水業股份有限公司材料管理辦法

　　第一章 總則

　　第一條 為規范材料采購、存儲、領用行為，控制公司生產經營用材料費用，提高經濟效益，特制定本辦法。

　　本辦法所指生產經營用材料包括：工程施工所需的管材管件、閥門、水表等用料、水泵、空壓機等機械設備和電纜、配電設施等機電設備及其它投資性材料。

　　第二條 本辦法所遵循的原則為公開與效率。

　　第三條 材料管理工作的職能布局：材料的使用部門會同財務部負責材料費用預算和核算控制；生產經營部負責材料的采購并辦理材料質量合格證、衛生許可證等相關手續；財務部負責材料的存儲及出入庫管理；督查中心對材料使用情況進行監督，并會同材料使用部門對材料價格和質量進行監督。

　　第四條本辦法適用于公司本部及臨河分公司的生產經營用材料。公司所屬其他公司生產經營用材料可參照本辦法執行。

　　第二章 材料采購

　　第一節一般規定

　　第五條 年底前，材料使用部門根據年度本部門工作安排和用料需求，編制年度用料計劃和材料費用預算，提交財務部審核，并交督查中心監審備案。將經財務部審核納入年度材料費用預算的年度用料計劃提交生產經營部。

　　無法按年度提交用料計劃的部門可按月度提交。

　　無法按月度提交用料計劃的部門，可在工程項目開工6天前提交用料計劃。

　　無法確定項目開工日期的，視情況適時提交用料計劃。

　　第六條 生產經營部接到用料計劃后，應即進行市場詢價、比價、議價，并指派采購員核實材料存儲量，編制材料采購計劃，經部門經理和財務部材料會計審核，報分管總經理審批后安排采購員組織采購。大宗材料的采購，生產經營部要進行質量、價格論證，最終報總經理審批。

　　第七條 大型供水設施建設用料和大批量材料的采購，通過招標進行。生產經營部會同材料使用部門根據項目特點和購材需求編制招標文件，報經總經理審批后組織招標，通過招標竟價采購質優價低的材料。實行招標采購供貨的，根據工程情況另行規定。

　　第二節特別規定

　　第八條 生產經營特別是現場施工中急需的零星、低值、易耗材料的采購，可由材料使用部門負責人決定，臨時直接向生產經營部指定的供應商購買或提貨，并在該供應商處建立提貨手續；用料事項完成后當月或下一個月內，指派專人憑提貨單證經公www.zonexcapitaltr.com司采購員、保管員核實審簽后補辦材料申領、出庫和結算事宜。

　　第九條 公司采購人員會同材料保管員定期盤點庫存，建立庫存數據檔，并向材料使用部門、督查中心及時通報存貨信息；對常用材料品種建立常備庫存，庫內有存貨的，一般不得自行采購；材料使用部門當年或當月或單個項目的自行采購量不得超過該部門當年或當月或單個項目用料總金額的5％。

　　第十條 生產經營部門要及時征求材料使用部門、督查中心的意見，分析材料需求和市場供貨信息，對公司生產經營常用材料引入市場竟價機制，確定一家或幾家供應商，按照優質價低和定期不定量的原則，報經分管總經理審核，書面簽訂附加存儲、送貨條件的買賣合同。

　　第十一條 合同應明確所購材料的品種規格、質量（必要時封存樣品并對樣品質量予以說明）、價格、交付提貨和存儲、送貨中材料的毀損、滅失風險責任。合同副本并交財務部、督查中心監審備案。

　　第十二條 合同應明確，購銷雙方經協商一致，可就材料價款依據國家政策調整或市場變化在適當時侯作出變更；材料購進后，生產經營部門會同材料使用部門應及時在約定期限內進行質量檢驗，索取或辦理相關證件，以確保材料質量符合標準；試用的產品應約定試用期，不約定試用期的，由供應商確定。

