總出納員崗位說明書范例
一、基本信息
崗位名稱
總出納員
崗位編號
所屬部門
財務部
崗位編制
直接上級
財務經理
直接下級
出納員
編制者簽字
審核者簽字
二、崗位概述
做好貨幣資金、應收/應付票據、稅款的收付及記賬、結賬工作
三、職責與任務
職責一
職責表述：公司各項業務款項的收付
工作任務
1.負責現金支票的收入保管、簽發支付工作
2.審核憑證，開好每一張現金、轉賬、匯款票據
3.及時登記現金日記賬和庫存現金登記表，做到日清月結
職責二
職責表述：公司現金、備用金的管理
工作任務
1.及時登記現金日記賬和庫存現金登記表，做到日清月結
2.嚴格遵守現金管理制度和支票使用規定，現金要做到日清月結
3.負責庫存現金、空白結算憑證、有價票據、印章的安全管理工作
職責三
職責表述：日常會計憑證的編制及賬目的登記
工作任務
1.嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用并編制相關憑證
2.及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證
3.根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表
職責四
職責表述：負責辦理銀行結算業務，管理銀行存款
工作任務
1.負責及時與銀行定期對賬
2.管理銀行賬戶、轉賬支票與發票
3.對銀行存款賬戶和賬戶余額的準確性和保密性負責
職責五
職責表述：完成上級交辦的其他任務
四、權力
業務權
對現金收付憑證的核查權
對手續不全的借、支款計劃有拒絕執行的權利
對會計制作的憑證或相關報表有異議時，有監督的權力
五、工作協調關系
內部關系
總經理、財務經理、主管會計
外部關系
銀行及其他業務往來單位
六、任職資格
教育水平
大專以上學歷
專業及職稱
會計、財務及經營管理類相關專業
培訓
受過經濟法基礎知識、知識等方面的培訓
工作經驗
2年以上企業出納工作經驗
所需知識
熟悉國家財務政策、會計法規，了解稅務法規和相關稅收政策;
熟悉銀行結算業務和保稅流程;
良好的口頭及書面表達能力;
熟練使用財務軟件和辦公軟件
能力素質
工作認真細心、責任心強、為人正直、敢于堅持原則
具有良好的團隊協作精神、良好的溝通能力和服務意識
具備相應的出納流程操作能力
七、工作特征
工作環境
場地環境：t較好 ¨一般 ¨艱苦
噪音環境：t較好 ¨一般 ¨艱苦
高溫環境：t較好 ¨一般 ¨艱苦
塵毒環境：t較好 ¨一般 ¨艱苦
工作時間特征
正常工作時間： 小時/周
平均加班時間： 小時/周
平均出差時間： 小時/周
班制形式：¨長白班 ¨長夜班 ¨兩班倒 ¨其他
使用工具/設備
計算機、電話、辦公桌、保險柜
備注
篇2：物業財務出納職責說明書
物業財務出納職責說明書
物業財務部出納崗位職責及任職要求
1.負責登記現金日記賬、銀行存款日記賬的工作，做到日清月結。
2.負責保管現金、有價證券、空白支票及銀行印鑒卡等有關資料。
3.負責管理銀行賬戶，辦理銀行結算業務，月終及時對賬，并根據需要編制銀行存款余額調節表。
4.負責統一管理管理處的發票和收據，做好各下屬部門領用和核銷工作。
5.加強貨幣資金的管理，嚴格執行國家有關現金管理和銀行賬戶管理法規制度，不得挪用公款，不得出借公司賬戶。
[上崗條件]
●中專以上文化程度，身體健康、政治上無不良表現，有3年以上會計管理經驗；
●能應用計算機辦公軟件；
●有會計上崗證
篇3：物業公司出納職務說明書
物業公司出納職務說明書
崗位名稱：出納
所屬部門：財務部
職務等級：直接主管：財務部主管
職責：
1、審核原始單據，并支付相應的現金或銀行存款。
2、編制費用繳費明細表
3、監督各管理處物管費的收取，并及時進行。
4、按時繳納水、電、氣費。
5、確保各項服務收入的準確性和正確性。
6、貨幣資金的日常管理工作。
7、票據的管理。
職權：
1、審核原始單據的真實性。
資格要求：
10、教育要求：大專以上財會專業
11、資格要求：助理會計師以上
12、技能要求：熟悉相關的會計制度和會計電算化，能熟練操作E*CEL和WORD文檔，責任心強，有較強的溝通表達能力。
13、工作經驗要求：二年以上相關工作經驗
14、健康要求：身體健康，忠誠踏實，無不良違紀違規行為和不良嗜好，家庭幸福。
實施者簽字：______日期：______