物資管理制度

　　日 期：

　　起稿人：

　　審核人： 20**年5月31日

　　目錄

　　一、物資采購(租賃) ................................................................................................................... 3

　　1、物資采購(租賃)計劃 ..................................................................................................... 3

　　2、物資采購(租賃)計劃流程 ............................................................................................. 3

　　3、物資需求采購(租賃) ..................................................................................................... 3

　　4、物資需求采購(租賃)流程 ............................................................................................. 3

　　5、注意事項 ............................................................................................................................. 3

　　二、物資借用 ................................................................................................................................... 4

　　1、物資借用管理原則 ............................................................................................................. 4

　　2、物資借用 (轉借) ........................................................................................................... 4

　　3、物資借用(轉借)流程 ..................................................................................................... 4

　　4、注意事項 ............................................................................................................................. 5

　　三、物資歸還 ................................................................................................................................... 5

　　1、物資歸還 ............................................................................................................................. 5

　　2、物資歸還流程 ..................................................................................................................... 6

　　3、注意事項 ............................................................................................................................. 6

　　四、物資維修 ................................................................................................................................... 6

　　1、物資維修 ............................................................................................................................. 6

　　2、物資維修流程 ..................................................................................................................... 6

　　3、注意事項 ............................................................................................................................. 7

　　五、物資報廢、遺失 ....................................................................................................................... 7

　　1、物資報廢 ............................................................................................................................. 7

　　2、物資遺失 ............................................................................................................................. 7

　　3、資產減少審批流程 ............................................................................................................. 7

　　4、資產報廢、遺失金額賠償 ................................................................................................. 7

　　5、注意事項 ............................................................................................................................. 8

　　六、Iphone及Ipad特別規定 ........................................................................................................ 8

　　為規范**中心物資采購(租賃)、借用(轉借)、歸還、維修、報廢、遺失等資產管理，特制定本制度。

　　一、物資采購(租賃)

　　1、物資采購(租賃)計劃

　　由各區域項目經理于每月1-5日前向各區域助理(或設備管理員)提交采購(租賃)計劃(物資計劃表、項目預算表和物資申請說明)，由區域助理(或設備管理員)進行統計，并根據各區域閑置物資進行調配，最后將統計的物資采購(租賃)計劃表提交給省總監審批，審批通過后，于每月6日前發送郵件給助理工程師，領導審批后，由助理工程師統一提交物資采購計劃流程。

　　2、物資采購(租賃)計劃流程

　　申請人提交采購(租賃)計劃、物資申請說明和(郵件)-----區域助理(設備管理員)調配后統計-----領導審批(省總監及相關領導)----助理工程師提交物資采購計劃表

　　ERP流程：采購管理—采購計劃—物資采購計劃表

　　3、物資需求采購(租賃)

　　物資采購計劃流程走完后，對項目所需的物資進行采購;對于項目所需的貴重物資，如果使用周期不長的，可以申請租賃，提交租賃需求時，需填好租賃周期，租賃步驟與采購一致。由助理工程師統一提交物資需求申請流程。

　　4、物資需求采購(租賃)流程

　　物資采購計劃流程結束---助理工程師統一提交物資需求采購(租賃)流程。

　　ERP流程：采購管理—物資采購—物資需求申請

　　5、注意事項

　　1、物資采購計劃表提交時，需提交物資申請說明以及項目預算，沒有物資申請說明和項目預算的，本月不予采購物資。

　　2、租賃物資需說明租賃周期，沒有說明的，將不予租賃物資。

　　3、采購和租賃設備必須按照流程走，如有特殊情況(需本地租賃)，請發送郵件給部門領導、采購部領導、運營管理部領導(或總部領導審批)，審批后由采購部統一進行采購或租賃;如沒有經過三部門領導的審批，擅自拿取設備的，所產生的后果，由申請人及申請人領導承擔，并在全院進行通報批評(采購部執行)

