缺號、短聯應立即退回。

　　3. 檢查電腦系統的日期、時間是否正確，如有日期不對或時間不準時，應及時進行調整，并檢查色帶、紙帶是否足夠。

　　4. 查閱收銀員交接記事本，了解上班遺留問題，以便及時處理。

　　5. 收銀和領班一起交接、清點吧臺的酒水飲料、必須對照日報表逐一核對，短少的由前一班人員負責賠償，接班時不清點的，后來發現短少的，一律自行負責；

　?。ǘI業進行中工作程序

　　1. 當服務員把點菜單交到收銀臺時，收銀員應首先檢查消費項目、臺號是否記錄齊全，如記錄不全則退回服務員。

　　2. 當點菜單記錄齊全后，開始正式輸入菜單，首先將客帳單號碼輸入電腦內， 收銀機將自動編制該帳單號，待客人結帳時使用；然后將客人人數、臺號以及客人所點的食品、飲料內容及數量依照電腦菜單鍵輸入。輸入完畢后即可等待客人結帳。

　?。ㄈ┙Y帳工作流程

　　1. 結帳單一式二聯：第一聯為財務聯、第二聯為客人聯。

　　2. 客人要求結帳時，收銀員根據服務員報結的臺號打印出結帳單，服務員或收 銀員憑結帳單與客人結帳。

　　3. 作廢或修改帳單時應由相關人員說明作廢或調整原因，并簽上姓名，當班管理人員簽名證實后，將修改單和作廢單（兩聯）交收銀員送財務部審核。

　　4. 收銀員在本班次營業結束后應做單班結帳，打印當班營業收入報表，當班吧臺酒水小食庫存表；在本日營業工作結束后，應做日結帳，除打印當班營業收入報表，當班吧臺酒水小食庫存表外，要打印日營業報表。

　?。ㄋ模┫掳鄷r現金及帳單交接程序

　　1. 早班營業結束后，收銀員將收入現金、刷卡單在現金交接本上登記交給出納，帳單、報表交會計核查。

　　2. 晚班營業結束后，收銀與當班領班一同清點收入現金（現金應與當班報表現金數一致，若長款上繳，短款收銀自賠），在“現金交款登記表”記錄現金總額并同時簽名，然后將現金裝入信封內，并用膠水封口，收銀領班在封口處簽名后再用透明封口，收銀在領班見證下將現金信封放入保險柜保管，第二天早上當班收銀在領班見證下開保險柜取出未開封的現金信封交出納，出納清點后在“現金交款登記表”簽名。若出納清點現金與登記表不符，出納報告財務經理，財務調取監控，根據監控錄像再作處理。帳單、報表交會計核查。

　　八. 酒吧物資的管理

　　1.收貨流程：

　　供應商來貨→公司倉管員根據收貨憑證、發票核對貨物的品名、規格、數量、金額是否一致→ 會所驗收人員檢驗貨物的質量 → 合格后倉管員和驗收人員按要求在送貨單上簽字→物資直撥會所酒吧倉保管→收銀根據收貨單在倉庫管理軟件作物資入庫→打出入庫單→收銀將入庫單、送貨單、發票報財務審核報銷。

　　2. 出貨流程：

　　酒吧根據酒水消費單發出酒水小食→ 每班營業結束后打印酒水銷售報表→根據酒水銷售明細錄入倉庫管理軟件作出庫入帳→ 打印出庫單→ 將出庫單隨同銷售報表附在收銀每天收費報表報會計核查。

