行政中心物業管理收支預算和管理費標準

　　一、管理費測算依據及說明

　　(一)管理費測算依據

　　1、根據zz開發區行政中心項目特點及多次對其實地調研后掌握的一手資料。

　　2、根據zz開發區行政中心物業管理定位及管理標準。

　　3、本公司在辦公性物業管理方面所積累的成功經驗。

　　4、本土物業管理企業的管理成本優勢。

　　5、本公司現有較大管理規模的資源整合優勢。

　　6、長沙市的整體物價水平。

　　(二)管理費測算說明

　　1、管理支出預算中的前期開辦費攤銷，是指為在行政中心實施物業管理所配備的一些固定資產，如提供服務所需的工具、交通、通訊、辦公設備等。

　　2、前期開辦費均按三年平均攤銷，如部份物資由甲方提供可相應扣出攤銷金額。

　　3、管理支出預算中的物業管理傭金按長沙市有關規定，按每年實際發生管理成本的10%計提。

　　4、管理費支出預算中不含室內設施的維修養護費用。

　　5、某某開發區行政中心內公用設施的重大維修工程項目(中、大修或更多的改造工程項目)，房屋本體的重大維修養護項目等由甲另行委托，本次預算中不含此項費用。物業管理費支出中僅含單價200元(含)以下的維修材料費。

　　6、管理費支出預算中不含辦公室內的清潔衛生費及外墻的清洗。

　　7、管理費支出預算中不含物業管理公司入場后的全環境開荒費用。

　　8、管理費支出預算中不含室內外綠化服務，節假日裝飾布置費用。

　　9、所有公共水電費、設備運行費及物業管理辦公用水電費均由甲方承擔，本次預算不含此項費用。

　　10、管理費支出預算中不含公共財產保險費、各類設備年度檢測費，中央空調年度保養費，保修期內的建筑主體及設施設備維護費。

　　11、協助業主開展社區文化活動，本測算不含社區文化活動費用。

　　12、物業管理用房(含護衛宿舍)由業主提供。

　　四、物業管理費標準及測算

　　(一)管理費標準

　　根據zz開發區行政中心項目要求，在確定設備設施及綠化保修期時限后，通過專業測算(以三年為管理周期)。本項目日常物業管理費(年)標準為：

　　時間費用標準(元)單位面積收費標準備注說明

　　第一年381865.561.32元/平方米設備保修期一年

　　第二年412065.561.43元/平方米100元內的維修材料由我方承擔

　　第三年412065.561.43元/平方米100元內的維修材料由我方承擔

　　說明：單位面積收費標準以總建筑面積24000平方米計。

　　1、日常管理費測算

　　zz開發區行政中心總建筑面積為24000平方米，根據物業管理費 "以支定收"的原則，具體項目報價如下：

　　序號項目單價(元/月·平方米)月收費標準(元)年收費標準(元)

　　一綜合服務費0.358405.44100865.32

　　二公共秩序管理0.368562.15102745.84

　　三建筑物及室外道路、停車場、廣場的管理

　　0.02

　　545.16

　　6541.92

　　四清潔管理0.286708.2480498.88

　　五設施設備管理0.4210117.8121413.6

　　合計1.4334338.8412065.56

　　五、增收節支措施

　　成本控制體現在為業主進行成本控制和內部管理進行成本控制兩方面。

　　(一)為業主進行成本控制

　　1、通過節能降耗，降低物業能源費用，我們憑借多年的辦公性物業管理經驗，本著為業主節約每一分錢為出發點，結合長沙市zz開發區行政中心的實際情況，我們擬定了一套行之有效的機電設備經濟運行方案，加強平時保養維護，延長設備的大修周期和使用壽命，提高設備的運行效率，降低運行成本，確保物業的保值增值。

　　2、科學測定行政中心用電、用水情況，通過經濟器具的選定、限時控制等方式降低保潔、照明、設備、機電、供水等能源消耗。對各設備系統的運行參數適時調整，使其既達到最佳使用效果，又減少設備設施的磨損和能耗，減少維修用的水、電成本。

　　3、非上班時間及時關閉部分照明和用電設備，盡量降低其損耗，減少運行費用。

　　4、合理運行使用長沙市zz開發區行政中心用電高峰期和波谷期的設備設施，提高各類供電系統的功率因數，盡量降低能耗，為甲方節省電費開支。

　　5、依靠時間管理、目標管理、在公司成熟的質量管理體系平臺上，注重細部、細節，控制環節，流程，達到提高效率，節約成本的目的。

　　6、注重環保和生態，預防二次污染的發生。在管理實踐中，防止水污染、噪音污染等各類污染的發生，提倡靜式服務，無干擾服務，強調人與自然合諧共存，達到可持續發展的目的。

　　7、拓展物業服務的廣度和深度，豐富服務內容研究行政中心各類需求，滿足開放的政府行政辦公的需要，以大行政，大后勤的思路，

　　創造多樣性的服務。 　　8、根據長期管理辦公性物業的經驗，通過對節能的有效管理，節能效果可達到總能源消耗量的15%以上。

　　(二) 管理處內部進行成本控制

　　物業管理作為微利行業，主要靠規范的內部管理，靠有效的成本控制來創造經濟效益，對于長沙市zz開發區行政中心這類現代辦公性物業，如何充分利用有限的管理費用提供更全面、高品質的物業管理服務，達到國內一級管理水平，我們將采取以下做法：