　　二、物資借用

　　1、物資借用管理原則

　　1、借用物資必須以工作為目的，不得用于私人用途。

　　2、借用人不得同時借用2項及2項以上同等功能的貴重物資，如項目情況特殊需借用，應由部門領導和運營管理部領導審批;實習生、外借人員等，需借用設備，由部門指定責任人代為批量借用設備，應向運營管理部提供證明和審批。項目結束后，責任人應立即歸還設備。

　　3、電腦配備原則：杰賽編制人員可借用筆記本電腦，外掛人員和職能人員不允許借用公司筆記本電腦。

　　2、物資借用 (轉借)

　　1、項目人員借用物資，需發送郵件給項目經理和領導審批，抄送助理工程師;領導審批后，借用人提交物資借用流程，運營管理部資產管理員調配好物資后，通知助理工程師領用借用物資，由助理工程師統一郵寄給借用人。

　　2、借用的物資原則上不得轉借他人，如因工作需要轉借，請發送郵件告知原借用人，并抄送給助理工程師及相關領導。領導審批后方可轉借物資。轉借的物資必須核實與ERP流程上的一致性，如遇轉借物資遺失或附件遺失，由ERP上借用人承擔責任，并按物資的凈值進行賠償。

　　3、筆記本電腦未到期，原則上不予更換電腦，如有特殊情況的，需部門領導和運營管理部領導審批后，方可更換筆記本電腦。

　　4、筆記本電腦電池持續時間少于30分鐘均可聯系運營管理部進行更換。

　　5、關于自購電腦，沒用夠三年公司不給換電腦，如用夠三年后需借用電腦，需省總監及相關領導審批。

　　3、物資借用(轉借)流程

　　1、物資借用流程

　　項目人員發送借用郵件----項目經理和領導審批---借用人提交借用流程---倉庫管理員調配借用物資----助理工程師領用物資，郵寄給借用人----借用人收到物資后，在三個工作日內，檢測物資是否滿足借用要求?是否與ERP流程一致，確認無誤后方可辦結。

　　ERP流程：個人辦公----個人借還----物資借用

　　2、物資轉借流程

　　轉借人員發送郵件----領導審批后----借用人提交轉借流程---領導證明提交流程----原借用人辦結流程

　　ERP流程：個人辦公----個人借還----物資轉借

　　4、注意事項

　　1、申請采購的物資入庫后，物資申請人必須在10個工作日內完成物資借用手續，逾期未完成借用的，將扣減申請人績效分5分。

　　2、采購的物資必須先入庫再借用，否則扣減當事人績效分5分;特殊情況，申請人發送郵件給采購部經理以及運營管理部領導審批，審批通過后才能借用設備，物資測試后需發送確認郵件(物資機身號、物資測試情況)給助理工程師、資產管理員以及采購員，以便資產管理員進行入庫

　　3、借用人借用2項及2項以上同等功能的貴重物資，未經部門領導及運營管理部領導審批的，未在規定時間內完成轉借手續的，將扣減借用人績效分10分。

　　4、借用人收到設備后，未在3個工作日內檢測的，所造成的后果有借用人承擔。3個工作日內物資檢測無誤后，方可辦結流程;如因未檢測物資而辦結流程的，后果由借用人自行承擔。

　　5、轉借物資時，原借用人應回復轉借人郵件，說明轉借物資實物可供使用，

　　且與ERP流程上一致。沒有說明情況的，轉借人收到物資后檢測有誤，由原借用人承擔。轉借人收到轉借物資后，未在3個工作日內檢測并回復的，后果由轉借人承擔。

　　6、未辦理轉借手續私自將設備轉借他人的，經提醒后三日內還未完成轉借手續的，扣減當事人績效分5分。

　　三、物資歸還

　　1、物資歸還

　　項目上長期閑置的物資，借用人應及時歸還。歸還物資時，歸還人必須同時啟動物資歸還流程，流程提交給助理工程師，并在歸還流程中填寫郵寄公司和快遞單號。郵寄包裹時，需妥善包裝，并選擇國內大型快遞公司，以及按物資價值進行保價;歸還物資包裹郵寄給助理工程師，由助理工程師初檢后，交由運營管理部設備檢修員檢修，設備檢修員檢測無誤后，提交給資產管理員，資產管理員入庫后，歸還人辦結流程。