　　3. 物資盤點流程：

　　每天收銀每班營業結束打印庫存物資明細表核對酒吧實物，領班監盤，物資要帳實相符。

篇3：物業公司倉庫管理作業規程

　　物業公司倉庫管理作業規程

　　1.0目的

　　1.1本規程規范倉庫管理工作，確保對倉庫物品進行安全、高效、有序的管理。

　　2.0適用范圍

　　2.1本規程適用于公司本部及下屬各管理處的倉庫管理工作。

　　3.0職責

　　3.1公司采購員負責物品的采購工作。

　　3.2倉庫管理員負責物品驗收、入倉、領用手續的辦理和庫存物品的保管。

　　3.3公司財務會計負責物品的核算。

　　3.4公司財務部經理負責倉庫管理工作的監督。

　　4.0管理工作要點

　　4.1庫存物品的限額標準

　　4.1.1日常消耗物料的庫存限額：

　　a)一般為每月平均消耗量的1.2倍；

　　b）特殊情況另行處理。

　　4.1.2常備的零件物品的庫存限額：

　　a）一般為每月平均消耗量的1.5倍；

　　b）特殊情況另行處理。

　　4.2物品采購的申請

　　4.2.1倉庫管理員原則上應在每月25日前根據倉庫實際庫存量，編制下月物品采購計劃。

　　4.2.2當倉庫物品低于規定的庫存限額時，應及時填制所需物品的采購計劃。

　　4.2.3倉庫中無儲存的零星、應急物品由使用部門負責人填制采購計劃。

　　4.2.4倉庫管理員應在每月28日前將采購計劃交公司財務部經理審核。

　　4.2.5公司財務部經理依據下列內容審核：

　　a）倉庫實際庫存量；

　　b）當月實際消耗量；

　　c）庫存物品的限額標準；

　　d）下月預計消耗量；

　　e）下月資金預算。

　　4.2.6財務部經理審核：

　　a）采購計劃不合理的，應及時予以調整申購計劃；

　　b）采購計劃合理的，財務部經理應在財務審核欄內簽署姓名、日期。

　　4.2.7采購計劃在每月30日前報公司總經理審批。

　　4.2.8總經理審批同意后，交采購員按照相關規定進行采購。

　　4.3物品的驗收程序

　　4.3.1物品驗證的要求：

　　a）每次采購物品單位數量少于10個的，要求100％抽樣驗證；

　　b）每次采購物品單位數量多于10個的，要求10％-50％驗證；

　　c）采購物品必須具備合格證，特別對批量購買的物品必須要驗證物品的合格證，物品合格證由倉管員保存；

　　d）對目測無法驗證的物品，必須使用相關工具協助驗證；

　　e）物品的規格、數量等必須與《采購計劃單》上的內容相符；

　　f）倉管員應將常用物品的說明書、使用說明書及保修卡等資料在驗證無誤后交財務部保存、備查。

　　4.3.2物品驗證的方法

　　a）物品包裝的驗證：

　?。锲吠獍b平整光滑,密封包裝無裂縫、無滲漏、無污染或破損痕跡；

　?。⒁夂藢ξ锲吠獍b上的生產日期及有效期。

　　b）物品質量的驗證：

　?。屑殭z查物品表面有無擦傷、破損、無裂縫或扭曲變形；

　?。炞C鐵制品時，應注意物品有無銹跡；

　?。D動物品連接部分，檢查其轉動是否靈活，有無大的磨擦聲；

　?。瓩z查物品接口部分，看連接處有無松動、滑絲現象；

　?。炞C物品質地是否符合購買要求；

　?。瓩z查物品附屬件是否齊全。

　　C）物品性能的驗證：

　?。瓚獙ξ锲返臋C械部分應反復試動，檢查其靈活性、準確性；

　?。炇站哂袕椥缘奈锲窌r，應對物品反復伸縮或彎曲，一般情況下，合格品應回復或基本回復原狀；

　?。炇针娖魑锲窌r，應使用萬用表測試。

　　4.4物品的入倉程序

　　4.4.1物品的入倉程序：

　　a）采購員原則上應在物品采購回來的當日，將物品送交倉庫驗收，特殊情況不能在當日入倉的，應報財務部經理批準后另行處理；

