物業經理人

城投集團公司財務部職責職能描述

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城投集團公司財務部職責職能描述

  城投集團公司財務部職責職能描述

一、編制(11人)
崗位 編制 崗位 編制
財務部經理 1 會計 5
財務部副經理 2 出納 2
財務部經理助理 1
二、職能描述
序號 核心職能
制度建設
  1. 根據《會計法》和國家有關會計準則、法規、制度,組織制定集團公司財務管理、會計核算相關制度、流程與辦法,科學組織財務活動,確保集團公司財務報表質量和提高財務管理的有效性
資金管理
  1. 負責資金管理,嚴格按資金審批流程辦理支付業務,以確保財務資金安全
  1. 負責做好資金的計劃、分析工作,及時向集團公司領導報告資金使用情況,提高資金使用效率和效益
  1. 負責集團公司總部現金及銀行賬戶的管理。負責銀行賬戶的開設與銷戶,辦理收付款業務,銀行對賬業務,保管銀行預留印鑒,負責保管現金、有價證券等物品
預算管理
  1. 組織編制各預算單位編制的年度預算,負責編制集團公司總預算
  1. 根據集團公司經營情況,組織審核修正財務預算
  1. 監督各部門的預算執行情況,組織全面預算落實、控制與考核,實現集團公司目標管理
  1. 負責集團公司財務預算執行情況的分析與考核,對考核結果提出兌現方案
賬務處理
  1. 負責銷售及租賃業務賬務處理,核對、清理銷售往來賬戶;負責銷售費用的核算與控制
  1. 負責辦理納稅登記、變更等工作;負責集團公司總部各項應交稅費的申報、繳納與核算工作;辦理稅務發票的購領、保管及繳銷等工作
  1. 負責項目工程成本的核算與控制;負責項目往來賬的核算與對賬工作
  1. 負責各項職工薪酬、福利的審核與核算;負責集團公司高管年薪的指標考核計算與兌付工作
  1. 負責固定資產、長期投資、無形資產等長期資產的入賬、銷賬,計提折舊、攤銷、減值準備等會計處理;負責資產清理的會計處理
  1. 負責政府投入的所有者權益資金的核算,銀行貸款、債券等債項的核算,負責債務利息、手續費等財務費用的審核與會計處理
  1. 負責集團公司管理費用的核算與分析;加強管理費用開支的審核與控制,減少不合理的開支
  1. 組織會計其他各項會計核算工作,真實、完整、及時反映經營成果和財務狀況
財務報表
  1. 負責組織編制資產負債表、損益表、現金流量表等財務報表及財務分析報告,并及時向集團公司內外機構報送財務報表及相關會計信息資料
  1. 負責向集團公司領導報告集團公司財務情況,及時發現財務問題并提出合理化建議
  1. 參與投資項目的財務預測與風險分析
融資管理
  1. 提供銀行貸款等融資相關的財務基礎資料、財務問題的解釋工作,配合投資發展部融資業務
  2. 負責企業債、中票等直接融資業務的融資申報工作
  3. 負責集團公司及財務信用的評級業務
財務管理
  1. 研究、策劃及制訂集團公司稅務策略與方案,組織開展公司稅務管理各項工作
  2. 負責審計、稅務、財政及其他檢查的接待工作,做好與檢查單位的溝通與聯系,保持良好的關系,維護集團公司利益
  3. 負責對集團公司重要的經濟活動進行審核、監督,參與重大投資項目的談判,參與大宗設備的采購、重要項目工程招投標活動評審,參與經濟合同的簽審工作
  4. 負責財產清查、清產核資、資產評估等有關財務管理業務
  5. 負責集團公司財務人員的業務培訓與教育工作,指導子公司財務業務工作
  6. 負責會計檔案資料的管理工作;負責會計電算化的維護及資料備份工作

篇2:公司財務部經理職責

  公司財務部經理職責

  職務:財務經理(會計師)

  呈報上級:物業公司總經理(以下簡稱總經理)

  指導下級:財務部所有員

  1、在總經理的領導下,負責組織、安排公司財務部的各項工作。

  2、抓好財務部的基礎工作,建立和健全各項財務管理規章制度,組織財務人員進行業務知識的學習,不斷提高財務管理人員的業務水平。

  3、貫徹、檢查各項財務管理制度、法規的落實,全面開展經濟核算,審核、控制各項費用支出,降低各種消耗,杜絕一切浪費現象,提高公司的財務管理效益。

  4、根據已審批的合法的原始憑證,按各類經濟業務逐筆編制記帳憑證。

  5、監督月末盤點工作,對帳物不符情況進行追詢,及時將核實情況向會計師匯報。

  6、每月對各部門的成本和物耗情況進行統計,并寫出分析報告。

  7、按時向客戶發放催繳款通知,對拖欠時間較長的客戶要向經理助理匯報。并根據有關規定采取相應的措施。

  8、月末對應收帳款、預收帳款、應付帳款編出準確無誤的明細表。

  9、按時完成損益表、資產負債表等會計和統計報表的填報工作,并送會計師復核、總經理審批后,上報有關部門。

  10、按照稅法的規定,依時報納稅金及附加費等。

  11、編制、審核公司的財務預算方案,并定期(一般每季及年終)將落實情況寫出分析報告向總經理匯報,為公司進行經濟活動及決策提供可靠資料,當好總經理的參謀,并隨時接受董事會的監察、垂詢。

  2.1.12 完成總經理臨時安排的其他工作。

篇3:物業公司財務部經理崗位職責說明

  物業公司財務部經理崗位職責說明

  1、崗位職責

  a)負責公司財務的管理工作,組織編制財務計劃,落實完成計劃措施,對執行中存在的問題提出改進措施。

  b)組織搞好經濟核算工作,建立各級經濟活動分析制度,努力挖掘增收節支潛力。

  c)掌握公司的資金活動情況和經營成果,及時準確地向領導提供有關經營情況。

  d)監督執行國家財經政策、法規,嚴格掌握和控制各項費用的開支。

  e)負責公司的會計憑證和會計報表的審核,保證數據的真實、準確、可靠,做好會計憑證、帳簿、報表和重要經濟檔案整理、保管和歸檔。

  f)負責公司工資、獎金、勞保、津貼等發放審核。

  g)建立財產清查制度,參與財產清查盤點,認真填好盈虧報表,及時進行處理,達到帳、卡、物相符。

  h)組織財務人員進行學習,不斷提高業務水平。

  i)完成總經理交辦的其他工作。

  2、職位說明

  a)年齡50歲以下,身體健康;

  b)具有大專以上學歷,持會計師或以上資格證書;

  c)主管單位財務會計工作時間不少于三年;有較好的財務分析能力,有一定組織能力和協調能力;

  d)工作認真、負責,原則性強、廉潔奉公;

  工作負責范圍:負責財務部全面工作。

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