集團公司財務部現金出納崗位說明書

　　崗位名稱 現金出納 崗位編號 SM-CW-007

　　直屬上級 財務部部長 所屬部門 財務部

　　工資級別 直接管理人數

　　崗位目的 公司現金及銀行存款的收支與管理

　　工作內容：

　　1.現金的日常收支和保管;

　　2.登記現金日記賬，并結出余額，登記銀行存款日記賬，每月根據銀行存款對賬單編制銀行存款余額調節表;

　　3.收款收據和各類發票的保管和開具、公積金存折的保管、有價證券的保管與兌現;

　　4.辦理工資卡，發放工資，辦理各類信用卡，交存現金;

　　5.每周整理、裝訂會計憑證，并與會計明細帳和總帳核對;

　　6.負責對主要銀行的轉帳和管理工作，協調與開戶銀行的關系;

　　7.完成上級交辦的其他工作。

　　工作職責：

　　1.對貨幣資金和各種票據的安全性負責

　　2.對現金報銷、核算的及時性和準確性負責;

　　與上級的溝通方式：接受財務部部長書面或口頭指導。

　　同級溝通：總部各部門員工

　　給予下級的指導：

　　崗位資格要求：

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