有限責任公司借款借支管理制度

　　1.接待、出差人員借款，需憑總經理審批的《接待申請表》或《出差申請表》和借款憑證方可借款。前次借款接待完成、出差返回時間超過七天無故未報銷者，不得再借款。

　　2.接待、借款出差人員回公司后，七天內憑《接待申請表》或《出差申請表》及發票等票據到財務部報賬，并結清欠款。七天內不辦理報銷手續的，財務部門負責監督借款人還清全部借款。否則，財務部門有權在當月工資中扣除，不足部分由借款人補齊。

　　3.外單位、個人因私借款，憑總經理審批的《借款憑證》方可借款。

　　4.凡公司員工借用公款，在原借款未還清前，不得再借。公司員工借款，原則上不得超過借款人當月工資數，如有特殊情況，須先經總經理批準后，方可借款。

　　5.允許借款范圍：○1階段性預付款(按進度付款)。如土建工程，購機械設備、大宗材料等?！?采購零星材料，累計達100元以上的?！?出差人員必須隨身攜帶的差旅費?！?公司規定部門或人員所需的備用金。每年初各部門、分公司以書面報告形式核定備用金標準交行政部，經分管領導簽字后，報總經理批示后執行?！?確實需要現金支付的其他支出。

篇2：對外承包工程項目借款合同范文(1)

　　對外承包工程項目借款合同范文1

　　借款方（以下簡稱甲方）：＿＿＿＿＿＿＿＿

　　法定代表人：＿＿＿＿職務：＿＿＿＿

　　地址：＿＿＿＿郵編：＿＿＿＿電話：＿＿＿

　　貸款方（以下簡稱乙方）：＿＿＿＿＿＿＿＿

　　法定代表人：＿＿＿＿職務：＿＿＿＿

　　地址：＿＿＿＿郵編：＿＿＿＿電話：＿＿＿＿

　　擔保方（以下簡稱丙方）：＿＿＿＿

　　甲方為承包＿＿＿＿國（地區）＿＿＿＿工程項目所需人民幣周轉資金，經乙方審查，同意在核定的貸款范圍發放貸款。雙方經協商同意下列各項內容，簽訂本合同，共同遵守。

　　第一條 乙方同意根據批準的貸款申請書，貸給甲方人民幣（大寫）＿＿＿＿元。

　　第二條 乙方憑甲方提送的詳細用款計劃和具體用途清單，作為付款時審核依據，并作為本合同的附件。

　　第三條 乙方提供的貸款，期限為＿＿年＿＿個月。如因乙方責任，資金供應不及時，應承擔由此造成的經濟損失。

　　第四條 甲方保證從簽訂合同之日起至＿＿＿年＿＿月＿＿日止，還清全部本息。并附分次還款具體計劃為本合同的附件。

　　第五條 貸款利息在合同規定還款期內，按年息＿＿＿%計算。超過還款期限，逾期部分加收20%利息；貸款被挪作其他用途的，挪用部分加收50%利息。貸款利息沒季計收一次。

　　第六條 乙方提供本貸款的項目，如果甲方中止對外施工合同，應立即通知乙方并還清貸款本息。

　　第七條 擔保

　　本合同項下借款的擔保方式為：＿＿＿。

　　甲方有義務積極協助乙方并使乙方于擔保人就本合同之具體擔保事項簽訂編號為＿＿的擔保合同。

　　本合同項下之擔保如發生可不利于乙方債權的變化，經乙方通知，甲方應按要求另行提供令乙方滿意的擔保。

　　第八條 合同爭議的解決方式

　　1.因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，均提請西安仲裁委商洛分會委員會按照該會仲裁規則進行仲裁。仲裁裁決是終局的，對雙方均有約束力

　　2. 合同生效后，三方當事人于＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日前至西安仲裁委商洛分會委員會辦理合同確認事宜，認同本合同各條款所列義務并載明一旦違約應接受強制執行。辦理前述手續的費用由（貸款方/借款方/保證方）承擔。

　　第九條 本合同效力及未盡事宜

　　1.本合同非因法律規定允許變更或解除合同的情況發生，任何一方當事人不得擅自變更或解除合同。當事人一方依照法律規定要求變更或解除本借款合同時，應及時采用書面形式通知其他當事人，并達成書面協議。本合同變更或解除之后，借款方已占用的借款和應付的利息，仍應按本合同的規定償還。

　　2.本合同經各方簽章后生效，至貸款本息全部還清后失效。

　　3.本合同如有未盡事宜，須經合同各方當事人共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

　　4.本合同正本一式三份，三方各執一份；合同副本一式＿＿＿份，＿＿＿、＿＿＿、＿＿＿等有關單位各留存一份。

　　甲方（公章）：＿＿＿＿＿＿＿

　　代表人（蓋章）: ＿＿＿＿＿＿

　　地址：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　電話號碼：＿＿＿＿＿＿＿

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　　乙方（公章）：＿＿＿＿＿＿＿

　　代表人（蓋章）: ＿＿＿＿＿＿

　　地址：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　銀行賬戶：＿＿＿＿＿＿＿

　　電話號碼：＿＿＿＿＿＿＿

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　　丙方（公章）：＿＿＿＿＿＿＿

　　代表人（蓋章）: ＿＿＿＿＿＿

　　地址：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　銀行賬戶：＿＿＿＿＿＿＿

　　電話號碼：＿＿＿＿＿＿＿

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　　簽約地點：＿＿＿＿＿＿

篇3：有限責任公司借款借支管理制度

　　有限責任公司借款借支管理制度

　　1.接待、出差人員借款，需憑總經理審批的《接待申請表》或《出差申請表》和借款憑證方可借款。前次借款接待完成、出差返回時間超過七天無故未報銷者，不得再借款。

　　2.接待、借款出差人員回公司后，七天內憑《接待申請表》或《出差申請表》及發票等票據到財務部報賬，并結清欠款。七天內不辦理報銷手續的，財務部門負責監督借款人還清全部借款。否則，財務部門有權在當月工資中扣除，不足部分由借款人補齊。

　　3.外單位、個人因私借款，憑總經理審批的《借款憑證》方可借款。

　　4.凡公司員工借用公款，在原借款未還清前，不得再借。公司員工借款，原則上不得超過借款人當月工資數，如有特殊情況，須先經總經理批準后，方可借款。

　　5.允許借款范圍：○1階段性預付款(按進度付款)。如土建工程，購機械設備、大宗材料等?！?采購零星材料，累計達100元以上的?！?出差人員必須隨身攜帶的差旅費?！?公司規定部門或人員所需的備用金。每年初各部門、分公司以書面報告形式核定備用金標準交行政部，經分管領導簽字后，報總經理批示后執行?！?確實需要現金支付的其他支出。