　　第十三條為緩解公司倉儲壓力并應對生產急需，按照材料購銷合同所購并由供應商存儲、運送的材料，可由使用部門通知供應商直接供貨，但須具結相應的交接單證并經公司采購人員、材料保管審核后補辦材料申領、出庫和結算事宜。

　　第十四條督查中心就臨時購料和依合同購料活動，必要時派員直接參與，協同辦理，并以適當方式進行監督。對購進材料的使用情況，應視情況介入施工現場進行監督。

　　督查中心就材料購進、使用情況應當監督而未監督或沒有監督到位，材料出現質量問題，須承擔相應的責任。

　　第十五條 采購員對其直接采購材料的質量承擔責任；材料使用部門負責人及使用人就購料前提出的采購建議承擔相應的責任。

　　依據本制度第八條由材料使用部門直接購買或提貨的材料，材料使用部門經辦人、負責人對材料的質量承擔責任。

　　第三章材料驗收入庫

　　第十六條 采購員依據經批準的采購計劃、已簽訂的購銷合同采購材料，材料保管員依據經批準的采購計劃、購銷合同副本、供應商出具的銷售單證編制材料驗收單，將所采購材料驗收入庫。

　　第四章材料領用出庫

　　第十七條 材料使用部門設材料員，由材料員根據實際需要量編制材料申領單，經主管審核、本部門分管經理或經理審批，辦理領料手續。

　　第十八條 材料使用部門可就常用材料設置一定數量的儲備，品種和儲

量應由財務部會同生產經營部和材料使用部門共同確定，并經督查中心監審后報總經理批準。凡有材料儲備的部門，必須設內部兼職保管員負責該部分材料的實物管理，每月最后一日須會同財務部材料保管員盤點實有庫存量，辦理假退庫手續。

　　第十九條 材料使用部門的材料儲備只能用于應急，只有當本部門急用材料而公司保管員不在崗時才能使用，下一工作日必須辦理申領手續，補足核定儲量。

　　第二十條 材料會計應于每月25日與保管員對賬，理清各種材料的存儲情況，并將對賬確認的當日庫存明細以電子文檔的形式通報采購員和各材料使用部門。

　　第五章廢料回收處理

　　第二十一條 對于水廠維護、管網維護中替換下來的廢料，諸如管材、管件、閥門、水表、井圈、井蓋、消火栓、水泵、井管、電纜、配電設施等，應由使用部門材料人員妥善保管，列出清單，移交公司材料保管員驗收入庫。

　　第二十二條 使用部門經技術認定，對確因技術進步而被淘汰的原購材料，應開列清單，上報分管副總經理和總經理審核同意后，移交財務部。財務部經報分管副總經理審核同意后，可核減庫存。

　　第二十三條 廢料回收入庫，應www.zonexcapitaltr.com由公司材料保管員編制入庫單，備份移交使用部門廢料保管人員及督查中心。

　　第二十四條 對回收的廢料和依本辦法第二十二條規定處理的材料，財務部報分管副總經理和總經理審批后，責成公司材料保管員進行最后的變賣處理。有關財務活動按公司財務制度執行。

　　第二十五條 原購材料價值過大或大宗的材料報廢、更換，應逐級層報總經理或總經理辦公會議審批。

　　第六章罰則

　　第二十六條 材料使用部門、財務部未按本辦法第五條及所附相關工作流程規定的程序、時限遵照執行的，視為未完成當年、當月、本周工作任務。

　　第二十七條 生產經營部接到年度用料計劃10日內、月度用料計劃5日內、項目用料計劃3日內未予審核報批的，并且用料計劃審批后，采購員在上列相同時限內未組織采購的，視為生產經營部及其主管、采購員未完成當期工作任務。

　　第二十八條 材料使用部門臨時直接采購材料，違反第八條、第九條規定的品種、時限和限量，視為相關工作人員、主管和部門負責人違規，視為未完成本期工作任務。部門主管因決定失誤或相關人員為謀取私利采購低質、偽劣材料，致使公司利益受損的，視情節責令其承擔損失并給予降職或降級處分。