　　b）如采購員通知物品供應商送貨上門，采購員應陪同供應商一起到倉庫驗貨；

　　c）倉庫管理員應對符合購買計劃的物品進行驗收；

　　d）經驗收合格的物品，倉庫管理員應開具《進倉單》，登記倉庫物品明細賬，并將物品分類存放；

　　e）倉庫管理員應根據當天的物品驗收單，及時登記物品明細賬；

　　f）倉庫管理員應在每月6日、16日、26日，將《進倉單》匯總后，交財務會計進行賬務處理。

　　g）拔到部門或管理處直接使用的開具《物資直接單》，經使用部門經理簽名后，由使用人直接領用。

　　4.4.2退回物品的入倉程序：

　　a）相關人員將未使用完的物品送到倉庫；

　　b）倉庫管理員應根據核查結果，進行驗收：

　　-合格品，填寫《進倉單》，在備注欄內填寫“退回物品入庫”字樣，存入合格品存放區內；

　　-不合格品，存放在不合格品區等待處理。

　　c）倉庫管理員應在每日下班前，根據退回物品《進倉單》，登記倉庫物品明細賬，以10天為一期送財務會計進行相關的賬務處理。

　　4.4.3設備工具的入倉程序：

　　a）新采購的工具按物品的入倉程序執行；

　　b）以舊換新的設備工具入倉程序：

　　-經辦人應憑其所在管理處主任簽名確認的《工具借領單》到倉庫辦理舊工具入倉手續；

　　-倉庫管理員經檢查無誤后予以辦理入倉手續，發給新工具，同時在使用《工具登記卡》上由經辦人簽名確認；

　　c）退還的設備工具入倉程序：

　　-倉庫管理員根據使用人的《工具登記卡》上的項目，逐項清點退還工具；

　　-倉庫管理員對退還的工具進行驗收；

　　-倉庫管理員應在《工具登記卡》上登記，并由使用人所在部門負責人簽名確認后存檔。

　　d）借用工具入倉程序：

　　-工具借用人在工具送還倉庫前必須把工具清理干凈；

　　-倉庫管理員根據設備工具的領用記錄，進行驗收；

　　-倉庫管理員應及時在《工具登記卡》上登記。

　　4.5倉庫物品的存放管理

　　4.5.1物品存放倉庫的自然條件：

　　a）有通風設備；

　　b）光線充足；

　　c）面積寬敞。

　　4.5.2倉庫物品的存放分類：

　　a）易燃、易爆與揮發性強的物品；

　　b）吸水性強、容易發潮、發霉和生銹的物品；

　　c）常用工具、材料和配件等；

　　d）易碎、易損物品；

　　e）食品類。

　　4.5.3物品存放倉庫的區域劃分：

　　a）合格物品存放區；

　　b）不合格物品存放區；

　　c）待檢物品存放區。

　　d)處理物品存放區

　　4.5.4倉庫區域劃分的方法：

　　a）在貨架上標識并隔離；

　　b）劃線掛標牌。

　　4.5.5倉庫物品的存放要求：

　　a）易燃、易爆與揮發性強的物品應單獨設置倉庫存放，存放時應注意：

　　-周圍無明火、遠離熱源；

　　-擺放在地下；

　　-配備滅火器；

　　-保持包裝完好；

　　-庫房結構堅固，門窗封閉牢固；

　　-庫房門內開。

　　b）吸水性強、容易發潮發霉和生銹的物品存放時：

　　-用經過防水處理的貨架放置；

　　-放在干燥的地上或貨架上；

　　-配備防潮通風設施。

　　c）常用工具、材料和配件等：

　　-不規則物品，用盒或袋裝好后擺放；

　　-規則的物品整齊的擺放在貨架或地上；

　　-體積較大、體重較輕的可靠墻上放或掛在墻上。

　　d）易碎易損的物品：

　　-體積較小或瓶裝物品，放置貨架的底層、整齊的擺放在地上；

　　-體積較大的，應靠墻立放，放置上方不懸掛物品；

　　-放置位置有膠墊。

　　e)食品：

　　-放置在經過防水處理的貨架上；

　　-配備通風、防潮設施。

