供銷社小金庫治理工作自查報告

　　為貫徹落實《*中央辦公廳國務院辦公廳印發關于深入開展“小金庫”治理工作的意見的通知》(中辦發〔**〕18號)、《*四川省委辦公廳四川省人民政府辦公廳關于深入開展“小金庫”治理工作的通知》(川委辦〔**)〕14號)、全省“小金庫”治理工作電視電話會議和《***市委辦公室**市人民政府辦公室關于印發**市黨政機關和事業單位“小金庫”專項治理工作實施方案的通知》(瀘委辦〔**〕42號)精神，市供銷社按照專項治理“小金庫”的要求，認真開展了“小金庫”治理自查工作，對市供銷社機關以及各科室是否有“小金庫”收入、支出情況進行了認真自查，并對進一步健全和完善市社機關資金和資產管理提出了具體措施?，F將開展“小金庫”治理工作的自查情況匯報如下：

　　一、加強領導，落實責任

　　為認真做好“小金庫”專項治理工作，市供銷社及時召開專題會議，研究布置“小金庫”治理自查工作方案，成立了“小金庫”專項治理工作領導小組，人員由行政辦公室、財會資產管理科和監審科負責人組成，并落實專人具體負責，確保了機關“小金庫”專項治理工作真正落到實處。

　　二、市供銷社機關開設銀行賬戶的情況

　　(一)實行國庫集中支付改革后，市供銷社嚴格按照市財政局的要求，只有一個零余額賬戶。

　　(二)按照市總工會的要求，市供銷社保留了機關工會賬戶。

　　(三)市供銷社機關沒有在任何銀行開設其他賬戶。

　　三、自查結果

　　按照《黨政機關和事業單位“小金庫”專項治理工作實施方案》要求，圍繞“專項治理”中的八大項指標開展自查活動，由分管領導負責，分別對自己分管的科室進行自查，重點是清理機關各科室是否到企業亂收費建立“小金庫”的問題，以及對市社機關的所有收入及賬戶、帳據進行了認真細致的清理，通過深入清理自查，市供銷社財務管理嚴格按照國家有關財經法規執行，財務收支全部納入財務部門統一管理，未發生侵占、截留收入行為。預算外資金嚴格實行“單位開票、銀行代收、財政統管”的票款分離管理辦法，全部納入財政部門預算進行管理，實行收支兩條線，并嚴格按照財政批準用途?？顚Ｓ?，沒有公款私存和設帳外帳行為，沒有私設“小金庫”的問題，沒有發現違規違紀問題。

　　四、進一步健全和完善市社機關內部財務管理制度

　　(一)根據《會計法》和《會計基礎工作規范》以及相關財經法規的要求，市供銷社機關制定和完善了《**市供銷社機關財務管理制度》《市供銷社財產物資管理辦法》等相關內部管理制度。

　　(二)認真執行《中華人民共和國預算法》，嚴格按照市財政局下達部門預算，加強對預算外資金管理和使用。

　　(三)嚴格遵守財務會計制度。一是依法辦理會計事項和核算各項經濟業務，不編制虛假的財務會計報告，不違反規定擅自調整報表，確保會計信息的真實性。二是加強和規范市社機關會計基礎工作，嚴格會計核算紀律，遵守各項財經法規，健全會計核算制度，提高會計核算質量，促進市供銷社機關會計核算工作規范化管理。三是強化源頭治理，建立防治“小金庫”的長效機制。

　　(四)加強財政票據的使用和管理。一是對領回的空白票據設專人、專責、專柜保管，做到防火、防盜、防鼠、防蟲蛀、防丟失，確保票據安全無損。二是建立財政票據領用登記制度，設置財政票據管理臺賬，嚴格領購、使用手續。三是建立票據定期盤點制度。由于供銷社使用票據數量不大，堅持半年對庫存票據進行一次盤點，確保票據賬實相符。四是加強對已使用和作廢票據的管理。對已使用票據的存根和作廢票據，由票據專管員按規定妥善保管，不允許擅自損毀。

篇2：衛校開展小金庫專項治理工作實施方案

　　衛校開展“小金庫”專項治理工作實施方案

　　全校各部門：

　　為認真貫徹中央八項規定，落實市委和市衛生局黨委關于開展 “小金庫”專項治理工作精神，經學校領導班子研究決定，在全校范圍內開展“小金庫”專項治理工作。

　　一、指導思想

　　通過在全校深入開展 “小金庫”專項治理工作，查處和糾正學校各種形式的“小金庫”，建立和完善防治“小金庫”的長效機制，切實加強學校的黨風廉政建設，維護財經紀律。

　　二、組織領導

　　為加強對“小金庫”專項治理工作的組織領導，學校成立“小金庫”專項治理工作領導組，負責指導和協調全校的“小金庫”治理工作，協調解決有關重要問題。

　　組長：z

　　副組長：z

　　成員： z

　　領導組下設辦公室，地點設在財務處。辦公室主任：z，負責“小金庫”專項治理的日常組織協調工作。

　　三、工作內容

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　　此次專項治理范圍是全校各部門。

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　　違反法律法規及其他有關規定，應列入而未列入符合規定的單位賬簿的各項資金。重點是20**年1月1日以來，各項“小金庫”資金的收支數額，以及“小金庫”資金滾存余額和形成的資產。