　　第二十九條 生產經營部違反法律及本制度規定的程序與供應商簽訂購銷合同，因合同無效或合同被撤銷，由此給公司造成的損失，區別情況，責令相關責任人員承擔損失；利用合同謀取私利情節惡劣或者購入低質、偽劣材料，給公司造成10萬元以上重大損失的，對負有責任的各級主管給予降職、降級處分直至解聘，對直接責任人員予以除名或解聘，公司依法保留經濟追償權。

　　第三十條 材料使用部門、使用人在施工、維修中擅自更換材料、或對廢料私自處理的，責令相關責任人員承擔損失，并處該材料等值額的罰款；情節嚴重的，依有關法律法規和公司制度追究責任。

　　第三十一條 庫管人員、材料人員未按本辦法各相關規定遵照執行的，視為所屬部門、崗位未完成當期工作；情節嚴重的，對責任人給予警告或者通報批評處分。

　　第三十二條 財務部未按規定組織材料盤點的，視為本部門及相關崗位未完成當期工作。

　　第三十三條 確定未完成當期工作任務的，按照公司績效考評辦法的相關規定予以評定。

　　第七章附則

　　第三十四條 本辦法自總經理辦公會議通過之日起施行。

篇2：沈陽市建筑節能新型墻體材料應用管理辦法(2006)

　　沈陽市建筑節能新型墻體材料應用管理辦法(20**)

　　沈陽市人民政府令

　　第49號

　　《沈陽市建筑節能新型墻體材料應用管理辦法》業給市政府20**年第46次常務會議討論通過，現予公布，自20**年1月1日起施行。

　　市長 陳政高

　　二○○五年十二月十五日

　　沈陽市建筑節能新型墻體材料應用管理辦法

　　第一條 為了加強建筑節能新型墻體材料應用管理，提高節能建筑質量，保護生態環境，建設節約型社會，根據國家、省有關規定，結合本市實際，制定本辦法。

　　第二條 凡在本市行政區域內從事建筑規劃、設計、建設、施工圖審查、施工、監理、工程質量監督以及墻體材料應用和管理的單位，均應執行本辦法。

　　第三條 市城鄉建設委員會是本市建筑節能新型墻體材料推廣應用的行政主管部門。市建筑節能墻體材料改革辦公室（以下簡稱市建筑節能墻改辦）負責本市建筑節能新型墻體材料推廣應用的日常監督管理工作。

　　各級政府有關部門應當按照職責分工，做好建筑節能新型墻體材料的推廣和應用工作。

　　第四條 市和區、縣（市）人民政府應當將建筑節能和發展新型墻體材料納入國民經濟和社會發展計劃，鼓勵、引導、扶持新型墻體材料和建筑節能技術與產品的研發、生產和推廣應用。