　　1、依托本土公司的規模效應，在物流采購渠道、供應商方面，已形成一套完整的、系統的物流采購供應網絡，大大降低了服務用物資的采購費用。

　　2、完善內部考核機制，制定切實可行的物業管理年度預算。

　　3、加強員工成本控制意識，修舊利廢、工作創新，每個崗位定人定量實行計劃管理

　　4、本公司通過多年的發展經驗，已建立了完善的服務體系。在行政中心我們除了做好日常物業管理服務外，還將利用公司的各種資源為業主提供商務、會議、顧問培訓等其它增值服務，以增加管理費收入。

　　5、本公司將利用自身雄厚的技術優勢，爭取以優質低價向甲方承接物業設備設施的小改造等，以增加管理費收入。

　　6、以"想到的要說到、說到的要做到、做到的要看到"的ISO9000管理理念來加強對所有服務項目的日常巡視，對可能發生的故障和問題提前發現并及時處理，使行政中心物業管理服務的每一個環節都具有可追溯性，事事有著落，將其消滅在萌狀態，以降低運行及管理成本。

　　7、利用我公司系本地專業物業管理公司的地域優勢，在行政中心的人員配置上以滿足日常管理服務為主，而當發生突發事件時，公司會將各部門的人力、物力進行綜合調配到行政中心，以充分體現本土公司的優勢，從而大大地為業主降低了管理成本。

　　8、通過對以上的內部成本的有效控制，公司將節約下來的費用用于進一步提高管理水平的工作中，實現管理提高的良性循環。

篇2：地產公司月度收支預算制度

　　月度收支預算制度

　　為加強企業管理，提高經濟效益，本著統籌安排、確保重點的原則，保證企業經濟活動的良性循環、不斷發展，特制訂本規定。

　　1、各部門的大項費用支出都必須列入“月收支預算表”(附表)中，此表應根據年度預算經營計劃和實際工程進度確定回款和用款金額，詳實編制。

　　2、公司財務部在公司局域網上將收支預算表格式，由各部門經理在全面考慮下月工作情況和進度的基礎上，編制本部門次月資金收支預算。

　　3、各部門應在每月25日前將收支預算表報財務部，財務部根據各部門的編制情況，匯總填寫“月資金收支平衡計劃表”，每月30日前報公司總經理簽批，經總經理同意后，作為公司次月資金管理依據并將各部門確定的“月收支計劃表”返回各部門備查。

　　4、各部門如在當月工作中確需發生上報計劃范圍外的款項或對所報款項進行調整時，應及時填制“收支計劃變更、追加表”報總經理審批同意后，將變更追加表送財務部備案。

　　5、各部門應加強本部門收支項目的計劃性和準確性，合理安排、按期收付，嚴格執行既定計劃，避免影響工作的正常開展。

　　6、公司財務部作為公司收支計劃的組織實施和監督控制部門，除日常開支以外的支出項目，凡對外支付款項應嚴格按照“月度資金平衡計劃表”逐項檢查，按期支付，對于不符合計劃支付的款項不予支付。

篇3：公寓樓物業接管收支預算

　　A、收入方面

　　根據開發部提供,公寓樓總建筑面積約6300-6400平方米,為便于操作和內部優惠原則,現按6000平方米計算,0.8元/㎡/月,每月收入為4800元。

　　B、支出方面

　　一、人力方面支出

　　1、保安 850元×1/2(半個人力)=425元/月

　　(每天每班設保安巡邏、檢查、簽到等管理要求,每月度對消防設施全方位檢查;員工出入一律刷卡,不設固定保安崗駐守)。

　　2、清潔 750元×1人=750元/人/月

　　(每天負責梯間、天臺、走廊、車庫、公廁、活動室、閱覽室等公共區域的清潔衛生工作,具體按現有標準執行)。

　　3、綠化 150元/月

　　(適當收取費用,由現有綠化工兼顧養護,包括各盆景、各樓層走廊花基植物等)。

　　4、維修維護 200元/月

　　(適當收取費用,由維修工負責檢查、各種線路、疏通上下排水排污管道、更換燈泡、智能系統檢測維護、各種弱電設備維護等)。

　　5、管理層人員監督投入 500元/月

　　(由各經理、主任、物業助理、隊長、領班等介入督導管理每月分攤的專項費用)。

　　以上人力方面支出為:2025元/月

　　二、各種材料用料及公共水電損耗方面支出

　　1、清潔費用 250元/月

　　(包括每月使用的毛巾、掃帚、地拖、膠桶、玻璃刮、洗衣粉、鹽酸、潔廁精、洗潔精等)。

　　2、垃圾清運 440元/月

　　(根據目前的居住人數和生產的垃圾,每月按半個小斗車計算)。

　　3、綠化費用 50元/月

　　(包括每月用藥、肥料、更換、補種等)。

　　4、維修維護費用 300元/月

　　(包括每月的燈泡、水龍頭、水箱配件、智能系統等配件)。

　　5、保安費用 100元/月

　　(包括每月使用的簽到本印刷品、探照燈、電池、雨衣、水鞋等)。

　　6、公共用水 150元/月

　　(包括沖洗拖抹樓梯、綠化用水、公共廁所用水等,每月約80噸,每噸1.72元)。

　　7、公共用電 400元/月

　　(按現有照明裝配::,每天公共用電約20度,每月按30天計,每度0.64元,每月電費約400元)。

　　8、各種不可預見費用 50元/月(如:垃圾袋、員工受傷小藥費等)。

　　9、稅金 269元/月

　　(每月營業收入4800元,按5.6%稅率計算,每月稅金為269元)。

　　以上各種材料用料及公共水電損耗方面支出為:20**元

　　以上總支出合計為:4034元

　　C、收支對比(收入-支出 = 盈/虧)

　　4800-4034=766元(盈)

　　中山市**物業管理服務有限公司

　　20**年5月24日