**公司財務管理體制規劃方案
(草案)
為建立公司財務管理體系，有效反映、控制和監督各項經營管理行為，切實維護股東與公司的合法權益，根據《中華人民共和國公司法》，參照《企業會計準則》等相關法律、法規，結合《**公司體制規劃》與公司實際情況，特制定本方案：
一、財務管理機制
公司財務與資金管理決策的最高機構是股東會，為確保股東對財務與資金的控制權和管理權，規避財務風險和經營風險，提高企業經營管理效益，公司施行“分層管理、收支分離、統一核算和監督審計”的財務管理機制：
(一)分層管理：根據公司體制規劃，公司建立三級財務管理機構：監事會、審計委和財務部，分別行使資金管理決策、財務審計監督和財務經營管理的權利與責任。
(二)收支分離：為確保股東對資金的集中控制管理，公司資金施行收支分離管理，即監事會負責資金來源和資金資本及經營管理，財務部負責資金使用和財務核算管理。
(三)統一核算：為規范和準確反映企業各項經營管理效益，公司所有收入、成本、投資和經營效益統一歸入財務部統一核算，資金成本由監事會進行管理并納入到財務核算體系。
(四)監督審計：為保障公司資金收支和各項財務行為的合理、合法與合規，公司引入監督審計的管理機制，即財務部負責監督反映各項經營行為，審計委負責財務審計與內控管理，監事會負責財務監察和重要經濟行為監管。
二、財務管理機構
根據公司體制規劃，將公司管理體系確定為股東會、董事會和集團公司三個管理層級，并設立監事會、審計委和財務部三層財務管理機構：
(一)股東會“管財”機構是監事會，承擔資本運作與資金管理，確保資金安全與保值增值，保障股東投資權益;
(二)董事會“管財”機構是審計委，承擔財務審計與內控管理，確保資金使用合理合法，保障資金使用效益;
(三)集團公司“管財”機構是財務部，承擔資金使用管理與核算管理，確保資金收支和財務核算合法合規，保障和服務于公司經營管理與項目投資發展，創造良好的經營效益。
三、機構定位與職能
監事會、審計委和財務部是公司的三層財務管理機構，在管理分工上相對獨立，在財務體系上相對統一，三者有機結合建立起公司的財務管理體系和財務管理模式，保障和促進企業與項目的發展。
四、財務管理架構
根據監事會、審計委和財務部的機構定位與工作職能，結合公司現階段的實際情況，設置崗位9崗、編制人員8人，待定崗位2崗，如下圖(詳見監事會、審計委和財務部的機構設置方案):
篇2：物業公司項目食堂財務管理規定
物業公司項目食堂財務管理規定
一、制度要求
1、各項目食堂管理員需辦理一張專項資金使用卡，用于存放公司統一撥付的資金。
2、各食堂每月補貼總額按補貼標準和人數確定，超支自理，結余轉到下月，年底結余上繳公司。
3、食堂管理員每日匯總分類(按月收支匯總表的類別分類)登記現金日記賬，由財務部發放現金日記賬本，并負責培訓。
4、食堂管理員必須保留食堂采購的原始單據，作為登記現金日記賬和月度收支匯總表的原始憑證，每個月按采購日期的先后順序整理成冊，每月15號前攜帶上月原始單據、現金日記賬和月度收支匯總表到財務部審核對賬，年底裝訂成冊后上交財務部歸檔，以備檢查。
5、食堂管理員將所需物料采購回來后認真填寫好附表七《食堂物資消耗情況表》整理統計后于每月15日和附表五《月度收支匯總表》一起交給財務室審核，每日廚師采購物料回來后由食堂管理員進行復稱和數量檢驗，以免缺斤短兩，若采購廚師未按照規定進行采購或違反食堂管理規定，則按照相應處罰條例給予處分。
6、食堂原始單據必須真實，超市購物需要有購物小票，小攤販購物需要對方開具正規收據并簽字或蓋章，原始單據由主任和食堂管理員兩人簽字后，作為食堂管理員付款的有效憑證。
7、資金劃撥到專用資金卡后，食堂管理員應妥善保管卡片和現金，確保安全，根據現金使用量合理取現，每日現金余額不得高于500元，不得與個人和公司其他資金混用，更不得挪用，一經發現，按公司相關財務制度予以處理。
二、流程要求：
1、資金申請流程如下：
A、實施伙食補貼后，由各管理處按上月最后一日在崗人數乘以伙食補貼標準金額在當月1日前填寫好附表一《伙食補貼申請表》、附表二《離職員工餐費扣除表》、附表三《新入職員工餐費補發表》，經過審批后，提交給行政人事部**。
B、行政人事部根據各單位提交的三個附表，制作附表五《伙食補貼匯總表》，經過審批后，每月3日前提交財務管理部，財務管理審核無誤后，于每月4日前予以發放當月補貼到位。
C、每月15號前食堂管理員攜帶上月原始單據、現金日記賬和月度收支匯總表到財務部審核對賬，次年1月15號前將全年的資料裝訂成冊后上交財務部歸檔。
篇3：物業公司財務管理部經理消防安全職責
物業公司財務管理部經理消防安全職責
1.對本部門的消防安全工作全面負責。
2.協助安全管理部門編制年度消防費用預算。
3.負責支付解決火險隱患、滅火設施與器材配置和保養所必需的費用。