　　第五條 建筑節能新型墻體材料推廣應用堅持節能、節地、節水、節材和保護環境的原則，新建與改建并重，統籌規劃、分步實施。

　　第六條 新建、擴建、改建的建筑工程應當執行國家建筑節能設計標準和省、市建筑節能設計地方標準。

　　居住建筑應當執行國家《民用建筑節能設計標準（采暖居住部分）》和省、市節能設計地方標準。

　　公共建筑應當執行《公共建筑節能設計標準》和省、市節能設計地方標準。

　　第七條 建設單位應當按照建筑節能設計標準和技術要求委托工程項目的設計、施工、監理并組織竣工驗收。

　　第八條 設計單位應當按照建筑節能標準進行設計，采用先進、成熟的節能技術和產品，保證節能建筑設計質量。

　　第九條 施工圖審查機構在審查建筑工程項目施工圖時，應當將建筑節能設計作為施工圖審查的必審內容，對違反建筑節能設計標準的項目，不得審查通過。

　　第十條 經節能設計審查合格的項目，建設單位應在收到審查合格證明文件后30日內到市建筑節能墻改辦進行備案。

　　第十一條 對施工圖設計文件未經審查或者經審查不符合建筑節能設計標準的建筑工程，不得頒發施工許可證。

　　第十二條 施工單位應當按照施工技術標準和審查合格的設計文件進行施工，不得擅自改變節能設計，保證建筑工程施工質量。

　　施工單位應當對工程使用的墻體材料、保溫材料和門窗按照規定進場檢測，不符合節能設計和質量標準的，不得在工程中應用。

　　第十三條 監理單位應當按照節能技術標準、節能設計文件對節能工程建設實施監理，并承擔監理責任。

　　對不符合標準和建筑節能設計要求的建筑材料、建筑構配件和設備，不得同意在建筑工程中安裝和使用。

　　第十四條 對達不到建筑節能設計和質量標準要求的建筑工程，不得竣工驗收備案。

　　第十五條 既有建筑應當按照建筑節能標準和要求逐步進行改造。

　　第十六條 節能建筑實行認定制度。認定工作由市建筑節能墻改辦負責組織實施。

　　第十七條 禁止生產實心粘土磚，逐步禁止生產其它粘土制品墻體材料。

　　第十八條 建筑工程不得設計和使用實心粘土磚，逐步禁止設計和使用其它粘土制品墻體材料。

　　建筑非承重墻體、構筑物、圍墻和臨時建筑不得設計和使用粘土制品墻體材料。

　　第十九條 推廣發展下列建筑節能技術和產品：

　?。ㄒ唬┬滦凸澞軌w、屋面和樓梯間的保溫、隔熱技術和產品；

　?。ǘ└咝Ч澞荛T窗及其保溫隔熱、密閉技術和產品；

　?。ㄈ┕岵膳到y調控與熱計量、空調制冷節能技術和產品；

　?。ㄋ模┨柲?、地下能源、風能和沼氣等可再生能源應用技術和產品；

　?。ㄎ澹┙ㄖ彰鞴澞芗夹g和產品；

　?。┱陉柵c通風設施應用技術和產品；

　?。ㄆ撸┢渌夹g成熟、效果顯著的節能技術和產品。

　　第二十條 推廣發展下列新型墻體材料：

　?。ㄒ唬┢胀ɑ炷列⌒涂招钠鰤K、輕集料混凝土小型空心砌塊；

　?。ǘ┱魤杭託饣炷疗鰤K和條板、石膏砌塊和條板；

　?。ㄈ┓钦惩令悷Y磚；

　?。ㄋ模┹p質墻板、復合保溫墻板、整體式墻板；

　?。ㄎ澹└邠搅康睦麖U制品；

　?。┢渌缓惩脸煞莸男滦蛪w材料。

　　第二十一條 建筑工程中應用的節能新技術、新材料，應符合國家、省和本市相關設計、施工、驗收標準。無上述標準的，應當通過市建筑節能墻改辦組織的技術論證。

　　市建筑節能墻改辦會同有關部門定期公布推薦、限制、淘汰的新型墻體材料和建筑節能技術、產品。

　　第二十二條 利用煤矸石、粉煤灰等固體廢物生產新型墻體材料的企業，符合國家規定條件并經有關部門認定，享受稅費優惠政策。

　　第二十三條 對在推進建筑節能新型墻體材料推廣應用工作中做出突出貢獻的單位和個人，給予表彰、獎勵。

　　第二十四條 對違反本辦法第七條規定，建設單位不按建筑節能設計標準和技術要求委托設計、施工、監理、組織竣工驗收，影響建筑工程節能質量的，由市建設行政主管部門責令改正，并對責任單位處以每項單體工程1萬元以上3萬元以下罰款。

　　第二十五條 對違反本辦法第八條規定，設計單位不按建筑節能設計標準進行設計的，由市建設行政主管部門責令改正，并對責任單位處以每項單體工程1萬元以上3萬元以下罰款。

　　第二十六條 對違反本辦法第九條規定，施工圖審查機構將不符合建筑節能設計標準的施工圖設計文件通過審查的，由市建設行政主管部門對責任單位進行處罰，直至取消其施工圖審查資格。