篇2：物業部物業固定資產管理制度

　　物業部物業固定資產管理制度

　　1.0 目的

　　規范固定資產的管理，確保公司財產的完好和安全。

　　2.0 適用范圍

　　適用于物業部的所有固定資產的管理。

　　3.0 工作職責

　　3.1財務部主管負責固定資產管理工作的組織、實施及監督。

　　3.2財務部稽核負責固定資產的分類、登記、管理、盤點及清查。

　　3.3使用部門的負責人或使用人負責保管和維護。

　　4.0 程序要點

　　4.1固定資產的定義

　　4.1.1固定資產是指使用期限超過一年的房屋及建筑物、機器、機械、運輸工具以及其他與生產經營有關的設備、器具、工具等。

　　4.1.2不屬于生產經營主要設備的物品，單位價值在500元以上，并且使用期限超過一年的也應當作固定資產。

　　4.2固定資產的分類

　　4.2.1固定資料按具體用途可分為以下幾類:

　　4.2.1.1房屋及建筑物。房屋是指企業各部門用房以及連同房屋不可分離的附屬設備，如電梯、衛生設備等。建筑物是指房屋以外的圍墻、企業內草坪附屬設施;

　　4.2.1.2機器設備。是指用于產生電力、冷暖氣的各種設備;

　　4.2.1.3家具設備。是指用于經營服務和經營管理部門的高級沙發、組合家具等;

　　4.2.1.4電器設備。是指用于企業經營服務或管理用的電子計算機、電視機、電冰箱、通訊設備等;

