公司財務部職能(五)

　　1 目的

　　明確財務部管理職能，加強公司財務管理與控制。

　　2 范圍

　　公司財務部。

　　3 責任

　　財務部經理負責履行本部門財務管理職能，總經理進行監督與檢查。

　　4 內容

　　4.1 財務部是在總經理領導下，負責公司資金運作管理、財務核算管理、成本核算管理、經濟效益分析等財務管理工作。依照各項專業管理法規，結合各時期的工作目標和任務依法進行財務管理。

　　4.2 負責公司內各項生產經營活動所需資金的計劃、籌措、安排、調節、兌付等工作。

　　4.3 負責公司內各項生產經營管理活動所開支費用和成本的歸集、核算、帳務處理以及編制會計報表等工作。

　　4.4 負責公司內各項收入的承收及其發票的開具。

　　4.5 負責公司內各項生產經營管理活動所產生的經濟效益進行全面、準確、及時地分析，為總經理提供準確及時的財務分析報表。

　　4.6 負責公司各類資產、資金的管理。

　　4.7 負責對本部門所使用的各類資產及實物管理。

　　4.8 負責與本部門對口各專業的對外公關工作。

　　4.9 負責建立健全本部門所轄事務的各項規章制度、管理程序。

　　4.10 積極與公司內其它各部門加強溝通和協作，保證各項任務的全面完成。

　　4.11 定期向總經理匯報本部門工作，及時提供各種財務分析供總經理決策，并完成其交辦的其它工作。

篇2：房地產財務部職能（五）

　　房地產公司財務部職能(五)

　　1、向綜合管理中心負責。

　　2、遵守財務紀律，建立和健全各項財務管理制度。

　　3、抓好各項應收款項的核算的工作，督促經辦部門限期清理。

　　4、負責對各項經濟合同及維護保養項目進行議及審定

　　5、按有關合同的要求，做好各類工程款項的撥付、結清工作

　　6、執行審批制度，按規定的開支范圍和標準核報一切費用，負責發放員工 工資、獎金。

　　7、嚴格執行現金管理制度和支票的使用規定，做好收費發票的購買、保管、使用及回收。

　　8、編制記帳憑證。及時編制各類報表，妥善管理會計帳冊檔案擬定各項財務計劃，提供財務分析報告呈總經辦。

篇3：地產公司財務部工作職能職責

　　地產公司財務部工作職能

　　1、負責執行公司董事會決定，在財務總監的指導下執行公司的財務管理工作 ；

　　2、負責認真貫徹國家有關財經法規和公司的各項財務管理規定，并行使公司 經營監督及反映的權利；

　　3、負責根據財務總監的布置和安排籌措公司經營活動所需資金，并合理、合 法、合規地安排使用；

　　4、負責配合公司領導抓好開源節流及公司經營管理工作，提高經濟效益；

　　5、負責組織編制公司年度各項財務預算、決算，建立健全各項財務管理制度 ，并報董事會批準后組織實施；

　　6、負責組織公司的會計核算工作，嚴格按照《企業會計制度》《企業會計準 則》及有關會計、稅務法規執行，保證及時、準確、完整地提供會計財務報告， 并作好財務分析工作；

　　7、負責遵守國家稅法，按時向稅務部門繳納各項稅款，積極做好稅務籌劃， 降低稅務成本，充分利用稅務優惠政策，及時做好退稅工作；

　　8、負責嚴格按照國家有關現金管理、銀行結算制度的有關規定，辦理款項收 付，妥善保管現金、有價證券、票據及財務印章；加強會計檔案管理；

　　9、負責配合相關部門做好固定資產、流動資產的定期盤點和債權、債務的清 理工作，確保資產的安全與完整；

　　10、負責及時向上級有關部門反映公司有關資金等財務狀況。

　　11、負責接待配合外部審計和接受內部審計；

　　12、負責處理好與銀行、財政、稅務及會計事務所等有關部門的公共關系， 取得各有關部門的相關支持和幫助；

　　13、負責維護會計電算化工作安全有效的進行，并充分利用電算化所提供的 大量、詳盡的數據，為公司經營決策做參謀。