　　第二十七條 對違反本辦法第十條規定，建設單位未到市建筑節能墻改辦備案的，由市建設行政主管部門責令改正，拒不改正的，處以3000元罰款。

　　第二十八條 對違反本辦法第十二條規定，施工單位不按施工技術標準和審查合格的設計文件進行施工，或使用不符合節能設計和質量標準的墻體材料、保溫材料、門窗，影響建筑工程節能質量的，由市建設行政主管部門責令改正，并對責任單位處以每項單體工程1萬元以上3萬元以下罰款。

　　第二十九條 對違反本辦法第十三條規定，監理單位不按節能技術標準、節能設計文件實施監理，或同意安裝、使用不符合標準與建筑節能設計要求的建筑材料、建筑構配件和設備的，由市城市管理行政執法部門責令改正，并對責任單位處以每項單體工程1萬元以上3萬元以下罰款。

　　第三十條 對違反本辦法第十八條規定的，區別設計和使用，由市建設行政主管部門和市城市管理行政執法部門責令改正，并分別對設計和使用的責任單位處以每項單體工程1萬元以上3萬元以下罰款。

　　第三十一條 當事人對行政處罰決定不服的，可以依法申請行政復議或者提起行政訴訟。

　　第三十二條 本辦法自20**年1月1日起施行?！渡蜿柺薪ㄖ澞苄滦蛪w材料應用管理辦法》（沈政令〔1998〕9號）即行廢止。

篇3：地產集團簽訂年度協議地區公司簽訂合同采購供應材料物資管理辦法

　　地產集團簽訂年度協議、地區公司簽訂合同采購供應材料物資管理辦法

　　根據集團材料物資采購供應模式，為規范集團簽訂年度框架協議、地區公司簽訂合同采購供應材料物資的管理，制訂本辦法。

　　第一條操作模式：集團統一招標、結同戰略合作關系，由招投標中心、材料設備公司簽訂年度框架協議，確定廠家、品牌、規格型號和價格，地區公司負責簽訂合同采購供應并代付代扣的材料物資。

　　第二條材料物資種類：

　　1、集團簽訂框架協議后，地區公司可簽訂年度供貨合同的有：鋼塑復合管及管件、給水閥門、智能化產品（含停車收費系統、監控系統、可視對講系統、數字硬盤錄像機）、戶內配電箱、弱電箱箱體、園林座椅及垃圾桶、淋浴間隔、公共區配電柜。

　　2、集團簽訂框架協議后，地區公司可簽訂單項供貨合同的有：鋁合金門窗、變頻供水設備、空調機組、風機盤管、發電機組、電梯、小型中央空調、變壓器、低壓母線槽、高壓電纜、高低壓開關柜。

　　3、以上材料類別由集團招標中心簽訂框架協議的為鋁合金門窗、公共區配電柜、變頻供水設備、空調機組、風機盤管、發電機組、電梯、小型中央空調、變壓器、低壓母線槽、高低壓開關柜;由材料設備公司簽訂框架協議的為高壓電纜、鋼塑復合管及管件、給水閥門、智能化產品（含停車收費系統、監控系統、可視對講系統、數字硬盤錄像機）、戶內配電箱、弱電箱箱體、園林座椅及垃圾桶、淋浴間隔。

　　4、材料種類如有調整，集團另行發文通知。

　　第三條地區公司簽訂年度供貨合同的采購供應流程：

　　1、合同簽訂：地區公司招投標部或采購部根據集團簽訂的框架協議簽訂年度供貨合同，并按權限報批。

　　2、計劃申報：地區公司工程部每月根據供貨周期每月1日前將材料計劃提交工程技術部，工程技術部4天內審核完畢，報主管工程公司領導審批后交采購部，采購部3天內下發《地區公司訂貨清單》給供貨單位。