　　4.2.1.5其他設備。是指不屬于以上各類的其他經營管理、服務用的固定資產。

　　4.3 固定資產的日常管理

　　4.3.1使用部門負責人和使用人因工作崗位調動或離職，應辦理資產移交手續。

　　4.3.2對流動使用的固定資產，各部門應完整的記錄每次使用情況。

　　4.3.3對部門與部門之間調整使用的固定資產，雙方應在調整使用后的一個工作日內到財務部辦理相關手續，以便于日后資產核對。

　　4.3.4出售或外借的固定資產，憑總經理批準的相關資料到財務部辦理相關手續。

　　4.3.5日常報廢或丟失的固定資產，應由使用部門負責人組織相關人員查清原因、提出處理意見，報總經理批準后到財務部辦理相關手續。

　　4.3.6閑置和暫停使用的資產，由倉庫進行統一庫存管理;庫存資產重新使用前應由相關人員進行檢查、保養后，方可投入使用。

　　4.4固定資產的盤點和清查

　　4.4.1財務稽核于每年12月份會同公司各部門負責人對各部所管轄的資產進行清查。清查內容包括:固定資產的數量、固定資產的流向、固定資產的使用情況及現狀。

　　4.5固定資產清查結果的處置

　　4.5.1對不能維修或已無使用價值的資產，由使用部門填寫《報損單》，經相關技術部門檢查驗證、財務部門審核、報總經理批準后，到財務辦理報廢及除帳手續。

　　4.5.2如報廢資產的零配件拆除后或以出售或作為其他資產維修配件使用的，應報財務處理。

　　4.5.3需維修的固定資產，由使用人填寫《工程維修單》報維修隊處理。

　　4.5.4盤盈或盤虧的固定資產按會計準則進行相關賬務處理。

　　4.5.5各部門要求報廢、出售和修理的固定資產均須報財務部辦理相關手續。

　　5.0 記錄文件與控制表格

　　5.1《工程維修單》

　　5.2《報損單》

　　6.0 支持文件

　　無

篇3：物業公司固定資產管理制度

　　物業公司固定資產管理制度

　　一、目的：規范公司固定資產管理，充分整合利用資源

　　二、范圍：公司各部門

　　三、總則：

　　1、釋義：固定資產指使用年限超過一年以上，單價價值在2000元以上的有形資產；以及一些單價不足2000元，但數量眾多，使用年限超過一年以上的物品。

　　2、分類：

　?、俳ㄖ铮ㄈ鐔T工宿舍、辦公樓），產權歸公司的房屋；

　?、谶\輸設備（各種機動車輛）；

　?、垭娮釉O備（空調、電腦、打印機、復印機、傳真機、音像設備等）；

　?、芷渌ㄞk公桌、椅、柜、沙發、高檔裝飾品等）。

　　四、計劃及審批權限

　　1、資產實行計劃管理，每年的元月份前各部門根據需要填寫固定資產購置申請報總辦；

　　2、根據各部門申請（申請表附后），公司當年經營計劃以及固定資產現狀，綜合平衡后編制當年的固定資產采購計劃，計劃必須詳細的列出預購物品種類、名稱、單價、金額等內容，并說明原因；

　　3、經理批準后，報財務部審核考察。

　　4、部依據有關批準報告進行市場詢價，五個工作日內將詢價報給總辦及總經理。

　　五、購置與驗收

　　1、固定資產的購置應有需要部門向總辦提出申請，總辦綜合平衡后，如同意，應按計劃管理權限和程序逐級審批；如不同意，應給予申請部門調配或說明原因；經批準的申請或年度計劃是購置固定資產的前提。

　　2、總辦為固定資產實物管理部門，負責對批準的采購計劃和采購報告統一購買各部門申請的固定資產；在購買過程中應嚴格按批準的標準、種類、數量，本著貨比三家的原則購買，有條件進行招投標的應通過招投標方式采購，公司其他部門和個人無權采購固定資產。

　　3、對大件或數量較大的固定資產采購，財務部應進行審計和市場考察。

　　4、固定資產使用（保管）部門為固定資產驗收部門，使用和驗收責任人為部門經理?？傓k采購完成后，填寫驗收單交驗收部門責任人，驗收無誤后在驗收單上簽字確認，隨固定資產的相關技術資料、保修單等由總辦相關人員存檔管理。使用部門如需要可以復制。

　　5、固定資產購置的經辦人應在購置完成后持驗收單及有效發票到財務部辦理報銷手續。

　　六、固定資產使用管理

　　1、固定資產使用人負責使用保養、保管分配其使用的固定資產，如使用中出現故障應報告總辦處理，發生丟失及惡意損壞視其情節輕重及損壞程度，使用人應按購置價格減去折舊后的殘值賠償。

　　2、責任人離開公司時，應辦理固定資產移交手續后再辦理離職手續，否則總辦人力主管有權拒絕收離職手續。由此造成的后果，由固定資產使用人承擔。

　　3、責任人因崗位變動，不再使用原固定資產，應將管理的資產交總辦，由總辦根據情況調配使用，部門內或部門間無權調配資產的使用。

　　4、配給責任人的資產屬于公司所有，其使用只能用于公司業務需要，嚴禁將公司資產挪作他用，或不在指定地點使用。

　　5、使用部門及責任人應配合總辦、財務部對資產情況的核對清查等工作。

　　6、總辦應建立固定資產臺帳，詳細記錄固定資產名稱、規格型號、使用部門負責人、啟用時間、原始金額等情況，財務部應建立固定資產明細分類帳，詳細記錄固定資產的購入、調拔、結存等情況。

　　7、每年十一月份由總辦組織、財務部和使用部門配合，對固定資產進行清理清點，檢查固定資產的使用情況，編制固定資產清查清點明細表，并寫出書面清查報告。

　　8、總辦對長期閑置的固定資產，應及時處理，不能正常使用無法修復的，要及時辦理報廢手續，固定資產的報、轉讓均需按規定審批后方能辦理。

　　七、本規定由總辦制定解釋，交辦公會討論修訂。

　　八、附《固定資產購置申請表》