　　按照中紀發【20**】7號文件規定，“小金庫”主要表現形式包括：

　　1.違規收費、罰款及攤派設立“小金庫”；

　　2.用資產處置、出租收入設立“小金庫”；

　　3.以會議費、勞務費、培訓費和咨詢費等名義套取資金設立“小金庫”；

　　4.經營收入未納入規www.zonexcapitaltr.com定賬簿核算設立“小金庫”；

　　5.虛列支出轉出資金設立“小金庫”；

　　6.以假發票等非法票據騙取資金設立“小金庫”；

　　7.上下級單位之間相互轉移資金設立“小金庫”。

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　　1. 收取的款項不入帳或者不按照規定入賬，該上繳預算的款項不上繳預算帳戶,而是自己收取,同時在收取后還自己作主使用的坐收坐支行為；

　　2. 以關心干部職工生活，為干部職工謀福利為借口，以給干部職工發放補貼、獎金或實物的方式進行的私分濫發行為；

　　3. 資金活動沒有記錄在公賬上，即沒有記錄在財務賬上的流動資金 “體外循環”行為。

　　四、實施步驟和方法

　　我校此次“小金庫”專項治理工作從9月29日開始，主要分四個階段實施。

　?。ㄒ唬﹦訂T部署階段（9月29日-10月7日）。按照市委和衛生局黨委的統一要求和部署，建立健全學?！靶〗饚臁睂ｍ椫卫砉ぷ黝I導組，制定具體實施方案。同時做好思想發動、政策宣傳等工作，營造良好的輿論氛圍。

　?。ǘ┳圆樽约m階段（10月8日-10月10日）。學校各部門要對存在的“小金庫”進行全面自查，摸清底數，對發現的問題要及時糾正，形成自查自糾報告，由分管領導審查簽字后，于10月10日前報“小金庫”專項治理工作領導組辦公室備案。

　?。ㄈ┛偨Y上報階段（10月10日-10月15日）。學?！靶〗饚臁睂ｍ椫卫砉ぷ黝I導組辦公室對各部門上報的自查自糾情況進行檢查，經領導組審議后形成學校自查自糾報告報市衛生局備案。

　?。ㄋ模┯瓩z整改階段（10月15日后）。對自查和上級檢查發現的問題，有針對性地制定整改措施，健全制度，堵塞漏洞，落實整改責任，確保整改到位。

　　五、工作要求

　?。ㄒ唬┘訌婎I導，健全機制。學校領導要落實“一崗雙責”，誰主管誰負責，高度重視此項工作。全校各部門要把此次專項治理工作列入重要議事日程，納入總體工作部署，精心組織，周密安排，推動工作落實。

　?。ǘ﹪烂C紀律，落實責任。本次活動是市委和市衛生局黨委的重要工作部署，全校各部門要堅決貫徹執行，各部門負責人要認真對待，不走過場。對被查發現的“小金庫”，除依法進行財務、稅務等相關處理外，還要對責任部門和責任人員依紀依法追究責任；對治理工作中走過場的部門，給予通報批評并責令整改；對問題嚴重的，要追究主要負責人和分管領導的責任；對弄虛作假、對抗檢查、拒不糾正、銷毀證據、突擊花錢、打擊報復舉報人的，或在檢查中發現“小金庫”數額巨大、情節嚴重的，要按照有關規定從重處理。

　　舉報電話：

篇3：小金庫治理自查自糾情況承諾書（兩則）

　　“小金庫”治理自查自糾情況承諾書(第一則)

　　集團公司“小金庫”工作領導小組辦公室：

　　我單位按照《山西省國有及國有控股企業“小金庫”專項治理實施辦法》(晉紀發[20**]21號)的要求，對本單位“小金庫”情況進行了認真的自查?，F鄭重承諾：我單位自20**年以來，不存在“小金庫”現象，如發現我單位存在“小金庫”，愿接受對我單位的經濟處罰，愿接受對本人的黨紀政紀處理。

　　承諾單位(章)：

　　承諾人(簽名)：

　　年 月 日

　　“小金庫”治理自查自糾情況承諾書(第二則)

　　集團公司“小金庫”工作領導小組辦公室：

　　我單位按照《山西省國有及國有控股企業“小金庫”專項治理實施辦法》(晉紀發[20**]21號)的要求，對本單位“小金庫”情況進行了認真的自查。通過自查發現，我單位共私設“小金庫” 個，涉及資金 萬元?，F鄭重承諾：我單位自20**年以來“小金庫”問題僅限于所報《國有及國有控股企業“小金庫”自查自糾情況報告表》反映內容，如發現我單位存在填報報表以外的其他“小金庫”問題，愿接受對我單位的經濟處罰，愿接受對本人的黨紀政紀處理。

　　承諾單位(章)：

　　承諾人(簽名)：

　　年 月 日