　　3、材料驗收：貨到現場后由地區公司工程部、施工單位、供貨單位共同按板驗收；工程部開具《地區公司工地收貨單》，經工程部、采購部、施工單位、供貨單位共同簽字確認。

　　4、款項結算：

　?。?）結算依據：《地區公司工地收貨單》是地區公司與供貨單位、地區公司與施工單位結算支付的唯一依據。

　?。?）付款周期：上月26日至本月25日到貨的材料物資，必須在下月25日前支付給供貨單位。

　?。?）代付代扣：每月9-15日，地區公司采購部根據《地區公司工地收貨單》與供貨單位對帳，并在《對帳單》上簽名確認，對帳完畢后提交預決算部；每月16-20日，預決算部完成審核及申請使用資金審批手續后提交財務部；每月21-25日，財務部按已報批的《申請使用資金審批表》代付材料款給供貨單位。預決算部負責從施工單位工程進度款或結算款中代扣其當月所用的材料款，因特殊情況，地區公司如需暫時在當月少扣、緩扣或暫時不扣施工單位材料款時，須由地區公司董事長/總經理審批。

　　5、樣板管理：歸檔原始樣板由集團統一封存，集團招投標中心和材料設備公司負責各自簽訂框架協議驗收原始樣板的發放，使用部門負責管理。

　　6、單據管理：《地區公司工地收貨單》由材料設備公司統一印刷并發放各地區公司使用。

　　第四條地區公司簽訂單項供貨合同的采購供應流程：

　　1、合同簽訂：地區公司工程部根據現場施工進度提交立項報告，經地區公司主管領導審核、地區公司負責人審批后交招投標部，招投標部簽訂單項合同，并按照權限報批。

　　2、材料驗收：貨到工地后，由工程部組織卸貨工作，地區公司工程部、供貨單位、施工單位共同驗收，工程部辦理驗收手續，并組織各方在工地收貨單上簽字確認。

　　3、款項支付：地區公司工程部收到供貨單位請款申請后，

　　2天內確認完畢并提交預決算部，預決算部3天內完成審核及申請使用資金審批手續后提交財務部，財務部按已報批的《申請使用資金審批表》付款結算。

　　第五條三方協議及供貨合同：

　　地區公司需簽訂三方協議及供貨合同，由供貨單位開具發票給施工單位的材料種類有：淋浴間隔、戶內配電箱、弱電箱、給水閥門、鋼塑復合管及管件、低壓母線槽、高壓電纜、鋁合金門窗。

　?。?）地區公司在簽訂施工合同時，須同時簽訂三方協議及供貨合同。地區公司合同管理部于每月10日前將未簽訂“三方協議和供貨合同”施工單位的名單提交財務部，財務部必須停止該單位的工程進度款，直至其簽訂為止。

　?。?）三方協議由地區公司自行審批。

　　第六條地區公司直接簽訂設備類物資采購合同，由供貨單位開具發票給地區公司相應項目公司的有：智能化產品（含停車收費系統、監控系統、可視對講系統、數字硬盤錄像機）、小型中央空調、空調機組、風機盤管、發電機組、電梯、變頻供水設備、變壓器、公共區配電柜、高低壓開關柜、垃圾桶及園林休閑椅，其他屬于所在省地稅局明確建筑安裝工程計稅營業額可減除其價值的名單的設備。

　　第七條集團招投標中心、材料設備公司每月將價格調整情況及時通知地區公司合同管理部、招投標部、采購部。

　　第八條集團招投標中心、材料設備公司對各自簽訂框架協議的戰略合作單位材料物資的品質、款項支付情況進行監督管理。

　　第九條材料物資樣板管理、合同管理、計劃管理、驗收管理、單據管理、結算管理等相關工作流程參照《全國性材料物資采購供應管理制度》執行。

　　第十條考核：地區公司相關部門未按照時間節點完成、工作達不到要求的，每次扣罰責任部門負責人100元，情節嚴重的予以失職問責處理。地區公司綜合計劃部負責考核，集團管理中心負責監督檢查。

　　第十一條本辦法自發文之日起實施，由管理中心及材料設備公司共同負責解釋。