　　4.6倉庫物品的領用管理

　　4.6.1物品領用程序：

　　a）物品領用人應憑其所在管理處經理簽字確認的《領料單》到倉庫辦理材料領用手續；

　　b）倉庫管理員根據《領料單》上所列品種，逐一發放；

　　c）倉庫管理員根據《領料單》內容登記倉庫物料發放明細登記；

　　d）倉庫管理員以10天為一期，將《領料單》匯總后交財務會計核對，并進行相關的賬務處理。

　　4.6.2工具的領用管理：

　　a）工具使用人應憑其所在管理處經理簽名確認的《領料單》到倉庫領用工具；

　　b）倉庫管理員應根據使用人《工具領用卡》的記錄，核對原卡上的領用工具是否有重復現象：

　　-如經核對，已有領用記錄，但沒有報廢或其他處理記錄，倉庫管理員應拒絕發放；

　　-如經核對沒有該工具的領用記錄，將工具發放給領用人后，并在《工具領用卡》上登記。

　　c）倉庫管理員以10天為一期，將《領料單》匯總后交財務會計核對，并進行相關的賬務處理。

　　4.6.3借用工具的領用程序：

　　a）凡因工作需要借用工具的人員，應憑其所在管理處經理簽名確認的《工具借領單》，到倉庫辦理工具借用手續；

　　b）倉庫管理員根據《工具借領單》，與倉庫建立的借用工具登記卡核對無誤后發放；

　　c）倉庫管理員對借用的工具應根據規定的歸還期限督促借用人按時歸還。

　　4.7倉庫物品報廢的管理

　　4.7.1報廢的標準：

　　a）物品到有效期；

　　b）客觀原因造成物品工具已無使用價值的；

　　c）按其他有關規定需報廢。

　　4.7.2物品報廢的程序：

　　a）報廢物品經辦人憑其所在管理處經理簽名確認的《物品報廢單》到倉庫辦理物品報廢手續；

　　b）倉庫庫存的物品報廢，由倉庫管理員負責填寫《物品報廢單》；

　　c）倉庫管理員準備好報廢物品的有關原始資料：

　　-入庫時間；

　　-物品性能介紹；

　　-使用時間；

　　-使用說明；

　　-其他有關資料。

　　d)公司財務部經理，應組織相關人員驗證；

　　e）報廢物品交總經理經理審批；

　　g）倉庫管理員根據審批意見，將報廢物品的相關財務資料交財務會計核對并進行相關的賬務處理。

　　4.8倉庫物品的清點

　　4.8.1每月25日前，倉庫管理員應對倉庫內物品進行逐一清點。

　　4.8.2根據清點結果，填寫《庫存物品盤點表》。

　　4.8.3倉庫管理員應將庫存物品明細賬的余額和盤點表上的實物余額進行核對：

　　a）經核對無誤的，倉庫管理員應根據當月發生的入庫單及出庫單，編制《庫存物品進、耗、存表》，同時編制下月采購計劃；

　　b）如經核對有誤：

　　-實物多于賬面余額的，報財務會計進行賬務處理；

　　-如實物少于賬面余額的，原則上視具體情況依據公司相關規程處理。

　　4.8.4倉庫管理員應在28目前將當月《物品盤點表》、《采購計劃表》報送公司財務部。

　　4.8.5公司財務部主管會計組織會計人員于每月25-31日對倉庫物品進行抽樣或全部核對，并于當月31日前將核對結果報財務部經理。

　　4.9倉庫物品管理資料的保管

　　4.9.1財務會計應在每月末將倉庫物品的財務原始單據編制記賬憑證、登記簿，并進行賬務處理。

　　4.9.2倉庫物品管理的財務資料交財務部經理審核無誤后，加密在管理處財務部長期保存。

　　4.10倉庫物品的管理情況，作為財務部相關人員、倉管員職效考評的依據之一。

　　5.0引用文件和記錄表格

　　5.1《物品報廢單》

　　5.2《工具登記卡》

　　5.3《庫存物品進、耗、存表》

　　5.4《物品進倉單》

　　5.5《物品出倉單》

　　5.6《庫存物品盤點表》

　　5.7《物資直拔單》