餐飲業出納員《崗位說明書》

　　崗位名稱：出納員

　　崗位編號：CWB-004

　　所在部門：財務部

　　崗位定員：1人

　　直接上級：財務部經理

　　薪酬類型：月薪+績效(月、年)

　　直接下級：無

　　崗位性質：技術類

　　職責概述：辦理現金收付、支票手續和銀行結算業務 職責與工作任務

　　1、負責公司庫存現金的管理，辦理現金收支業務，嚴格按照有關管理的規定，收付現金;

　　2、每日登記現金日記賬，保證數據內容準確，及時盤點核對庫存現金，填寫資金使用日報表，做到日清月結;

　　3、負責公司支票管理工作，按公司審批權限簽發支票，按規定保管支票，記錄支票使用情況，及時清理未報銷支票，及時購買支票;

　　4、負責公司銀行結算業務，各種銀行票據的保存、承兌、貼現，將各部門送來支票及時送存銀行，每月負責銀行余額的核對，按月編制銀行余額調節表，跟進未達賬項;

　　5、負責公司應收賬款管理，督促應收賬款回收與檢查，組織對不良債權處置;及時向上級報告客人拖欠賬項的余額、時間，結算明細賬和解決措施，對收帳、退支票、信用卡退款、逃帳追收、保證預定等及時跟蹤，將應收款總額控制在既定范圍之內;

　　6、審查營業賬單是否多錄、少錄，贈送、折扣等是否都在權限以內;

　　7、審查發票、收銀報告單及營業回顧，對當天的收入(營業收入、非營業收入)進行核查，各種結賬方式的核查和對賬，當日賬務于第二天上午10點前處理并交會計進行審核;

　　8、定期對收銀員做新政策及制度的培訓;

　　9、負責公司各種發票的保管，嚴格按有關規定開出各種發票;

　　10、協助會計辦理稅款申報、稅款交納等稅務管理工作;

　　11、負責銀行利息的結算;

　　12、完成上級交辦的其他任務。

　　權力：

　　對不符合財經法規和財會制度的原始憑證的拒絕入帳和支付現金權

　　工作協作關系：

　　內部協調關系 公司其他部門 外部協調關系 銀行、外管局 任職資格

　　教育水平：中專以上

　　專業：會計專業

　　培訓經歷：會計基礎培訓

　　經驗：1年以上工作經驗

　　知識

　　掌握會計基礎知識、了解一定的財務管理知識、外貿進出口業務及相關的政策法規

　　技能技巧

　　能夠熟練使用計算機和財務軟件，熟練使用英語 具有網絡的基本知識

　　個人素質 具有判斷與決策能力、人際能力、溝通能力、計劃與執行能力

　　其它

　　使用工具/設備

　　計算機，計算器、一般辦公設備(電話、傳真機、打印機、Internet/Intranet網絡、文件柜)

　　工作環境：辦公室

　　工作時間特征 正常工作時間，偶爾需要加班

　　所需記錄文檔 現金和銀行存款日記帳、銀行存款余額調節表、工資表等

篇2：物業財務出納職責說明書

　　物業財務出納職責說明書

　　物業財務部出納崗位職責及任職要求

　　1.負責登記現金日記賬、銀行存款日記賬的工作，做到日清月結。

　　2.負責保管現金、有價證券、空白支票及銀行印鑒卡等有關資料。

　　3.負責管理銀行賬戶，辦理銀行結算業務，月終及時對賬，并根據需要編制銀行存款余額調節表。

　　4.負責統一管理管理處的發票和收據，做好各下屬部門領用和核銷工作。

　　5.加強貨幣資金的管理，嚴格執行國家有關現金管理和銀行賬戶管理法規制度，不得挪用公款，不得出借公司賬戶。

　　[上崗條件]

　　●中專以上文化程度，身體健康、政治上無不良表現，有3年以上會計管理經驗；

　　●能應用計算機辦公軟件；

　　●有會計上崗證

篇3：物業公司出納職務說明書

　　物業公司出納職務說明書

　　崗位名稱：出納

　　所屬部門：財務部

　　職務等級：直接主管：財務部主管

　　職責：

　　1、審核原始單據，并支付相應的現金或銀行存款。

　　2、編制費用繳費明細表

　　3、監督各管理處物管費的收取，并及時進行。

　　4、按時繳納水、電、氣費。

　　5、確保各項服務收入的準確性和正確性。

　　6、貨幣資金的日常管理工作。

　　7、票據的管理。

　　職權：

　　1、審核原始單據的真實性。

　　資格要求：

　　10、教育要求：大專以上財會專業

　　11、資格要求：助理會計師以上

　　12、技能要求：熟悉相關的會計制度和會計電算化，能熟練操作E*CEL和WORD文檔，責任心強，有較強的溝通表達能力。

　　13、工作經驗要求：二年以上相關工作經驗

　　14、健康要求：身體健康，忠誠踏實，無不良違紀違規行為和不良嗜好，家庭幸福。

　　實施者簽字：______日期：______